2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，将本公司募集资金2023 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京金房暖通节能技术股份有限公司首次公开发行股票额批复》（证监许可〔2021〕1982号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，配售股份人民币普通股（A 股）股票 226.90 万股，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,042.10 万股，发行价为每股人民币 28.01元，共计募集资金 63,554.69 万元，坐扣承销和保荐费用 4,496.79万元后的募集资金为 59,057.90 万元，已由主承销商中信建投证券股
份公司于 2021 年 7 月 21 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上
网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,597.79 万元后，公司本次募集资金净额为 56,460.11 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天
健验〔2021〕1-43 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 56,460.11
截至期初累计发生额 项目投入 B1 22,898.72
利息收入净额 B2 658.89
本期发生额 项目投入 C1 4,133.50
利息收入净额 C2 769.62
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 27,032.22
利息收入净额 D2=B2+C2 1,428.51
应结余募集资金 E=A-D1+D2 30,856.40
实际结余募集资金 F 30,856.40
差异 G=E-F
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《金房能源集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2021年8月13日分别与中信银行股份有限公司北京出国中心支行、兴业银行股份有限公司北京怡海花园支行签订了《募集资金三方监管协议》，连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2023年3月13日分别与中国民
生银行股份有限公司北京广安门支行（原存放于北京银行股份有限公司双秀支行账户的募集资金余额已转入新账户并且原账户已注销）、交通银行股份有限公司北京东区支行（原存放于浙商银行股份有限公司北京分行账户的募集资金余额已转入新账户并且原账户已注销）签订了《募集资金三方监管协议》，连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2023年10月17日与中信银行股份有限公司北京东四环南路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司有 5 个募集资金专户，募集资
金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国民生银行股份有 烟气综合优化节能
限公司北京广安门支 638245647 70,002,355.07 改造项目
行
中信银行股有限公司 8110701013102126126 34,770,162.10 供热运营服务管理
北京出国中心支行 项目
交通银行股份有限公 110061166013004713759 134,831,904.56 研发中心暨供热运
司北京东区支行 营管控平台建项目
中信银行股份有限公 乌鲁木齐热力集团
司北京东四环南路支 8110701014202654353 68,906,261.16 合同能源管理项目
行
兴业银行北京怡海花 321570100100016950 53,272.72 补充流动资金项目
园支行
北京银行股份有限公 20000001749300047952470 0.00 已注销
司双秀支行
浙商银行北京分行 1000000010120101101692 0.00 已注销
合计 308,563,955.61
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
研发中心暨供热运营管控平台建设项目主要是提升公司研发与创新能力，增强精细化管理水平，实现能源在线监测及智能化控制，建立和完善能源管理体系。公司通过对供热运营相关数据的实时监测，及时发现运营环节存在的问题，并针对性地制定有效措施，提高效率，降低成本，从而提升盈利能力与竞争实力。本项目属于运营支撑系统，无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本期变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1.募集资金使用情况对照表
2.变更募集资金投资项目情况表
金房能源集团股份有限公司
二〇二四年四月二十六日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2023 年度
编制单位：金房能源集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 56,460.11 本年度投入募集资金总额 4,133.50
报告期内变更用途的募集资金总额 7,263.62
累计变更用途的募集资金总额 7,263.62 已累计投入募集资金总额 27,032.22
累计变更用途的募集资金总额比例 12.87%
承诺投资项目 是否已变更 募集资金 调整后 本年度 截至期末 截至期末 项目达到预定 本年度 是否达到 项目可行性
和超募资金投向 项目（含部 承诺投资总额 投资总额 投入金额 累计投入金额 投资进度（%） 可使用状态日期 实现的效益 预计效益 是否发生
分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
1、烟气综合优化 否 8,739.33 8,739.33 978.09 2,050.59 23.46 [注 1] 645.07 不适用 否
节能改造项目 [注 3]
2、供热运营服务 是 18,580.12 11,316.50 1,795.25 8,375.32 74.01 [注 2] 2
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