证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2023-006
天津市依依卫生用品股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，现将天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准天津市依依卫生用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1436 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,358.34 万股，发行价格为每股 44.60 元，募集资金总额 1,051,819,640.00 元，扣除各项发行费用（不含税）77,267,040.00 元，实际
募集资金净额为人民币 974,552,600.00 元。上述资金于 2021 年 5 月 12 日到账，
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并由其出具了“大信验字［2021］第 1-00062 号”《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了相关监管协议。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至2022年12月31日，本公司累计使用募集资金666,367,527.27元，其中以前年度累计使用募集资金603,190,783.78元，2022年度使用募集资金63,176,743.49元。
截至2022年12月31日，募集资金账户余额为人民币88,059,489.48元，具体情
况如下：
项目 金额（元）
募投资金总额 1,051,819,640.00
减：发行有关费用 77,267,040.00
募投资金净额 974,552,600.00
减：募投项目支出（含募投项目前期投入置换金 666,367,527.27
额）
减：用募投资金暂时补充流动资金 60,000,000.00
减：暂时闲置募投资金进行现金管理投资 175,000,000.00
减：节余募集资金（含利息收入）转出 1,828,545.16
加：暂时闲置募投资金进行现金管理理财收益及 16,702,961.91
利息收入
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 88,059,489.48
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《天津市依依卫生用品股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对公司募集资金的存放、使用及管理情况的监管等方面做出了具体明确的规定，并按照《管理制度》的要求进行募集资金存储、使用和管理。
2021 年 5 月，公司已与保荐人国新证券股份有限公司（以下简称“国新证
券”）、招商银行股份有限公司天津分行共同签署了《募集资金三方监管协议》，对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。前述协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放、使用、管理募集资金。2021 年 11 月，募集资金账户招商银行股份有限公司天津分行已销户。
2021 年 5 月，本公司及全资子公司河北依依科技发展有限公司和国新证券
分别与平安银行股份有限公司天津分行、中国建设银行股份有限公司天津西青支行签订了《募集资金四方监管协议》。前述协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。2022 年 12 月，募集资
金账户中国建设银行股份有限公司天津西青支行已销户。截至 2022 年 12 月 31
日，本公司均严格按照该《募集资金四方监管协议》的规定，存放、使用、管理募集资金。
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 存款 余额 备注
方式
平安银行股份有限公司天津分 15000106825373 活期 82,701,033.69
行
平安银行股份有限公司天津分 15000106825761 活期 5,358,455.79
行
中国建设银行股份有限公司天 12050179580100000811 活期 0.00 已销户
津西青支行
招商银行股份有限公司天津分 122902439710704 活期 0.00 已销户
行
合计 88,059,489.48
三、2022 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件规定使用募集资金，公司本报告期募集资金使用情况，详见本报告“附表：2022年度募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截止2022年12月31日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式发生变更的情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
2021 年 7 月 7 日，本公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十
二次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 264,448,416.20 元，置换前期
已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 260,961,309.07 元和已支付发行费用的自筹资金 3,487,107.13 元。本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具大信专审字第 1-03279 号审核报告。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2021 年 12 月 3 日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事
会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，公司将 4,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不
超过 12 个月，到期将及时归还至相关募集资金专户。截至 2022 年 11 月 16 日，
公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。
公司于2022年11月21日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将部分闲置募集资金6,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期将及时归还至相关募集资金专户。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2021 年 7 月 7 日召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会
第十二次会议，并于 2021 年 7 月 23 日召开了 2021 年第二次临时股东大会，审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 3.50 亿元（含 3.50 亿元）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，期限为自公司股东大会审议之日起不超过 12 个月（含 12个月），在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。
2022 年 6 月 24 日，本公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会
第十七次会议，及 2022 年 7 月 12 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司及全资子公司资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募投项目建设和募集资
元）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月（含 12 个月），在前述期限和额度范围内资金可以滚动使用。
截至2022年12月31日，公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：
单位：人民币元
是
发行人 产品名称 金额 起息日 到期日 否
赎
回
华泰证券股份有限
华泰证券股份有限公司 公司聚益第 22662 15,000,000.00 2022-10-19 2023-1-18 否
号（沪深 300）收
益凭证
华泰证券股份有限
华泰证券股份有限公司 公司聚益第 22289 20,000,000.00 2022-10-19 2023-1-18 否
号（原油期货）收
益凭证
国信证券股份有限
国信证券股份有限公司 公司收益凭证 【金 10,000,000.00 2022-10-28
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