证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2021-001
广东炬申物流股份有限公司
上市首日风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所《关于广东炬申物流股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2021〕441号）同意，广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“炬申股份”，股票代码“001202”。本次公开发行的3,224.20万股人民币普通股股票，全部为新股发行，不涉及老股转让，自2021年4月29日起上市交易。
本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场及本公司披露的风险因素，切实提高风险意识，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。
现将有关事项提示如下：
一、公司近期经营正常，内外部经营环境未发生重大变化，目前不存在未披露重大事项。
二、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，公司近期不存在重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划阶段的重大事项。公司募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施，未发生重大变化。
三、主要财务数据及财务指标
天健会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，对公司2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日的合并及公司资产负 债 表 ， 2018 年度、2019年度、2020年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表和相关财务报表附注进行了审计，出具了“天健审〔2021〕7-26号”标准无保留意见的审计报告。
下：
（一）合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31
流动资产 17,489.73 12,743.82 6,746.41
非流动资产 19,243.22 15,882.48 15,995.97
资产合计 36,732.96 28,626.31 22,742.38
流动负债 10,811.38 11,518.61 7,915.65
非流动负债 657.08 897.14 984.00
负债合计 11,468.45 12,415.75 8,899.65
归属于母公司所有者权益合计 25,264.50 16,210.56 13,842.73
股东权益合计 25,264.50 16,210.56 13,842.73
（二）合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2020 年度 2019 年度 2018 年度
营业收入 97,587.95 79,676.13 44,258.83
营业成本 82,945.23 66,510.76 37,695.38
营业利润 12,214.22 10,402.11 5,311.79
利润总额 12,174.47 10,229.09 5,306.85
净利润 9,026.29 7,753.76 3,918.12
归属于母公司所有者的净利润 9,026.29 7,753.76 3,918.12
扣除非经常性损益后归属于母公司所 8,453.25 7,897.23 3,644.93
有者的净利润
少数股东损益 - - -
（三）合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2020 年度 2019 年度 2018 年度
经营活动产生的现金流量净额 13,046.76 7,427.74 1,541.14
投资活动产生的现金流量净额 -5,179.50 -4,828.83 -6,781.14
筹资活动产生的现金流量净额 -2,938.18 -156.60 3,773.52
现金及现金等价物净增加额 4,929.08 2,442.31 -1,466.48
（四）主要财务指标
财务指标 2020 年度 2019 年度/ 2018 年度/
/2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31
流动比率（倍） 1.62 1.11 0.85
速动比率（倍） 1.41 0.72 0.44
资产负债率（母公司） 41.92% 47.61% 30.86%
无形资产（土地使用权除外）占 - - -
净资产的比例
应收账款周转率（次/年） 20.42 22.79 24.43
存货周转率（次/年） 28.40 19.69 27.21
息税折旧摊销前利润（万元） 14,332.24 11,875.49 6,240.20
利息保障倍数（倍） 21.51 25.76 40.07
每股经营活动产生的现金流量 1.35 0.77 0.21
（元）
每股净现金流量（元） 0.51 0.25 -0.20
四、财务报告审计截止日后的经营状况及主要财务信息
2021年第一季度，公司主要会计数据及财务指标如下：
2021 年 3 月 31 日 本报告期末比上
项目 （未经审计） 2020 年 12 月 31 日 年度期末增减
（%）
流动资产（元） 157,877,700.68 174,897,329.63 -9.73
流动负债（元） 109,608,995.27 108,113,755.40 1.38
总资产（元） 448,348,556.58 367,329,550.69 22.06
归属于发行人股东的所有者权 271,097,310.05 252,645,028.50 7.30
益（元）
归属于发行人股东的每股净资 2.81 2.62 7.30
产（元/股）
2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月 本报告期末比上
项目 （未经审计） （未经审计） 年同期增减
（%）
营业总收入（元） 201,210,173.35 221,357,341.37 -9.10
营业利润（元） 26,064,163.18 18,927,509.11 37.71
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