金房能源集团股份有限公司
2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2024 年 2024年半年 2024 年 2024 年半 2024 年
占用方与上 上市公司 期初占 度占用累计半年度占 年度偿还 半年度期占用形成
非经营性资金占用 资金占用方名称 市公司的关 核算的会 用资金 发生金额 用资金的 累计发生 末占用资 原因 占用性质
联关系 计科目 余额 （不含利 利息（如 金额 金余额
息） 有）
控股股东、实际控制 - - - - - - - - - -
人及其附属企业
小计 - - - - - - - - - -
前控股股东、实际控 - - - - - - - - - -
制人及其附属企业
小计 - - - - - - - - - -
其他关联方及其附 - - - - - - - - - -
属企业
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
2024 年 2024年半年 2024 年 2024 年半 2024 年
往来方与上 上市公司 期初往 度往来累计半年度往 年度偿还 半年度期往来形成 往来性质
其他关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 核算的会 来资金 发生金额 来资金的 累计发生 末往来资 原因 （经营性往来、
联关系 计科目 余额 （不含利 利息（如 金额 金余额 非经营性往来）
息） 有）
控股股东、实际控制 - - - - - - - - - -
人及其附属企业 - - - - - - - - - -
北京冠城热力供应 全资子公司 应付账款 915.00 367.00 0.00 548.00 734.00 运行服务 经营性往来
有限公司 费
北京冠城热力供应 全资子公司 应收账款 0.60 0.00 0.00 0.00 0.60 产品销售 经营性往来
有限公司
北京金房易明暖通 控股子公司 应付账款 1.86 0.00 0.00 0.00 1.86 设备采购 经营性往来
科技有限公司
北京金房易明暖通 控股子公司 应收账款 204.56 45.99 0.00 0.00 250.55 产品销售 经营性往来
科技有限公司
上市公司的子公司 北京金房易明暖通 控股子公司 其他应收款 615.69 0.00 12.81 15.30 613.20 资金拆借 非经营性往来
及其附属企业 科技有限公司
陕西金房能源科技 全资子公司 应收账款 42.47 0.00 0.00 0.00 42.47 产品销售 经营性往来
有限公司
陕西金房能源科技 全资子公司 其他应收款 83.08 20.78 0.00 0.00 103.86 房租 经营性往来
有限公司
石家庄金房能源科 控股子公司 应收账款 0.45 0.00 0.00 0.09 0.36 产品销售 经营性往来
技有限公司
天津金房能源科技 全资子公司 应收账款 99.12 5.15 0.00 0.00 104.27 产品销售 经营性往来
有限公司
石家庄金房能源科 全资子公司 其他应收款 53.69 0.00 0.00 0.00 53.69 代收代付 非经营性往来
技有限公司 社保
宜川宝信供热有限 控股子公司 应收账款 185.93 10.14 0.00 5.34 190.73 产品销售 经营性往来
公司
宜川宝信供热有限 控股子公司 其他应收款 4,857.27 0.00 210.77 0.00 5,068.04 资金拆借 非经营性往来
公司
天津金房新能源科 间接控股公司 其他应收款 5,264.06 0.00 118.48 200.00 5,182.54 资金拆借 非经营性往来
技发展有限公司
天津金房新能源科 间接控股公司 应收账款 9.50 4.37 0.00 4.15 9.72 产品销售 经营性往来
技发展有限公司
青海金房能源科技 全资子公司 应收账款 24.99 0.00 0.00 0.00 24.99 产品销售 经营性往来
有限公司
青海金房能源科技 代收代付
有限公司 全资子公司 其他应付款 636.99 451.77 0.00 399.67 689.09 建筑补贴 非经营性往来
款
北京北燃金房能源 联营企业 应收账款 2,978.51 2,476.27 0.00 1,000.00 4,454.78 委托运行 经营性往来
投资有限公司
辽宁金房能源科技 持股 10% 应收账款 0.11 0.00 0.00 0.00 0.11 产品销售 经营性往来
其他关联方及其附 有限公司
属企业 中昱工程（天津） 控股子公司少 其他应付款 0.00 160.00 0.00 0.00 160.00 股权转让 非经营性往来
有限公司 数股东
贵州长久新能源科 控股子公司少 其他应付款 0.00 160.00 0.00 0.00 160.00 股权转让 非经营性往来
技有限公司 数股东
总计 15,973.88 3,701.47 342.06 2,172.55 17,844.86
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。
②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。
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