证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2022-046
安徽华尔泰化工股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 15 日
召开的 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募投项目建设和公司正常运营的前提下，同意公司使用不超过 3 亿元（含 3 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，同时授权公司经营管理层行使该项投资决策权，期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月（含 12 个月）。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。
具体内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-009）。
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况
序 受托银 关联 产品名 产品 认购金 预期年 资金
号 委托方 行 关系 称 类型 额（万 化收益 起息日 到期日 来源
元） 率（%）
安徽华 中国民
尔泰化 生银行 “流动 一般 2022 年 闲置
1 工股份 股份有 否 利 D” 性存 10,000 不低于 9 月 29 无固定 募集
有限公 限公司 现金管 款 1.48 日 期限 资金
司 合肥分 理服务
行
二、投资风险及风险控制措施
本次现金管理方式是安全性高、流动性好、风险性低的存款类产品，该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市
场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发 生的投资风险，公司拟定如下措施：
1、将严格执行审慎的投资原则，购买的现金管理产品期限不超过 12 个月，
不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的理财产品；
2、公司财务部门相关人员将及时分析和评估现金管理产品投向、项目进展 情况，如评估发现存在可能影响资金安全的任何风险因素，公司都将及时采取相 应的措施，控制投资风险；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况提出质疑并进行监督与检查，必 要时可以聘请专业的第三方机构进行审计，一旦发现或判断有影响资金安全的风 险，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
4、公司的监察审计部门负责对本次现金管理理财产品的资金使用与保管情 况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价，定期对资金使用情况进行核实、 审计；
5、公司将严格的根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定及时、准确、 完整的履行相关信息披露义务。
三、对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资 项目建设和公司正常经营的前提下进行，不会影响募集资金投资项目的实施进度 和公司主营业务的正常发展，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响公司 日常资金正常周转需要，能够获得一定的投资收益，有利于提高资金利用效率和 经营业绩，符合公司全体股东的利益。
四、本公告日前十二个月公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
认购 预期 实际收
序 委托 受托 关联 产品 产品 金额 年化 起息日 到期 是否 益（万
号 方 银行 关系 名称 类型 （万 收益 日 赎回 元）
元） 率
中国 中国建
安徽 建设 设银行
华尔 银行 “华尔
泰化 股份 泰”单 保本浮动 30,00 1.6%- 2021 年 2022
1 工股 有限 否 位结构 收益型产 0 3.15% 11 月 年3月 是 333.99
份有 公司 性存款 品 19 日 28 日
限公 池州 2021
司 市分 年第 1
行 期
中国 中国建
安徽 建设 设银行
华尔 银行 安徽省
泰化 股份 分行单 保本浮动 20,00 1.6%- 2022 年 2022
2 工股 有限 否 位人民 收益型产 0 3.18% 4 月 6 年9月 是 248.89
份有 公司 币定制 品 日 26 日
限公 池州 型结构
司 市分 性存款
行
截至本公告日，本次公司用于开展现金管理业务的闲置募集资金的金额未超过公司 2021 年第三次临时股东大会的授权额度。
五、备查文件
1、本次进行现金管理业务的相关认购资料。
特此公告。
安徽华尔泰化工股份有限公司董事会
2022 年 9 月 30 日
查看PDF原文
