证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2023-066
南京盛航海运股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）将 2023 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准南京盛航海运股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1316 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市交易。本次公开发行数量为 3,006.6667 万股，每股面值 1 元，每股发行价为人民币16.52 元，本次发行募集资金总额为人民币 496,701,338.84 元，扣除承销保荐等发行费用人民币 53,722,251.91 元（不含可抵扣的增值税进项税额）后，募集资金净额为人民币 442,979,086.93 元。
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行审验并出具验资报告（天衡验字[2021]00048 号），确认募集资金已于
2021 年 5 月 7 日入账。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况和余额如下：
单位：人民币元
项目 金额
1、募集资金总额 496,701,338.84
减：发行费用 53,722,251.91
2、实际募集资金净额 442,979,086.93
减：累计已使用募集资金金额 441,533,154.82
其中本年度已使用募集资金金额 539,076.84
减：累计支出手续费 820.75
其中本年度已支出手续费 0.00
减：补充流动资金募集资金账户利息转出 13,571.73
加：累计利息收入 5,709,061.27
其中本年度利息收入 10,027.84
3、截至 2023 年 6 月 30 日募集资金余额 7,140,600.90
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理等事项做出了明确的规定。
根据《募集资金管理制度》，公司设立了募集资金专项账户，对募集资金的存储和使用进行管理，并连同保荐机构中山证券有限责任公司（以下简称“中山
证券”）于 2021 年 5 月 21 日分别与江苏紫金农村商业银行股份有限公司栖霞支
行【1】（以下简称“紫金银行”）、苏州银行股份有限公司南京分行（以下简称“苏州银行”）、南京银行股份有限公司南京分行（以下简称“南京银行”）、上海浦东发展银行南京分行新街口支行（以下简称“浦发银行”）、上海银行股份有限公司南京分行（以下简称“上海银行”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不
1 江苏紫金农村商业银行股份有限公司城东支行于 2021 年 5 月 11 日完成营业执照中公司名称变更，后续
相继完成业务章变更与人行备案，变更后名称为：江苏紫金农村商业银行股份有限公司栖霞支行。
存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2023 年 4 月 20 日，公司聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金
公司”）担任向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，具体负责公司的保荐工作和持续督导工作，并于同日终止与原保荐机构中山证券的保荐协议。2023年 5 月 30 日，公司连同保荐机构中金公司分别与紫金银行、苏州银行、南京银行、上海银行重新签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日公司募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
江苏紫金农村商业银行股份有 3201130011010000018134 1,618,675.70 募集资金专户
限公司栖霞支行
苏州银行股份有限公司 51971100000950 1,443,697.51 募集资金专户
南京分行营业部
南京银行南京分行 0142240000002108 3,953,693.74 募集资金专户
洪武支行
上海银行股份有限公司 03004535005 124,533.95 募集资金专户
南京玄武支行
上海浦东发展银行 93040078801200001132 0 募集资金专户
南京分行新街口支行 （已销户）
合计 - 7,140,600.90 -
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
1、危化品绿色安全智能船舶大数据平台项目为非生产性项目，不直接产生经济效益。本项目的实施完工后，将改善公司现有研发条件，进一步提升公司的研发实力，满足公司技术研究和业务的需求，有助于提升公司在研发设计、运营中的核心竞争力，提高公司的盈利水平。
2、补充流动资金，为非生产性项目，用于缓解公司资金周转压力、降低财务费用，为公司业务持续、快速、健康发展提供保障。系通过公司整体盈利能力的提升来体现效益，故无法单独核算效益。
（四）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的说明
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方
式变更情况。
（五）募集资金投资项目先期投入及置换的说明
公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（六）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的说明
公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（七）使用闲置募集资金进行现金管理情况说明
截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如
下：
受托 产品名 产品 购买金 预期年化收益
方 称 性质 额（万 起息日 到期日 率 进展情况
元）
南京 单位结 保本
银行 构性存 浮动 已全部赎
股份 款 2021 收益 1.5%— 回，取得
有限 年第 23 型结 15,000 2021/6/2 2021/9/7 —3.6% 收益
公司 期 02 号 构性 145.5 万
洪武 97 天 存款 元
支行
上海 上海银
银行 行“稳 保本 已全部赎
股份 进”3 号 浮动 1.0%— 回，取得
有限 结构性 收益 7,500 2021/6/17 2021/9/15 —3.2% 收益
公司 存款产 型产 57.328767
南京 品 品 万元
分行
苏州
银行 2021 年 保本 1.56%或 2.5% 已全部赎
股份 第461期 浮动 或 2.6%（预期 回，取得
有限 结构性 收益 7,500 2021/6/4 2021/10/4 年化收益率以 收益 62.5
公司 存款 型产 产品到期时实 万元
南京 品
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