证券代码：001210 证券简称：金房节能 公告编号：2022-039
北京金房暖通节能技术股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，北京金房暖通节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）将 2022 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本使用情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京金房暖通节能技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2021】1982 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行股票并在深圳交易所上市交易。本次公开发行数量为
2,269 万股，每股面值 1 元，每股发行价为人民币 28.01 元，本次发
行募集资金总额为人民币 63,554.69 万元，扣除承销保荐等发行费用人民币 7,094.58 万元后，募集资金净额为 56,460.11 万元。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行审验并出具验资报告（天健验【2021】1-43 号），
确认募集资金已于 2021 年 7 月 21 日到账。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况和余额如下：
单位：人民币万元
项 目 金额
1、募集资金总额 63,554.69
减：发行费用 7,094.58
2、实际募集资金净额 56,460.11
减：置换预先投入募集资金投资项目的
3,961.03
资金
减：直接投入募集资金投资项目的资金 17,864.18
加：利息收入扣除银行手续费净额 444.36
募集资金专用账户期末余额 35,079.26
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》（深证上〔2022〕12 号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《北京金房暖通节能技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于 2021 年
8 月 13 日分别与北京银行股份有限公司双秀支行、中信银行股份有限公司北京出国中心支行、兴业银行股份有限公司北京怡海花园支行、浙商银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司有 4 个募集资金专户 3 个结构性
存款账户，1 个收益凭证账户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
北京银行股份有限 200000017493000479
18,298,791.20 募集资金专户
公司双秀支行 52470
中信银行股有限公
811070101310212612
司北京出国中心支 129,424,613.79 募集资金专户
6
行
100000001012010110
浙商银行北京分行 27,422,644.17 募集资金专户
1692
兴业银行北京怡海
321570100100016950 646,539.41 募集资金专户
花园支行
中信银行股有限公
811070101440203452 结构性存款账
司北京出国中心支 40,000,000.00
4 户
行
中信建投证券股份
28397460 35,000,000.00 收益凭证账户
有限公司
宁波银行股份有限 77010122001507060 40,000,000.00 结构性存款账
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
公司北京分行 户
北京银行股份有限 200000017493000601 结构性存款账
60,000,000.00
公司双秀支行 73458 户
合计 350,792,588.57
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件
2. 本期超额募集资金的使用情况
公司不存在超额募集资金的使用情况
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
截至2022年6 月30日，公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
研发中心暨供热运营管控平台建设项目主要是提升公司研发与创新能力，增强精细化管理水平，实现能源在线监测及智能化控制，建立和完善能源管理体系。公司将通过对供热运营相关数据的实时监测，及时发现运营环节存在的问题，并针对性地制定有效措施，提高经营效率，降低运营成本，从而提升盈利能力与竞争实力。本项目属于运营支撑系统，无法单独核算效益。
（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
（五）募集资金投资项目先期投入及置换说明
根据 2021 年 8 月 27 日公司第三届董事会第十一次会议、第三届
监事会第六次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》以及其他的相关决策程序，公司置换 118.47万元预先投入的烟气综合优化节能改造项目、3,223.76 万元预先投入的供热运营服务管理项目及 618.80 万元预先投入的研发中心暨供热运营管控平台建设项目的投资金额。本次置换业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于北京金房暖通节能技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕1-1682号）。
（六）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的说明
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充
流动资金的情况。
（七）使用闲置募集资金进行现金管理情况说明
2021 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设进度的前提下，使用额度不超过人民币20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。实施期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可滚动使用，闲置募集资金现金管理到期前将及时归还募集资金至专户。具体内容详见2021 年8月27日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-011）。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司报告期内使用暂时闲置募集资金进
行现金管理的情况如下：
投资金
产 品 产品 起息 到期
序号 委托方 受托方 额（万 资金来源 是否赎回
名 称 类型 日 日
元）
北京金房 2021 2022 已赎回，投
中信银行 保本
暖通节能 结构性 年 11 年 2 资收益为
1 北京出国 浮动 4000.00 募集资金
技术股份 存款 月 29 月 28 339,068.4
中心支行 收益
有限公司 日 日 9 元
北京金房 2021 2022 已赎回，投
保本
暖通节能 北京银行 结构性
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