证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-178
债券代码：127099 债券简称：盛航转债
南京盛航海运股份有限公司
关于注销部分募集资金专项账户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年首次公开发行股票募集资金投资项目“危化品绿色安全智能船舶大数据平台”已实施完毕，结项后的募集资金专项账户余额人民币 174,283.70 元（均为累计收到的银行存款利息净额）用于永久补充流动资金，并已于近日注销完成对应的募集资金专项账户。
公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“沿海省际液体危险货物船舶新置项目”、“沿海省际液体危险货物船舶购置项目”、“补充流动资金”项目已实施完毕，结项后募集资金专项账户余额合计人民币399,010.82元（均为累计收到的理财和利息收入扣减手续费后的净额）用于永久补充流动资金，并已于近日注销完成对应的募集资金专项账户。
现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）2021年首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准南京盛航海运股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1316 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市交易。本次公开发行数量为 3,006.6667 万股，每股面值 1 元，每股发行价为人民币 16.52 元，本次发行募集资金总额为人民币 496,701,338.84 元，扣除承销保荐等发行费用人民币 53,722,251.91 元（不含可抵扣的增值税进项税额）后，募集
资金净额为人民币 442,979,086.93 元。
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行审验并出具验资报告（天衡验字〔2021〕00048 号），确认募集资金已
于 2021 年 5 月 7 日入账。
（二）2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况
经中国证监会《关于同意南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2344 号）同意注册，公司向不特定对象发行面值总额为 74,000.00 万元的可转换公司债券，债券期限为 6 年，本次向不特定对象发行的可转换公司债券实际发行 7,400,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 740,000,000.00 元，扣除发行费用不含税金额人民币 14,563,207.55 元后，实际募集资金净额为人民币 725,436,792.45 元。保荐机构（联席主承销商）中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）于
2023 年 12 月 12 日将募集资金总额扣除承销保荐费用后划转至公司开设的募集
资金专项账户。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 12 月 13 日出具
验资报告（天衡验字〔2023〕00130 号）对募集资金到账情况进行了验证。
二、募集资金存放和管理情况
（一）2021年首次公开发行股票募集资金存放和管理情况
为规范首次公开发行股票募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项账户，对募集资金的存储和使用进行管理，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金监管协议。
公司首次公开发行股票募集资金专项账户的开立及存储情况如下：
账户名称 开户银行 银行账号 募集资金用途 存续状态
江苏紫金农村 沿海省际液体危
南京盛航海运 商业银行股份 险货物船舶购置
股份有限公司 有限公司栖霞 3201130011010000018134 项目及危化品绿 本次注销
支行 色安全智能船舶
大数据平台
南京盛航海运 苏州银行股份
股份有限公司 有限公司南京 51971100000950
分行营业部
南京盛航海运 南京银行南京 0142240000002108 沿海省际液体危 已注销
股份有限公司 分行洪武支行 险货物船舶购置 [注 1]
南京盛航海运 上海银行股份
股份有限公司 有限公司南京 03004535005
玄武支行
南京盛航海运 上海浦东发展 已注销
股份有限公司 银行南京分行 93040078801200001132 补充流动资金 [注 2]
新街口支行
注 1：公司已于 2023 年 8 月 14 日召开第三届董事会第三十三次会议，第三届监事会第
二十六次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“沿海省际液体危险货物船舶购置”募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金。公司已将结项项目“沿海省际液体危险货物船舶购置”的结余募集资金人民币 5,525,483.09 元（均为累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额）全部转入公司基本账户，并完成了上述 3 个募集资金专项
账户的销户手续。具体内容详见公司 2023 年 10 月 14 日刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2023-080）。
注 2：公司于 2021 年 5 月 25 日召开第三届董事会第七次会议，第三届监事会第五次会
议，审议通过了《关于实施募集资金补充流动资金项目的议案》，同意公司根据生产经营需要以及首次公开发行股票募集资金投资项目“补充流动资金”项目计划，将募投项目“补充流动资金”的募集资金人民币 52,979,086.93 元（不含利息收入）全部转入公司一般账户，用于补充与主营业务相关的营运资金，同时将结余利息人民币 13,571.73 元全部转入公司基本账
户，并完成了该募集资金专项账户的销户手续。具体内容详见公司 2021 年 9 月 23 日刊载于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2021-028）。
（二）2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司设立了募集资金专项账户，对募集资金的存储和使用进行管理，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金监管协议。
公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户的开立及
存储情况如下：
账户名称 开户银行 银行账号 募集资金用途 存续状态
南京盛航海运 江苏紫金农村商 沿海省际液体
股份有限公司 业银行股份有限 3201130011010000023057 危险货物船舶 本次注销
公司栖霞支行 新置项目
南京盛航海运 中国工商银行股
股份有限公司 份有限公司南京 4301016119100179314
紫东路支行
南京盛航海运 交通银行股份有
股份有限公司 限公司南京玄武 320006610013003710952 沿海省际液体
支行 危险货物船舶 本次注销
南京盛航海运 中国民生银行股 购置项目
股份有限公司 份有限公司南京 642879958
栖霞支行
南京盛航海运 宁波银行股份有
股份有限公司 限公司南京鼓楼 86041110000070182
支行
南京盛航海运 兴业银行股份有
股份有限公司 限公司南京北京 409480100100196457 补充流动资金 本次注销
东路支行
南京盛航海运 南京银行股份有 沿海省际液体
股份有限公司 限公司南京城南 0187210000002848 危险货物船舶 正常使用
支行 置换购置项目
三、本次结项募集资金投资项目及注销专项账户情况
（一）2021年首次公开发行股票结项募集资金投资项目及注销专项账户情况
1、本次结项募投项目募集资金使用及结余情况
鉴于公司 2021 年首次公开发行股票募集资金投资项目“危化品绿色安全智
能船舶大数据平台”已实施完毕并达到预定可使用状态，结项募投项目募集资金
使用及结余情况如下：
单位：人民币元
项目名称 募集资金承诺 调整后募集资金 实际累计投入募 银行存款 结余募集
投资金额 投资金额 集资金金额 利息净额 资金总额
危化品绿
色安全智 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 174,283.70 174,283.70
能船舶大
数据平台
合计 15,000,000.00 15,000,00
