证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2024-009
安徽华尔泰化工股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及相关格式指引的规定，安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽华尔泰化工股份有限公司首次公开发行
股票的批复》证监许可[2021]2915 号核准，公司于 2021 年 9 月采取网下向符合条件的
投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股（A 股）8,297.00 万股，每股发行价格为人民币 10.46 元，应募集资金总额人民币 86,786.62 万元，扣除保荐机构承销费用和保荐费用合计8,784.71万元（不包含前期已支付的不含税保荐费用94.34万元），
实际募集资金到账金额为人民币 78,001.91 万元。该募集资金已于 2021 年 9 月到账。上
述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0214 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
募集资金总额 78,001.91 万元，扣除发行费用 1,912.63 万元后净额 76,089.28 万元，
使用情况：（1）2023 年度对募集资金项目投入 9,986.54 万元，累计投入 68,252.80 万元；
（2）2023 年度收到利息收入 74.30 万元，累计收到 219.73 万元；（3）2023 年度现金
管理收益 270.56 万元，累计收益 877.41 万元；（4）2023 年度发生手续费支出 0.05 万
元，累计支出 0.21 万元。募集资金 2023 年 12 月 31 日余额 8,933.41 万元，其中用于现
金管理 7,000.00 万元，募集资金专户存储 1,933.41 万元。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、投向变更、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2021 年 10 月，公司与中国建设银行股份有限公司池州市分行（以下简称“建设银
行池州分行”）和恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财证券”）签署了《安徽华尔泰化工股份有限公司首次公开发行股票募集资金三方监管协议》，在建设银行池州分行下属东至支行开设募集资金专户（账号：34050176710800001011）。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 银行账号 余额
中国建设银行股份有限公司东至支行 34050176710800001011 1,933.41
合计 — 1,933.41
三、2023 年度募集资金的实际使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民
68,252.80 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 l。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
附表2：变更募集资金投资项目情况表
安徽华尔泰化工股份有限公司董事会
2024 年 4 月 18 日
附表 1：
2023 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额（已扣除发行费用） 本年度投入募 9,986.54
76,089.28 集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 — 已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 — 集资金总额 68,252.80
累计变更用途的募集资金总额比例 —
承诺投资项目和超募资 是否已变 募集资金 调整后投 本年度投 截至期末累计 截至期末投资 项目达到预 本年度实现 是否达 项目可行性是否
金投向 更项目（含 承诺投资 资总额（1） 入金额 投入金额（2）进度（%）(3) 定可使用状 的效益 到预计 发生重大变化
部分变更） 总额 ＝(2)/(1) 态日期 效益
承诺投资项目
1.热电联产项目 否 29,544.00 29,544.00 6,079.98 26,635.42 90.16 2022 年 1,574.19 否 否
2.年产15万吨双氧水（二 否 16,000.00 16,000.00 16,000.00 100.00 2021 年 2,590.87 否 否
期）项目
3.研发中心建设项目 否 5,099.00 5,099.00 3,329.84 3,522.44 69.08 2024 年 不适用 不适用 否
4.年产 1 万吨 N-甲基吗 否 13,352.70 13,352.70 576.72 10,001.36 74.90 2022 年 -1,436.08 否 否
啉-吗啉联产项目
5.补充流动资金 否 12,093.58 12,093.58 12,093.58 100.00 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 76,089.28 76,089.28 9,986.54 68,252.80 2,728.98
超募资金投向 不适用
合计 — 76,089.28 76,089.28 9,986.54 68,252.80 2,728.98
（1）年产 15 万吨双氧水（二期）项目 2023 年度产能利用率达到 94.96%，但由于下游企业开工率不足导致产品销售价格在低位运
行，未达到预期效益。
未达到计划进度或预计 （2）截至 2023 年末，年产 1 万吨 N-甲基吗啉-吗啉联产项目产能利用率为 88.42%，叠加经济下行对市场需求的影响，未达到预
收益的情况和原因（分具 期效益。
体项目）
（3）热电联产项目 2023 年因市场需求及多因素影响，蒸汽产能有余，供电并网系统仍处于建设完善期，公司正积极推进电力系
统配套设施建设，尽快发挥项目效益。
项目可行性发生重大变 无。
化的情况说明
超募资金的金额、用途及 不适用。
使用进展情况
募集资金投资项目实施 无。
地点变更情况
募集资金投资项目实施 无。
方式调整情况
2021 年 10 月 28 日公司第五届董事会第四次会议及第五届监事会第三次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换已预先
投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金
募集资金投资项目先期 25,437.86 万元及已支付发行费用的自筹资金 125.84 万元，合计置换 25,563.70 万元。公司独立董事对该议案发表了明确同意意见，
投入及置换情况 公司保荐机构恒泰长财证券有限责任公司已对上述事项发表核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预
先投入募投项目的情况进行鉴证并出具了鉴证报告。
用闲置募集资金暂时补 不适用。
充流动资金情况
2021 年 10 月 28 日，公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，2021 年 11 月 15 日公司 2021 年第三次临
时股东大会会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 3 亿元的闲置
募集资金进行现金管理，期限不超过 12 个月，在前述额度和期限范围内，可滚存使用。闲置募集资金现金管理到期后
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