证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2024-012
中铁特货物流股份有限公司
关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及其他有关规定，中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司或本公司）将 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
2021 年 7 月 23 日，经《中国证券监督管理委员会关于核准中铁特货物流股
份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2488 号）文核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）444,444,444 股，每股面值 1 元，实际发行价格每股 3.96 元，募集资金总额为 1,759,999,998.24 元，扣除发行费用人民币 32,087,576.14 元后，实际募集资金净额为人民币 1,727,912,422.10 元。
上述资金已于 2021 年 9 月 2 日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）2021 年 9 月 2 日 XYZH/2021BJAA20601 号报告审验。
（二） 募集资金本年度使用金额及年末余额
本公司募集资金账户初始入账金额 1,735,094,337.89 元（募集资金总额1,759,999,998.24 元扣除承销和保荐费用 24,905,660.35 元），支付股票发行费用 6,441,349.72 元，募集项目累计已使用 1,218,002,127.05 元（其中本年度使用金额为 418,783,763.81 元），募集资金账户利息净收益 82,745,987.58 元。
截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 593,396,848.70 元。募集资金具
体使用情况如下：
项目 金额
一、募集资金入账净额 1,728,652,988.17
加：募集资金利息收入减除手续费 82,745,987.58
二、募集资金使用 1,218,002,127.05
其中：1.利用超募资金永久补充流动资金 0.00
2.利用超募资金偿还银行贷款 0.00
3.募集资金到位后募集资金项目使用募集资金 1,218,002,127.05
4.利用超募资金进行对外投资 0.00
5. 募集资金项目终止或结项后永久补充流动资金 0.00
三、尚未使用的募集资金余额 593,396,848.70
四、募集资金专户实际余额 593,396,848.70
五、 差异 0.00
二、 募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
1、《募集资金管理制度》的制定和执行
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定和要求，结合本公司的实际情况，本公司制订了《中铁特货物流股份有限公司募集资金管理制度》，募集资金存放于董事会设立的专项账户（以下简称募集资金专户）集中管理。
根据本公司的《募集资金管理制度》，本公司应当按照招股说明书或者其他公开发行募集文件所列用途使用募集资金。公司改变招股说明书或者其他公开发行募集文件所列资金用途的，必须经股东大会作出决议。
本公司财务部门应当对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。公司内部审计部门应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向董事会报告检查结果。
2、监管协议签署情况
2021 年 8 月 20 日，本公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简
称中金证券或保荐机构)与兴业银行股份有限公司北京东单支行（简称兴业银行北京东单支行）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。按照协议的约定，本公司在商业银行开设募集资金专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，
不得用作其他用途。保荐机构依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对募
集资金使用情况进行监督，同时检查募集资金专户存储情况。
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者权益，
本公司于 2023 年 7 月 3 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关
于变更公司募集资金专项账户的议案》，同意公司将存放于兴业银行东单支行（银
行账号：321110100100235231）的募集资金本息余额转存至中国银行股份有限公
司北京木樨地支行（银行账号：320773675728）（简称中国银行木樨地支行）。
本公司按照规定与保荐机构、中国银行木樨地支行签署了《募集资金三方监管协
议》。
此次变更募集资金专项账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计
划。
（二） 募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 余额
募集资金 利息收入 合计
中国银行木樨地支行 320773675728 510,650,861.12 82,745,987.58 593,396,848.70
合计 — 510,650,861.12 82,745,987.58 593,396,848.70
三、 本年度募集资金实际使用情况
单位：元
募集资金总额 1,727,912,422.10 本年度投入募集资金总额 418,783,763.81
报告期内变更用途的募集资金 0.00
总额
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 1,218,002,127.05
累计变更用途的募集资金总额 0.00%
比例
截至期 项目达 项目可
是否已变更 末投资 到预定 本年 是否 行性是
承诺投资项目和超 项目（含部 募集资金承诺投资 调整后投资总额 本年度投入金额 截至期末累计投入 进度 可使用 度实 达到 否发生
募资金投向 分变更） 总额 （1） 金额(2) （%） 状态日 现的 预计 重大变
(3)＝ 期 效益 效益 化
(2)/(1)
承诺投资项目
1、物流仓储基地收 否 863,956,211.05 863,956,211.05 0.00 400,000,000.00 46.30% -- 不适 不适 否
购项目 用 用
2、冷链物流专用车 41,31
辆和设备购置项目 否 794,839,714.17 794,839,714.17 396,278,000.00 793,105,000.00 99.78% -- 0,000 是 否
.00
3、信息化平台建设 否 69,116,496.88 69,116,496.88 22,505,763.81 24,897,127.05 36.02% -- 不适 不适 否
项目 用 用
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