中铁特货物流股份有限公司 2024 年 1-6 月非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
上市公 2024 年 1 2024 年 1-6 2024 年 1-6 2024 年 6
资金占 占用方与上 司核算 月 1 日占 月占用累计 月占用资金 2024 年 1-6 月 30 日占 占用 占用
非经营性资金占用 用方名 市公司的关 的会计 用资金余 发生金额 的利息(如 月偿还累计 用资金余 形成 性质
称 联关系 科目 额 （不含利 有） 发生金额 额 原因
息）
控股股东、实际控制 非经
人及其附属企业 营性
占用
小计 - - - - -
前控股股东、实际控 非经
制人及其附属企业 营性
占用
小计 - - - - -
其他关联方及附属企 非经
业 营性
占用
小计 - - - - -
总计 - - - - -
往来
性质
2024 年 1-6 （经
资金往 往来方与上 上市公 2024 年 1 月占用累计 2024 年 1-6 2024 年 1-6 2024 年 6 往来 营性
其它关联资金往来 来方名 市公司的关 司核算 月 1 日占 发生金额 月占用资金 月偿还累计 月 30 日占 形成 往
称 联关系 的会计 用资金余 （不含利 的利息(如 发生金额 用资金余 原因 来、
科目 额 息） 有） 额 非经
营性
往
来）
中国铁
路广州 实际控制人 应收账 交易 经营
局集团 的附属企业 款 1,070.03 4,789.61 0.00 5,263.05 596.59 未结 性往
有限公 算 来
司
中国铁
路财产 实际控制人 应收账 交易 经营
保险自 的附属企业 款 540.28 346.44 0.00 648.01 238.71 未结 性往
保有限 算 来
公司
中铁快 交易 经营
运股份 实际控制人 应收账 0.00 119.17 0.00 119.17 0.00 未结 性往
有限公 的附属企业 款 算 来
司
中国铁
路沈阳 实际控制人 应收账 交易 经营
局集团 的附属企业 款 0.00 73.83 0.00 73.83 0.00 未结 性往
有限公 算 来
司
中国铁
路济南 实际控制人 应收账 交易 经营
局集团 的附属企业 款 0.00 1.89 0.00 1.89 0.00 未结 性往
有限公 算 来
司
中国铁
路南宁 实际控制人 应收账 交易 经营
局集团 的附属企业 款 0.90 0.00 0.00 0.90 0.00 未结 性往
有限公 算 来
司
中国国
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