证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2022-034
广东中旗新材料股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2022年3月31日止前次募集资金使用情况报告如下：
一、 前次募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东中旗新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2346号)核准，本公司由主承销商民生证券股份有限公司向公众投资者公开发行人民币普通股（A股）22,670,000.00股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币31.67元，募集资金为人民币717,958,900.00元，扣除本次发行费用88,561,800.00元（不含税金额）后，实际募集资金净额为人民币629,397,100.00元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了《广东中旗新材料股份有限公司验资报告》（信会师报字[2021]第ZL10349号）。
公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币717,958,900.00元，截至2021年8月18日，公司实际募集股份22,670,000.00股，募集资金总额人民币717,958,900.00元。民生证券股份有限公司于2021年8月18日将上述募集资金扣除相关不含税承销保荐费用人民币59,670,000.00元（承销保荐费用不含税金额为人民币60,670,000.00元，公司先前已支付不含税人民币1,000,000.00元，故此次仅扣除不含税人民币59,670,000.00元）后的余款人民币658,288,900.00元汇入公司银行账户，具体情况如下：
缴入日期 银行账户 开户行 账号 金额（人民币元）
广东中旗新材料 中国农业银行股份有限公
2021/8/18 44454501040009498 658,288,900.00
股份有限公司 司佛山高明人和支行
合计 658,288,900.00
（二） 募集资金管理情况
为规范本公司募集资金的管理和运用，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等法律、法规、规范性文件及本公司章程的有关规定，结合本公司实际，公司修订了《募集资金使用管理制度》，并于2021年10月14日经公司2021年第二次临时股东大会审议通过。
2021年8月31日，公司分别与中国农业银行股份有限公司佛山高明支行、中国建设银行股份有限公司佛山市分行、上海浦东发展银行股份有限公司广州体育西支行及民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。上述募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，全部协议得到有效履行，专户银行定期向保荐机构寄送对账单，公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料，保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。截至2022年3月31日，协议各方均按照募集资金监管协议的规定行使权利，履行义务。
（三） 募集资金使用及结余情况
截 至 2022 年 3 月 31 日 ， 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 余 额 为
453,461,058.60元，明细如下表：
项 目 金额（元）
实际收到募集资金总额 658,288,900.00
实际支付发行费用（含置换发行费） 28,891,800.00
实际募集资金净额 629,397,100.00
减：募集项目资金投入 180,021,529.90
减：手续费 4,134.31
加：利息收入 4,089,622.81
项 目 金额（元）
募集资金专用账户年末余额 453,461,058.60
其中：银行活期存款 32,061,058.60
银行定期存款 350,000,000.00
理财产品 71,400,000.00
（四） 募集资金的专户储存情况
1、截至2022年3月31日，公司募集资金专项账户的余额明细列示如下：
开户银行 银行账号 账户类别 金额（元）
中国农业银行股份有限公司佛山高明人和 116,675.91
44454501040009498 募集资金专户
支行
中国农业银行股份有限公司佛山高明明城 1,482,939.24
44454101040011592 募集资金专户
支行
中国建设银行股份有限公司佛山建达支行 44050166742700000590 募集资金专户 30,434,898.52
上海浦东发展银行股份有限公司广州体育 26,544.93
82230078801700001637 募集资金专户
西支行
合计 32,061,058.60
2、截至2022年3月31日，公司使用闲置资金购买定期存款及理财产品情况如下：
开户银行/证券公司 产品名称 类型 金额（元）
中国农业银行股份有限公司佛山高明人和支行 协定存款 定期存款 20,000,000.00
“金钥匙安心快线” 开放式人民币
中国农业银行股份有限公司佛山高明人和支行 4,900,000.00
天天利滚利第 2 期 理财
中国农业银行股份有限公司佛山高明明城支行 双赢宝 定期存款 140,000,000.00
中国农业银行股份有限公司佛山高明明城支行 协定存款 定期存款 60,000,000.00
中国建设银行股份有限公司佛山建达支行 对公账户宝 定期存款 130,000,000.00
中国农业银行股份有限公司佛山高明明城支行 农行 30 天理财产品 开放式净值型 7,500,000.00
民享 243 天 211110
民生证券股份有限公司 本金保障型 59,000,000.00
专享固定收益凭证
合计 421,400,000.00
二、 前次募集资金的实际使用情况
（一） 前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1。
（二） 前次募集资金实际投资项目变更情况
截至 2022 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金投资项目未发生变更。
（三） 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至 2022 年 3 月 31 日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置
换情况。
（四） 募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况
2021 年 9 月 24 日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 7,236.94 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 6,877.53 万元和支付的发行费用 359.41 万元，独立董事对该事项发表了明确同意意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2021]第 ZL10353号”《关于广东中旗新材料股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已
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