证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2023-022
广东中旗新材料股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及等有关规定，公司就2022年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东中旗新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2346 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）22,670,000 股股票，募集资金总额为人民币 717,958,900.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 88,561,800.00元，募集资金净额为 629,397,100.00 元，上述募集资金到位情况已经立信会计师
事务所进行审验，并于 2021 年 8 月 18 日出具了《广东中旗新材料股份有限公司
验资报告》（信会师报字[2021]第 ZL10349 号）。
公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币 717,958,900.00 元，截至 2021
年 8 月 18 日，公司实际募集股份 22,670,000 股，募集资金总额人民币
717,958,900.00 元。民生证券股份有限公司于 2021 年 8 月 18 日将上述募集资金
扣除相关不含税承销保荐费用人民币 59,670,000.00 元（承销保荐费用不含税金额为人民币 60,670,000.00 元，公司先前已支付不含税人民币 1,000,000.00 元，故此次仅扣除不含税人民币 59,670,000.00 元）后的余款人民币 658,288,900.00 元汇入公司银行账户，具体情况如下：
金额（人民币
缴入日期 银行账户 开户行 账号
元）
广东中旗新材料 中国农业银行股份有限
2021/8/18 股份有限公司 公司佛山高明人和支行 44454501040009498 658,288,900.00
合计 658,288,900.00
（二）2022 年度募集资金使用金额及余额
截至 2022 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金余额为
376,899,782.00 元，明细如下表：
项 目 金额（元）
实际收到募集资金总额 658,288,900.00
实际支付发行费用（含置换发行费） 28,891,800.00
实际募集资金净额 629,397,100.00
减：募集项目资金投入 258,243,312.20
减：补充流动资金 10,503,900.00
减：手续费 5,905.80
加：利息收入 16,255,800.00
募集资金专用账户年末余额 376,899,782.00
其中：银行活期存款 55,899,782.00
银行定期存款 321,000,000.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，结合公司实际，公司修订了《募集资
金使用管理制度》，并于 2021 年 10 月 14 日经公司 2021 年第二次临时股东大会
审议通过。
（二）募集资金监管协议情况
2021 年 8 月 31 日，公司分别与中国农业银行股份有限公司佛山高明支行、
中国建设银行股份有限公司佛山市分行、上海浦东发展银行股份有限公司广州体
育西支行及民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。上述募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，全部协议得到有效履行，专户银行定期向保荐机构寄送对账单，公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料，保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督
权。截至 2022 年 12 月 31 日，协议各方均按照募集资金监管协议的规定行使权
利，履行义务。
（三）募集资金专户存储情况
1、截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户的余额明细列示如下：
开户银行 银行帐号 期末余额（元）
中国农业银行股份有限公司 44454501040009498 2,083,264.83
佛山高明人和支行
中国建设银行股份有限公司 44050166742700000590 5,211,979.05
佛山建达支行
中国农业银行股份有限公司 44454101040011592 47,477,906.13
佛山高明明城支行
上海浦东发展银行股份有限 82230078801700001637 1,126,631.99
公司广州体育西支行
合计 55,899,782.00
2、截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买定期存款及理财产
品情况如下：
开户银行/证券公司 产品名称 类型 金额（元）
中国农业银行股份有限公司佛山高 协定存款 定期存款 50,000,000.00
明明城支行
中国农业银行股份有限公司佛山高 协定存款 定期存款 60,000,000.00
明明城支行
中国建设银行股份有限公司佛山建 对公账户宝 定期存款 130,000,000.0
达支行 0
中国建设银行股份有限公司佛山建 对公账户宝 定期存款 30,000,000.00
达支行
上海浦东发展银行股份有限公司广 对公结构性 保本浮动收 51,000,000.00
州体育西支行 存款 益型
合计 321,000,000.0
- -
0
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金适用情况
公司 2022 年募集资金使用情况详见本报告附表 1。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施
方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021 年 9 月 24 日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 7,236.94 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 6,877.53 万元和支付的发行费用 359.41 万元，独立董事对该事项发表了明确同意意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2021]第 ZL10353号”《关于广东中旗新材料股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的专项说明的专项鉴证报告》，公司保荐机构民生证券股份有限公司同意公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）使用募集资金进行现金管理情况
2022 年 10 月 24 日，公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用合计不超过 35,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好且投资期限不超过 12 个月的保本型产品，在上述资金额度范围内，自股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用，到期将归还至募集资金专户。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为
32,100.00 万元，报告期内公司使用闲置募集资金进行现金管理具体
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