南京盛航海运股份有限公司
2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2022 年 1-6 2022 年 2022 年
非经营性资金 占用方与上 上市公司核算 2022 年期 月占用累 1-6 月占 1-6 月偿还 2022 年 6 占用形成
占用 资金占用方名称 市公司的关 的会计科目 初占用资 计发生金 用资金的 累计发生 月末占用 原因 占用性质
联关系 金余额 额（不含利 利息（如 金额 资金余额
息） 有）
控股股东、实 非经营性
际控制人及其 占用
附属企业
小计 - - - -
前控股股东、 非经营性
实际控制人及 占用
其附属企业
小计 - - - -
其他关联方及 非经营性
其附属企业 占用
小计 - - - -
总计 - - - -
2022 年 1-6 往来
往来方与上 2022 年期 月往来累 202 年 1-6 2022 年 2022 年 6 性质
其他关联资金 资金往来方名称 市公司的关 上市公司核算 初往来资 计发生金 月往来资 1-6 月偿还 月末往来 往来形成 （经营性
往来 联关系 的会计科目 金余额 额（不含利 金的利息 累计发生 资金余额 原因 往来、非
息） （如有） 金额 经营性往
来）
控股股东、实
际控制人及其
附属企业
上市公司的子 南京盛安船务有限公司 子公司 其他应收款 65.00 - - 65.00 - 往来款 非经营性
公司及其附属 南京盛德鑫安能源供应链
企业 科技有限公司 子公司 长期应收款 2,220.00 1,205.00 96.05 3,521.05 - 借款 非经营性
小计 - - - 2,285.00 1,205.00 96.05 3,586.05 - -
江苏安德福能源发展 其他关联方 应收账款 - 18,777.67 - 13,710.40 5,067.27 销售商品 经营性
有限公司
江苏安德福能源发展 其他关联方 应收账款 - 2,976.78 - 1,250.00 1,726.78 提供运输 经营性
其他关联方及 有限公司 服务
其附属企业 江苏安德福能源发展 其他关联方 应收账款 - 3.35 - - 3.35 租赁房产 经营性
有限公司
江苏安德福能源发展 其他关联方 应收款项融资 - 3,937.27 - - 3,937.27 销售商品 经营性
有限公司
小计 - - - - 25,695.07 - 14,960.40 10,734.67 -
总计 - - - 2,285.00 26,900.07 96.05 18,546.45 10,734.67 -
法定代表人：李桃元 主管会计工作负责人：陈延明 会计机构负责人：隋富有
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