证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2022-016
青岛食品股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（深证上[2022]13 号）等
有关规定，青岛食品股份有限公司 (以下简称“公司”) 将 2021 年度 (以下简
称“报告期”) 募集资金存放与实际使用情况的报告如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到位时间
经证监会《关于核准青岛食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证
监许可 (2021) 2383 号)核准，公司公开发行每股面值人民币 1 元的 A 股股票
22,200,000.00 股，每股发行价格人民币 17.20 元，募集资金总额为人民币381,840,000.00 元，扣除承销保荐费用及增值税税费人民币 13,273,600.00 元（其中不含税金额为人民币 12,522,264.14 元，增值税为人民币 751,335.86 元）
后，实际收到募集资金人民币 368,566,400.00 元，上述募集资金于 2021 年 10
月 13 日存入公司募集资金专项账户中，经由毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 审验，并出具毕马威华振验字第 2100962 号验资报告。
上述募集资金总额人民币 381,840,000.00 元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币 24,513,075.97 元 (不含增值税)，募集资金净额为人民币357,326,924.03 元。实际收到的募集资金人民币 368,566,400.00 元与募集资金
净额之间的差异为人民币 11,239,475.97 元，系截至 2021 年 10 月 13 日尚未支
付的发行费用人民币 5,796,901.24 元及以自有资金预付的尚未置换的发行费用
(二) 募集资金使用情况及当前余额
截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金为人民币 6,936,385.74 元，
募集资金账户余额为人民币 361,839,265.83 元，其中包含尚未置换的预先支付的发行费用人民币 5,442,574.73 元。
报告期内，募集资金使用及当前余额如下表：
单位：人民币元
募集资金专户摘要 金额
1、实际收到的募集资金 368,566,400.00
2、募集资金使用金额 6,936,385.74
(1)本期投入项目资金 1,139,484.50
(2)本期支付发行费用 5,796,901.24
3、募集资金的增加 209,251.57
(1)利息收入扣除手续费净额 209,251.57
4、2021 年 12 月31 日募集资金余额 361,839,265.83
(1)本公司活期存款余额 52,650,407.82
(2)子公司活期存款余额 309,188,858.01
其中：尚未置换的发行费用 5,442,574.73
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护中小投资者的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理办法》。
根据公司《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储管理。公司及其子公司青岛青食有限公司会同保荐机构与青岛银行股份有限公司台湾路支行签订了募集资金专户储存三方监管协议及四方监管协议。
自三方及四方监管协议签订以来，募集资金管理有关制度得到切实履行，募
集资金管理情况良好。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存放情况如下：
单位：人民币元
募集资金存储银行名称 银行账号 活期存款余额
青岛银行台湾路支行 802550200550234 52,650,407.82
青岛银行台湾路支行 802550200550261 85,556,075.07
青岛银行台湾路支行 802550200550276 223,632,782.94
三、2021 年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金的实际使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目的投入及效益情况详见附
表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1、研发中心建设项目为非生产性项目，不直接产生经济效益。本项目的实 施有利于提高公司自主研发能力，优化产品结构；提高产品检测能力，保证生产 质量。
2、营销网络及信息化建设项目为非生产性项目，不直接产生经济效益。本 项目的实施有利于公司扩大省外布局，提高市场占有率；丰富营销渠道，提高品 牌知名度；提升信息化水平，增强综合实力。
四、变更募集资金投资项目的使用情况
2021 年度公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在问题
报告期内，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、 完整披露的情形；公司募集资金存放、使用及管理也不存在违规情形。
特此公告。
青岛食品股份有限公司董事会
附表 1-1
募集资金使用情况对照表
编制单位：青岛食品 股份有 限公司 2021 年度 单位：人民币元
募集资金净额 357,326,924.03 报告期投入募集资金总额 1,139,484.50
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 1,139,484.50
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变 截至期末投 项目达到预定 本报告期 项目可行
承诺投资项目和超募 更 项 目 募集资金承诺投 调整后投资总额 本报告期投入 截至期末累计 资 进 度 可使用状态日 实现的效 是否达到 性是否发
资金投向 ( 含 部 分 资总额（1） 金额 投入金额（2） (3)=(2)/(1) 期 益 预计效益 生重大变
变更) 化
智能化工厂改扩建项 否 223,507,990.98 223,507,990.98 - - 0.00% 2024-10-31 - 不适用 否
目
研发中心建设项目 否 85,508,332.92 85,508,332.92 - - 0.00% 2024-10-31 不适用 不适用 否
营销网络及信息化建 否 48,310,600.13 48,310,600.13 1,139,484.50 1,139,484.50 2.36% 2024-10-31 不适用 不适用 否
设项目
小计 - 357,326,924.03 357,326,924.03 1,139,484.50 1,139,484.50 0.32% - - - -
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
(分具体项目)
项目可行性发生重大 不适用
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