证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2023-082
湖南华菱线缆股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南华菱线缆股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕1811 号)，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者按市值申购定价发行相结合的方式发行人民币普
通股(A 股)股票 13,360.60 万股，每股面值 1 元，发行价为每股人民
币 3.67 元，募集资金总额为 49,033.40 万元，坐扣承销及保荐费(含增值税)3,972.67 万元后的募集资金为 45,060.73 万元，已由主承销
商中信证券股份有限公司于 2021 年 6 月 17 日汇入本公司募集资金
监管账户。另减除前期已预付的承销费 300.00 万元以及律师费、审计费、用于本次发行的信息披露费用等其他发行费用(不含增值税 )1,274.04 万元，加上承销及保荐费中可抵扣的增值税进项税241.85 万元后，公司本次募集资金净额为 43,728.54 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕2-16 号）。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2023 年 11 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存
放情况如下：
开户银行 银行账号 初始存放 2023 年 11 备注
金额 月 30 日余额
中国银行股份有限公 航空航天、武器装备用
司湘潭市湖湘路支行 583377154642 9,390.78 1,215.55 特种线缆及组件技术升
级改造募集资金专户
轨道交通用中低压电力
上海浦东发展银行股 22010078801900 12,058.44 371.48 及特种信号传输电缆技
份有限公司湘潭分行 000944 术升级改造募集资金专
户
湖南银行股份有限公 88220312000003 矿山及高端装备用特种
司湘潭高新支行[注] 666 12,279.32 2,203.22 柔性复合电缆技术升级
改造募集资金专户
中国工商银行股份有 19040311290221 华菱线缆企业技术中心
限公司湘潭岳塘支行 99992 5,000.00 744.60 创新能力建设项目募集
资金专户
中国农业银行股份有 18200101040015 5,000.00 - 补充流动资金募集资金
限公司湘潭岳塘支行 368 专户，已销户
湖南银行股份有限公 88220319000001 - 3,397.22 现金管理
司湘潭高新支行[注] 563
合计 - 43,728.54 7,932.07 -
[注]曾用名为华融湘江银行股份有限公司湘潭高新支行。
二、前次募集资金使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。
（二）前次募集资金投资项目实施延期的情况
1、第一次延期情况
受公司项目结算等因素影响，公司募投项目建设所需的劳务用工、 设备采购、运输、安装组织等各方面均受到了制约，固定资产及设备 交付周期拉长，各项工程验收、竣工结算等工作也相应延期；同时因 公司是国有控股企业，对工程项目送外部进行结算审计，导致公司募 投项目的资金支付进度放缓。因此，公司对部分募集资金投资项目达
到预定可使用状态的日期进行延期。2022 年 8 月 29 日，公司第四届
董事会第二十二次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关 于部分募投项目延期的议案》，公司独立董事对该议案发表了明确同
意意见，公司监事会对该议案发表了审核意见，具体如下：
本次项目延期调整前预 本次项目延期调
序号 项目名称 计可使用状态日期 整后预计可使用
状态日期
1 航空航天、武器装备用特种线缆及 2022 年 1 月 2023 年 12 月
组件技术升级改造
2 矿山及高端装备用特种柔性复合电 2022 年 1 月 2024 年 6 月
缆技术升级改造
3 轨道交通用中低压电力及特种信号 2022 年 9 月 2024 年 8 月
传输电缆技术升级改造
2、第二次延期情况
受内外部环境变化、公司项目结算及国内外设备采购等因素影响，公司募投项目建设所需的设备采购、运输、安装组织等各方面均受到了制约，固定资产及设备交付周期拉长，各项工程及设备验收、竣工结算等工作也相应延期，导致公司募投项目的整体进度放缓，无法在
原计划时间内完成建设。2023 年 8 月 28 日，公司第五届董事会第九
次会议和第五届监事会第六次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，根据公司目前募投项目的实施进度，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，公司对部分募投项目达到预定可使用状态进行延期。公司独立董事对该议案发表了明确同意意见，公司监事会对该议案发表了审核意见，具体如下：
序号 项目名称 本次项目延期调整前 本次项目延期调整后
预计可使用状态日期 预计可使用状态日期
1 华菱线缆企业技术中心创新能力 2023 年 9 月 2024 年 12 月
建设项目
（三）前次募集资金投资项目预先投入及置换情况
2021 年 8 月 2 日，公司第四届董事会第十一次会议和第四届监
事会第七次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 3,980.34 万元及支付发行费用自筹资金 230.83 万元，置换资金总额为人民币 4,211.17 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述以自筹资金预先投入募集资金投
资项目及已支付发行费用的情况出具了《关于华菱线缆以自筹资金预 先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕2-363 号）。
截至 2021 年 6 月 18 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资
项目的实际投资金额为 3,980.34 万元，具体情况如下：
金额单位：人民币万元
自筹资金实际投入金额 占总投资的
项目名称 总投资额 铺底流动 比例（%）
建设投资 资金 合计
航空航天、武器装备用特种线 9,390.78 1,709.98 - 1,709.98 18.21
缆及组件技术升级改造
矿山及高端装备用特种柔性 14,279.32 738.85 - 738.85 5.17
复合电缆技术升级改造
轨道交通用中低压电力及特
种信号传输电缆技术升级改 14,316.61 889.95 - 889.95 6.22
造
华菱线缆企业技术中心创新 5,000.00 641.55 - 641.55 12.83
能力建设项目
合计 42,986.71 3,980.34 - 3,980.34 9.26
三、前次募集资金变更情况
本公司不存在前次募集资金变更情况。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因 说明
金额单位：人民币万元
序 项目 承诺募集资金 实际募集资 差异金额 差异原因
号 投资总额 金投资总额
航空航天、武器装备用 项目处于建设期，募
1 特种线缆及组件技术升 9,390.78 8,310.62 1,080.16 集资金将继续用于实
级改造 施承诺项目。此外，
矿山及高端装备用特种 按国资监管要求，部
2 柔性复合电缆技术升级 12,279.32 7,222.16 5,057.16 分子项目需对外送审
改造 后办理结算、已购置
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