证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2022-064
天津市依依卫生用品股份有限公司
关于部分募投项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”、“依依股份”）于2022年11月21日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，在不改变募投项目的实施主体、投资规模及募集资金用途的前提下，同意公司将募投项目“卫生材料及一次性卫生用品生产项目——卫生护理材料项目”达到预定可使用状态日期进行延期，从2022年12月31日延期至2023年12月31日。该事项审批权限在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天津市依依卫生用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2021］1436 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,358.34 万股，每股发行价格为 44.60元，募集资金总额为 1,051,819,640.00 元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额
974,552,600.00 元。上述资金于 2021 年 5 月 12 日到账，并已经大信会计师事务所（特
殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并由其出具“大信验字［2021］第 1-00062 号”《验资报告》。公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了相关监管协议。
二、募集资金使用情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：元
序号 项目名称 承诺投资总额 拟用募集资金投 建设期
入金额
1 卫生材料及一次性卫生用品生 386,112,000.00 386,112,000.00 3 年
产项目——宠物垫项目
2 卫生材料及一次性卫生用品生 114,135,500.00 114,135,500.00 1.5 年
产项目——宠物尿裤项目
3 卫生材料及一次性卫生用品生 254,305,100.00 254,305,100.00 2 年
产项目——卫生护理材料项目
4 补充流动资金 220,000,000.00 220,000,000.00 不适用
合计 974,552,600.00 974,552,600.00 -
截至 2022 年 10 月 31 日，募集资金使用情况如下：
单位：元
序号 项目名称 承诺投资总额 累计投入金额 投资进度（%）
1 卫生材料及一次性卫生用品生 386,112,000.00 268,808,496.25 69.62
产项目——宠物垫项目
2 卫生材料及一次性卫生用品生 114,135,500.00 104,015,069.86 91.13
产项目——宠物尿裤项目
3 卫生材料及一次性卫生用品生 254,305,100.00 61,353,032.70 24.13
产项目——卫生护理材料项目
4 补充流动资金 220,000,000.00 220,737,156.21 100.34
合计 974,552,600.00 654,913,755.02 -
注：募投项目补充流动资金产生 737,156.21 元的利息收入。
三、募投项目延期的具体情况、原因
（一）本次募投项目延期的具体情况
公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，在项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，对部分募集资金投资项目的预计达到可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：
项目名称 本次调整前预计项目达 本次调整后预计项目达
到预定可使用状态日期 到预定可使用状态日期
卫生材料及一次性卫生用品生 2022 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
产项目——卫生护理材料项目
募投项目“卫生材料及一次性卫生用品生产项目——卫生护理材料项目”的建筑主体已完成，目前设备仍在继续购置和安装调试中。受国内新冠疫情影响，鉴于区域疫情防控措施要求，物流及人员流动受限，物资采购、物流运输和安装调试工作受到较大影响，导致公司募投项目实施进度放缓。为严格把控项目整体质量，维护好全体股东和公司利益，经谨慎研究和分析论证，公司决定将该项目预定可使用
状态延期至 2023 年 12 月 31 日。未来公司仍会加快推动项目的进程，争取早日使该
项目达到预定使用状态。
四、募投项目延期对公司经营的影响
本次募投项目延期，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、投资规模及募集资金用途，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生不利影响。后续公司将继续加强统筹协调、全力推进，早日完成该项目的建设。
五、关于本次募投项目延期的审核程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。经董事会审议，认为公司本次将部分募投项目达到预定可使用状态日期进行延期，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、投资规模及募集资金用途，项目的延期仅涉及募投项目进度的变化，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，亦不会对公司正常经营产生不利影响，后续公司将继续加强统筹协调、全力推进，早日完成该项目的建设。因此，董事会同意公司将募投项目“卫生材料及一次性卫生用品生产项目——卫生护理材料项目”达到预定可使用状态日期进行延期，从2022年12月31日延期至2023年12月31日。
（二）监事会审议情况
公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。经审议，监事会认为：公司本次部分募投项目延期，未改变项目实施主体、募集资金用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。因此，监事会同意公司将募投项目“卫生材料及一次性卫生用品生产项目——卫生护理材料项目”达到预定可使用状态日期进行延期，从2022年12月31日延期至2023年12月31日。
（三）独立董事意见
经核查，公司本次将部分募投项目达到预定可使用状态日期进行延期，是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不涉及募集资金投资用途、投资规模及项目实施主体的变更，项目实施的可行性未发生重大变化，不存在变相改变募集资金投向或损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。本次部分募投项目延期，不会对公司的生产经营造成重大影响，且履行了必要的程序。因此我们一致同意本次部分募投项目延期事项。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：依依股份本次对部分募集资金投资项目建设进度的调整是根据依依股份实际经营情况做出的谨慎决定，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。相关议案已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审议审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定。本保荐机构对依依股份本次部分募投项目延期事项无异议。
六、备查文件
1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
2、《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》；
3、《天津市依依卫生用品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》；
4、《国新证券股份有限公司关于天津市依依卫生用品股份有限公司部分募投项目延期及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
天津市依依卫生用品股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 22 日
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