证券代码： 001215 证券简称： 千味央厨 公告编号： 2023-050
郑州千味央厨食品股份有限公司
关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
郑州千味央厨食品股份有限公司（ 以下简称“公司” 或“千味央厨”） 董事会根据中国证
券监督管理委员会 《 上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
及《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 的规定， 编
制了截至 2023年 6月 30日止公开发行 A股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告 （ 以
下简称“ 募集资金存放与实际使用情况报告”）。现将截至 2023 年 6 月 30 日的募集资金存放
与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准郑州千味央厨食品股份有限公司首次公开发行股
票的批复》（ 证监许可[2021]2669 号） 核准，公司首次公开发行人民币普通股（ A 股） 2,128
万股，发行价格为 15.71 元/股，募集资金总额为人民币 334,308,800.00 元，扣除各项不含税
发行费用人民币 52,186,648.71 元，实际募集资金净额为人民币 282,122,151.29 元。上述募集
资金到位情况已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“德师报（验）
字（ 21） 第 00451 号”《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
1、 2021 年度， 公司累计使用募集资金人民币 0.00 元， 尚未使用的募集资金余额人民币
283,400,584.06 元 （ 其中包含募集资金产生的利息收入扣除手续费合计人民币 1,278,432.77 元）。
2、 2022 年度， 公司累计使用募集资金人民币 107,334,706.52 元， 尚未使用的募集资金余
额人民币 180,363,784.70 元（ 其中包含募集资金产生的利息收入扣除手续费合计人民币
5,576,339.93 元）。
3、截至 2023 年 6 月 30 日止，公司累计使用募集资金 158,297,381.94 元。尚未使用的募
集资金余额人民币 130,494,818.61 元（其中包含募集资金产生的利息收入扣除银行手续费合
计 6,670,049.26 元和已用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 33,000,000.00 元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一） 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用， 保护投资者权益， 公司根据《 上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》 及《 深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律、 法规和规范性文件以及公
司制定的《郑州千味央厨食品股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，公司与焦作中
旅银行股份有限公司郑州黄河路支行（ 2022 年 5 月 26 日被中原银行股份有限公司合并，并
更名为“中原银行股份有限公司郑州黄河水利支行”）、中国光大银行股份有限公司郑州园田
路支行、中原银行股份有限公司郑州象湖支行、郑州银行股份有限公司天明路支行及保荐机
构分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
2021 年 11 月 1 日公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十四次会议，会
议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用
募集资金人民币 249,756,051.29元及利息 1,139,083.27元对全资子公司新乡千味央厨食品有限
公司（ 简称“新乡千味”） 进行增资， 用以实施募投项目“新乡千味央厨食品有限公司食品加工
建设项目(三期)”。 新乡千味与焦作中旅银行股份有限公司郑州黄河路支行、 中国光大银行股
份有限公司郑州园田路支行及保荐机构分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募
集资金的存放和使用进行专户管理。
公司于 2023 年 3 月 23 日、 2023 年 4 月 10 日召开第三届董事会第五次会议和 2023 年第
一次临时股东大会，审议通过了向特定对象发行股票预案的相关议案。 公司董事会根据股东
大会授权聘请中德证券有限责任公司（ 简称“中德证券”） 担任本次发行的保荐机构。因此，
前任保荐机构尚未完成的持续督导工作由中德证券承接。 2023 年 5 月，公司和新乡千味分别
与中原银行股份有限公司郑州象湖支行、中原银行股份有限公司郑州分行、中国光大银行股
份有限公司郑州园田路支行及中德证券重新签订《募集资金三方监管协议》。该协议与深圳证
券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照执行。
（二） 募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日止，公司募集资金存储情况如下：
序号 公司名称 银行名称 账号 币种 存储方式 存放金额(元) 备注
1 千味央厨 中原银行股份有限公司
郑州象湖支行
4199050101
30095201 人民币 活期存款 89,647.08
公司已使用该账
户资金 3,300 万
元用于暂时补流
2 千味央厨 焦作中旅银行股份有限
公司郑州黄河路支行
5005508200
098 人民币 活期存款 不适用
该账户已于
2021 年 12 月 17
日销户
3 千味央厨 中国光大银行股份有限
公司郑州园田路支行
7727018800
0211593 人民币 活期存款 不适用
该账户已于
2021 年 12 月 17
日销户
4 千味央厨 郑州银行股份有限公司
天明路支行
9991560005
30001220 人民币 活期存款 不适用
该账户已于
2021 年 12 月 15
日销户
5 新乡千味 中国光大银行股份有限
公司郑州园田路支行
7727018800
0216063 人民币 活期存款 50,040,809.75
6 新乡千味 中原银行股份有限公司
郑州黄河水利支行
5005450100
056 人民币 活期存款 47,364,361.78
合计 97,494,818.61
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金投资项目资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金 158,297,381.94 元，各项目的投入情况
及效益情况详见附表： 2023 年半年度募集资金使用情况对照表。
（二） 募投项目先期投入及置换情况
2023 年 1-6 月，公司未发生募投项目先期投入及置换情况
（三） 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023 年 1 月 4 日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币
5,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12
个月，到期将归还至募集资金专用账户。公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意意见。
公司已于 2023 年 1 月 28 日使用人民币 3,300 万元闲置募集资金进行暂时补充流动资金。
（四） 节余募集资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在将募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项
目的情况。
（五） 超募资金使用情况
公司本次公开发行股票不存在超募资金。
（六） 尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2023年 6月 30日，除已用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 3,300万元外，
其他尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户内。
（七） 募集资金使用的其他情况
1、募集资金投资项目延期情况
2023 年 1 月 4 日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议
通过了《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》，同意公司将“ 总部基地及研发中心建设
项目” 实施期限进行调整，即将项目达到预定可使用状态的日期由 2023 年 9 月 30 日延期至
2024 年 9 月 30 日。
以上内容详见公司 2023 年 1 月 5 日披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的公
告（公告编号： 2023-003）。
2、变更前次募集资金投资项目部分建设内容
2023 年 3 月，为更好地顺应速冻面米制品生产设施自动化、智能化的发展趋势，根据募
集资金投资项目的实际情况，公司变更了首发项目新乡千味央厨食品有限公司食品加工建设
项目（三期） 部分建设内容：第一、食品加工车间由双层调整为主体单层、局部四层，建筑
面积由 30,000 平方米调整为 18,758 平方米，达产年标准产能由 8 万吨/年调整为 6 万吨/年；
第二、立体冷库由双层调整为单层（层高由双层 38 米调整为单层 28.70 米），建筑面积由 23,760
平方米调整为 9,953 平方米，规划库容由 22.80 万立方米调整为 20 万立方米；第三、采用更
加先进的生产系统和冷库专用设备， 如全自动供配粉连续和面系统、全自动包装装箱码垛系
统以及进口高速堆垛机，并根据实际生产经营需要调整部分产线布局。
本次募集资金投资项目变更仅对新乡千味央厨食品有限公司食品加工建设项目（三期）
部分建设内容进行变更，未改变募集资金投资方向，不涉及关联交易。该项目总投资额由
37,682.39 万元调整为 30,741.22 万元，其中拟使用募集资金投入金额仍为 24,975.61 万元。
2023 年 3 月 23 日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，并
于 2023 年 4 月 10 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更首次公开发行
股票募集资金投资项目部分建设内容的议案》。
以上内容详见公司 2023 年 3 月 24 日披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的公
告（公告编号： 2023-016）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2023 年 1-6 月，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2023 年 1-6 月， 公司已经按照中国证券监督管理委员会《 上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求（ 2022 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 的规定及时、 真实、 准确、 完整地披露了募
集资金的使用及存放情况。
附件 1：募集资金使用情况对照表
郑州千味央厨食品股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 30 日
附件 1 ：
2023 年半年度募集资金使用情况对照表
编制单位：郑州千味央厨食品股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 28,212.22 本年度投入募集资金总额 5,096.27
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 15,829.74
累计变更用途的募集资金总额比例 -
承诺投资项目和超
募资金投向
是否已变
更项目
( 含部分
变更）
募集资金
承诺投资
总额
调整后投
资总额
（ 1）
本年度投
入金额
截至期末
累计投入
金额(2)
截至期末
投资进度
（ %）
(3)=(2)/(
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