证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2023-071
杭州和泰机电股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 5 日召开第一届董
事会第九次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金和
募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司收益，保障股东
利益，公司及子公司拟使用不超过 4.5 亿元（含本数）的自有资金和不超过 5 亿元（含
本数）的募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起至 2023 年
年度股东大会召开之日止。在该有效期内，单个投资产品的投资期限不得超过 12 个月，
资金可以在上述额度内循环滚动使用。
上述议案业经 2023 年 3 月 21 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过，具
体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有
资金和募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-006）、《2023 年第一次临时
股东大会决议公告》（公告编号：2023-011）。
一、近期闲置自有资金及募集资金现金管理的到期情况
主体 银行名称 产品名称 产品 金额 起息日 到期日 参考年化 实际 资金
类型 （万元） 收益率 收益 来源
和泰 浙江萧山农村 “萧银理财·多利盈”2023 非保本浮 自有
商业银行城北 年第 84 期封闭净值型理 13.50
链条 动收益型 750 2023-5-5 2023-11-6 3.5% 万元 资金
支行 财产品
和泰 中国银行杭州 挂钩型结构性存款（机构 保本保最 1.3% / 25.11 自有
输送 萧山宁围支行 客户）-CSDVY202333295 低收益型 1,400 2023-5-8 2023-11-20 万元 资金
3.34%
和泰 招商银行杭州 单位大额存单 2020 年第 固定利率 12.51 募集
机电 萧山支行 714 期 型 1,000 2023-7-7 2023-11-18 3.36% 万元 资金
二、近期使用闲置自有资金进行现金管理的情况
主体 产品 产品名称 产品 金额 起息日 到期日 参考年化 资金
管理人名称 类型 （万元） 收益率 来源
农银理财“农银时时付” 非保本 中国人民银
和泰 农银理财有限 开放式人民币理财产品 浮动收 无固定期限 行公布的 7 自有
链条 责任公司 800 2023-11-8 天通知存款 资金
（对公专属） 益型 利率
注：1.公司与上述产品管理人不存在关联关系；
2.农银理财“农银时时付”开放式人民币理财产品（对公专属）可实时/预约赎回产品。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司会严格评估拟投资的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排
除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实
际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好
的理财产品进行投资，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律
责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资
金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检
查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
四、对公司日常经营的影响
公司使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理，是在确保公司正常经营、资金安
全、不影响募投项目建设的情况下进行，不会影响公司日常经营和募投项目建设的正常
开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，可以提高公司资金使用效率，获得一定的
资金收益，有利于保障公司及股东利益。
五、使用闲置自有资金进行现金管理的未到期情况
截至 2023 年 11 月 21 日，除本次进行现金管理外，公司及子公司使用闲置自有资
金进行现金管理的未到期情况如下：
主体 银行/产品 产品名称 产品 金额 起息日 到期日 参考年化
管理人名称 类型 （万元） 收益率
和泰 农银理财有限 农银理财“农银安心·灵 非保本浮 最短持有期
机电 责任公司 动”120 天人民币理财产 动收益型 6,000 2023-7-12 限 120 天 3.40%
品（注 2）
和泰 农银理财有限 农银理财“农银安心·灵 非保本浮 最短持有期
机电 责任公司 动”120 天人民币理财产 动收益型 2,000 2023-7-13 限 120 天 3.40%
品
和泰 中国银行杭州 挂钩型结构性存款 保本保最
萧山开发区支 12,000 2023-9-8 2023-12-29 1.20% /
机电 行 -CSDVY202338514 低收益型 2.80%
和泰 中国银行杭州 挂钩型结构性存款（机构 保本保最
萧山开发区支 2,000 2023-10-11 2023-12-07 1.2400% /
机电 行 客户）-CSDVY202339349 低收益型 3.8050%
和泰 中国银行杭州 挂钩型结构性存款（机构 保本保最
萧山开发区支 200 2023-10-11 2023-12-08 1.25% /
机电 行 客户）-CSDVY202339350 低收益型 3.72%
注：1.公司与上述银行/产品管理人不存在关联关系；
2.农银理财“农银安心·灵动”120 天人民币理财产品为开放式净值型产品，最短持有 120 天后
可赎回/预约赎回产品。
公司分别于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 6 月 26 日在巨潮资讯网披露了《关于使用
部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2023-026、2023-036），公
司全资子公司和泰链运、和泰输送分别与浙江萧山农村商业银行签署了《乐赢宝对公存
款产品协议书》，以各自开立的人民币单位活期存款账户为载体，在签约期内根据账户
每日日终余额对应的乐赢宝对公存款产品利率计付利息，按季付息。截至 2023 年 11 月
21 日，和泰链运上述签约银行账户余额为 9,721.80 万元，和泰输送上述签约银行账户余
额为 9,625.06 万元。
截至 2023 年 11 月 21 日，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期
余额为 42,346.86 万元，未超过股东大会授权额度。
六、使用闲置募集资金进行现金管理的未到期情况
截至 2023 年 11 月 21 日，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期
余额为 4,200 万元，未超过股东大会授权额度。具体情况如下：
主体 银行名称 产品名称 产品 金额 起息日 到期日 参考年化
类型 （万元）
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