南京盛航海运股份有限公司
2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
2023 年 1-6 2023 年 2023 年
非经营性资金 占用方与上 上市公司核算 2023 年期 月占用累 1-6 月占 1-6 月偿还 2023 年 6
占用 资金占用方名称 市公司的关 的会计科目 初占用资 计发生金 用资金的 累计发生 月末占用 占用形成原因 占用性质
联关系 金余额 额（不含利 利息（如 金额 资金余额
息） 有）
控股股东、实
际控制人及其
附属企业
小计 - - - -
前控股股东、
实际控制人及
其附属企业
小计 - - - -
其他关联方及
其附属企业
小计 - - - -
总计 - - - -
2023 年 1-6 2023 年 2023 年 往来性质
其他关联资金 往来方与上 上市公司核算 2023 年期 月往来累 1-6 月往 1-6 月偿还 2023 年 6 （经营性
往来 资金往来方名称 市公司的关 的会计科目 初往来资 计发生金 来资金的 累计发生 月末往来 往来形成原因 往来、非
联关系 金余额 额（不含利 利息（如 金额 资金余额 经营性往
息） 有） 来）
盛航萨拉（香港）有限公司 子公司 应收账款 62.68 - - 62.68 - 船舶管理费 经营性
盛航时代国际海运（香港）有 子公司 应收账款 - 913.34 - 913.34 - 租金 经营性
限公司
上市公司的子 江苏安德福能源供应链科技 子公司 应收账款 - 20.70 - 10.35 10.35 租赁房产 经营性
公司及其附属 有限公司
企业 盛航萨拉（香港）有限公司 子公司 其他应收款 - 13.55 - 13.55 - 往来款 经营性
盛航玛丽亚（香港）有限公司 子公司 其他应收款 - 13.53 - 13.53 - 往来款 经营性
盛航时代国际海运（香港）有 子公司 其他应收款 - 238.54 - - 238.54 借油款 经营性
限公司
小计 - - - 62.68 1,199.66 - 1,013.45 248.89 -
江苏安德福能源发展 其他关联方 应收账款 3,929.00 5,498.63 - 9,420.50 7.13 销售商品 经营性
有限公司
江苏安德福能源发展 其他关联方 应收账款 5,102.77 7,138.64 - 9,462.14 2,779.27 提供运输服务 经营性
有限公司
其他关联方及 江苏安德福能源发展
其附属企业 有限公司 其他关联方 应收账款 - 21.90 - 10.95 10.95 租赁房产 经营性
江苏安德福能源发展 其他关联方 应收款项融资 1,240.00 304.90 - - 1,544.90 销售商品 经营性
有限公司
东莞市丰海海运有限公司 其他关联方 应收账款 - 417.17 - 279.40 137.77 船舶管理费 经营性
东莞市丰海海运有限公司 其他关联方 其他非流动资 - 27,000.00 - 26,777.67 222.33 购船款 经营性
产
小计 - - - 10,271.77 40,381.24 - 45,950.66 4,702.35 - -
总计 - - - 10,334.45 41,580.90 - 46,964.11 4,951.24 - -
法定代表人：李桃元 主管会计工作负责人：陈延明 会计机构负责人：隋富有
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