中铁特货物流股份有限公司 2023 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况汇总表
单位：万元
资金 占用方与上 上市公司 本期占用累计 本期占用 本期度偿还 本期期末
非经营性资金占用 占用 市公司的关 核算的会 本期占用 发生金额（不 资金的利 累计发生金 占用资金 占用形 占用
方名 联关系 计科目 资金余额 含利息） 息(如有） 额 余额 成原因 性质
称
现大股东及其附属企 非经
业 营性
占用
小计
前大股东及其附属企 非经
业 营性
占用
小计
总计
资金 往来方与上 上市公司 本期期初 本期往来累计 本期往来 本期期末
其它关联资金往来 往来 市公司的关 核算的会 往来资金 发生金额（不 资金的利 本期偿还累 往来资金 往来形 往来
方名 联关系 计科目 余额 含利息） 息（如 计发生金额 余额 成原因 性质
称 有）
中国
铁路 受同一控股
财产 股东及最终 交易未 经
保险 控制方控制 应收账款 454.58 483.63 811.63 126.58 结算 营性
自保 的其他企业 往来
有限
公司
中国
铁路 受同一控股
成都 股东及最终 交易未 经
局集 控制方控制 应收账款 - 18.36 6.88 11.48 结算 营性
团有 的其他企业 往来
大股东及其附属企业 限公
司
中国
铁路 受同一控股
广州 股东及最终 交易未 经
局集 控制方控制 应收账款 2,079.44 6,916.95 7,769.09 1,227.30 结算 营性
团有 的其他企业 往来
限公
司
中国 受同一控股
铁路 股东及最终 交易未 经
哈尔 控制方控制 应收账款 241.00 - 241.00 - 结算 营性
滨局 的其他企业 往来
集团
有限
公司
中国
铁路 受同一控股
济南 股东及最终 交易未 经
局集 控制方控制 应收账款 - 282.66 282.66 - 结算 营性
团有 的其他企业 往来
限公
司
中国
铁路 受同一控股
南宁 股东及最终 交易未 经
局集 控制方控制 应收账款 - 22.60 14.10 8.50 结算 营性
团有 的其他企业 往来
限公
司
中国
铁路 受同一控股
上海 股东及最终 交易未 经
局集 控制方控制 应收账款 12.50 - 12.50 - 结算 营性
团有 的其他企业 往来
限公
司
中国
铁路 受同一控股 经
设计 股东及最终 应收账款 交易未 营性
集团 控制方控制 51.87 5.69 57.56 - 结算 往来
有限 的其他企业
公司
中国
铁路 受同一控股
沈阳 股东及最终 交易未 经
局集 控制方控制 应收账款 267.59 - 267.59 - 结算 营性
团有 的其他企业 往来
限公
司
中国
铁路 受同一控股
太原 股东及最终 交易未 经
局集 控制方控制 应收账款 15.08 - 15.08 - 结算 营性
团有 的其他企业 往来
限公
司
中铁 受同一控股
快运 股东及最终 交易未 经
股份 控制方控制 应收账款 - 4.54 - 4.54 结算 营性
有限 的其
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