证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2024-001
杭州和泰机电股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“和泰机电”或“公司”）于 2023 年 3 月 5 日召
开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过《关于使用部分闲置
自有资金和募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司收益，
保障股东利益，公司及子公司拟使用不超过 4.5 亿元（含本数）的自有资金和不超过 5
亿元（含本数）的募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起至
2023 年年度股东大会召开之日止。在该有效期内，单个投资产品的投资期限不得超过
12 个月，资金可以在上述额度内循环滚动使用。
上述议案已经 2023 年 3 月 21 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过，具
体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有
资金和募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-006）、《2023 年第一次临时
股东大会决议公告》（公告编号：2023-011）。
一、近期闲置自有资金现金管理的到期情况
主体 银行/产品 产品名称 产品 金额 起息日 到期日 参考年化 实际
管理人名称 类型 （万元） 收益率 收益
和泰 中国银行杭州萧 挂钩型结构性存款 保本保最 1.20%或 103.10
机电 山开发区支行 低收益型 12,000 2023/9/8 2023/12/29 万元
-CSDVY202338514 2.80%
农银理财“农银时时付”开 中国人民银
和泰 农银理财有限责 放式人民币理财产品（对公 非保本浮 行公布的 7 2.17
链条 任公司 动收益型 800 2023/11/8 2023/12/28 天通知存款 万元
专属） 利率
农银理财“农银时时付”开 中国人民银
和泰 农银理财有限责 放式人民币理财产品（对公 非保本浮 行公布的 7 2.65
机电 任公司 动收益型 8,000 2023/12/15 2023/12/21 天通知存款 万元
专属） 利率
同期中国人
民银行公布
300 2023/12/14 2023/12/21 的七天通知
存 款 利 率
和泰 中银理财有限责 中银理财-日积月累日计划 非保本浮 （税后）
机电 任公司 动收益型 同期中国人 1.28
民银行公布 万元
1,700 2023/12/14 2023/12/27 的七天通知
存 款 利 率
（税后）
二、近期使用闲置自有资金进行现金管理的情况
主体 银行名称 产品名称 产品 金额 起息日 到期日 参考年化
类型 （万元） 收益率
和泰 中国银行杭州 挂钩型结构性存款（机构客户） 保本保最
机电 萧山开发区支 低收益型 10,000 2024/1/4 2024/3/4 1.20%或 3.10%
行 -CSDVY202400065
和泰 中国银行杭州 挂钩型结构性存款（机构客户） 保本保最 1.20%或 3.08%
输送 萧山宁围支行 低收益型 3,000 2024/1/5 2024/3/5
-CSDVY202400165
注：公司与上述银行不存在关联关系。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司会严格评估拟投资的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排
除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实
际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好
的理财产品进行投资，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律
责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资
金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
四、对公司日常经营的影响
公司使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理，是在确保公司正常经营、资金安全、不影响募投项目建设的情况下进行，不会影响公司日常经营和募投项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，可以提高公司资金使用效率，获得一定的资金收益，有利于保障公司及股东利益。
五、使用闲置自有资金进行现金管理的未到期情况
截至 2024 年 1 月 5 日，除本次进行现金管理外，公司及子公司使用闲置自有资金
进行现金管理的未到期情况如下：
公司分别于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 6 月 26 日在巨潮资讯网披露了《关于使用
部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2023-026、2023-036），公司全资子公司和泰链运、和泰输送分别与浙江萧山农村商业银行签署了《乐赢宝对公存款产品协议书》，以各自开立的人民币单位活期存款账户为载体，在签约期内根据账户
每日日终余额对应的乐赢宝对公存款产品利率计付利息，按季付息。截至 2024 年 1 月 5
日，和泰链运上述签约银行账户余额为 10,289.56 万元，和泰输送上述签约银行账户余额为 8,694.39 万元。
截至 2024 年 1 月 5 日，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余
额为 31,983.96 万元，未超过股东大会授权额度。
六、备查文件
相关产品说明书及银行回单。
特此公告
杭州和泰机电股份有限公司
董 事 会
2024 年 1 月 8 日
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