证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2022-049
湖南华联瓷业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 6 日召开
了第五届董事会第六次（临时）会议和第五届监事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，同意公司使用不超过人民币25,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、风险性低的金融机构的现金管理类产品，有效期自公司第五届董事会第六次（临时）会议审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南华联瓷业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2802 号）核准，公司向社会公开发行人民币
普通股（A 股）62,966,700 股，发行价格为每股人民币 9.37 元。截至 2021 年
10 月 14 日止，公司已收到承销商海通证券股份有限公司转入扣除保荐费及承销费后的股东认缴股款人民币 553,394,205.42 元。公司本次公开发行股票募集资金总额为人民币 589,997,979.00 元，扣除与本次发行有关的费用人民币57,318,867.92 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 532,679,111.08元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健验字[2021]2-40 号验资报告予以验证。
公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户。公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，共同监督募集资金的使用情况。
二、募集资金投资项目基本情况
公司《首次公开发行股票招股意向书》披露的公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金投
入金额
1 日用陶瓷生产线技术改造项目 35,530.00 27,530.000000
2 工程技术中心建设项目 14,670.00 14,670.000000
3 陶瓷新材料生产线项目 6,150.00 2,067.911108
4 补充流动资金 9,000.00 9,000.000000
合计 65,350.00 53,267.911108
2021 年 11 月 30 日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十三
次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内容及拟投入募集资金金
额的议案》，并经 2021 年第三次临时股东大会审议通过。2022 年 8 月 18 日第五
届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》和《关于使用节余募集资金投资建设新技改项目的议案》，并经2022 年第一次临时股东大会审议通过。经过上述调整后的募集资金使用计划如下：
序号 日用陶瓷生产线技术 投资金额 募集资金拟投入金额 备注
改造项目内容 （万元） （万元）
1 日用陶瓷生产线技术 37,410 24,210
改造项目
2 工程技术中心建设项 14,670.00 14,670.00
目
3 溢百利瓷业能源综合 7,998.00 5,408.81
利用节能减碳改造
4 补充流动资金 9,000.00 9,000.00
合计 69,078.00 53,288.81 含利息
由于募集资金投资项目的建设需要一定周期且过程中分阶段投入，使得募集资金出现部分闲置的情况。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
进一步提高资金的使用效率，公司在确保不影响募集资金投资项目建设、公司正常经营、募集资金安全的前提下，合理对闲置募集资金进行现金管理，从而
增加资金收益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资额度及有效期限
公司使用额度不超过人民币 25,000 万元（含 25,000 万元）的部分闲置募集
资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在决议有效期内可以滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还募集资金至专户。
（三）现金管理产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好、风险低、且投资期限最长不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于发行主体为金融机构的现金管理类产品等），上述产品不得用于质押。
（四）实施方式
经董事会审议通过后，授权许君奇先生在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务负责人组织实施。
（五）现金管理收益的分配
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关要求及时披露具体现金管理业务的具体情况。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司投资的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相关风险控制措施适时、适量介入，但不排除受到市场波动的影响，而导致投资收益未达预期的风险。
（二）风险控制措施
本次现金管理方式是安全性高、流动性好、风险性低的理财产品或存款类产品，该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势
以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
1、将严格执行审慎的投资原则，购买的现金管理产品期限不超过 12 个月，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的理财产品；
2、公司财务部门相关人员将及时分析和评估现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的任何风险因素，公司都将及时采取相应的措施，控制投资风险；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况提出质疑并进行监督与检查，必要时可以聘请专业的第三方机构进行审计，一旦发现或判断有影响资金安全的风险，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
4、公司的监察审计部门负责对本次现金管理理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价，定期对资金使用情况进行核实、审计；
5、公司将严格的根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定及时、准确、完整的履行相关信息披露义务。
五、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司经营的影响
公司使用部分闲置的募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金不被影响和保证募集资金安全的前提下进行，不会影响募集资金投资项目的实施进度和公司主营业务的正常发展，不存在变相的对募集资金用途进行改变的行为。对部分闲置的募集资金适时进行低风险投资理财、定期存款或结构性存款等，能够获得一定的投资收益，有利于提高资金利用效率和经营业绩，符合公司全体股东的利益。
六、相关审核程序及意见
1、董事会审议情况
公司于 2022 年 12 月 6 日召开第五届董事会第六次（临时）会议，审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用不超过人民币 25,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、风险性低的金融机构的现金管理类产品，有效期自本次董事会审议通过之日起 12 个
月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。
2、监事会审议情况
公司于 2022 年 12 月 6 日召开第五届监事会第四次（临时）会议，审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用不超过人民币 25,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、风险性低的金融机构的现金管理类产品，有效期自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。
3、独立董事意见
2022 年 12 月 6 日，公司独立董事就公司本次使用部分闲置募集资金进行现
金管理事宜发表独立意见如下：
我们认为：运用闲置募集资金进行现金管理是在确保主营业务正常经营和资金安全的前提下实施的，充分利用闲置募集资金进行现金管理，选择安全性高、流动性好、风险性低的投资产品，有利于增加公司现金资产收益，保障公司股东的利益。该项决策履行了必要的程序，相关审批和决策程序合法合规。
因此，我们同意公司使用不超过人民币 25,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。
4、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序；公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品，可以提高资金使用效率，不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
1、《湖南华联瓷业股份有限公司第五届董事会第六次（临时）会议决议》；
2、《湖南华联瓷业股份有限公司第五届监事会第四次（临时）会议决议》；
3、《湖南华联瓷业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第六次（临时）会议相关事项的独立意见》；
4、海通证券股份有限公司出具的《关于湖南华联瓷业股份有限公司使用部分闲置募集资金进行
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