证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2023-083
东瑞食品集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开了
第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议和2023年5月26日召开了
2022年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币2亿元（含本数）的闲
置募集资金和不超过人民币1亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期
限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围及使用期
限内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现
金管理的公告》（公告编号：2023-045）。现将具体事项进展公告如下：
一、现金管理提前转让赎回的情况
因公司资金管理需要，公司于2023年10月17日提前转让下述使用闲置自有
资金购买的大额存单，实际理财天数为137天。具体情况如下：
受托方 产品 产品性质 购买金额 产品 产品 预期年化收 赎回本金 投资收益
名称 （万元） 起始日 到期日 益率 （万元） （元）
2023年
中国农 第22期 保本浮动
业银行 大额存 收益型 3,000 2023/6/2 2023/10/17 3.10% 3,000 348,750.00
单（可
转让）
注：公司与上表所列签约银行无关联关系，以闲置自有资金购买。
截至本公告日，公司已将上述现金管理产品提前转让赎回，收回本金
3,000.00万元，取得投资收益348,750.00元。上述本金及投资收益已返还至相
应资金账户。
二、本公告日前十二个月内使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品情
况（含本次现金管理购买产品）
受托方 产品 产品 购买金额 产品 产品 预期年化收 资金 是否 到期收益
名称 性质 （万元） 起始日 到期日 益率 来源 赎回 （元）
2021年
中国农 第72期 对公大 闲置募 2,717,222.
业银行 大额存 额存单 10,000 2022/1/6 2022/10/27 3.35% 集资金 是 22
单（可
转让）
结构性 保本浮
东莞银 存款 动收益 2,000 2022/4/18 2022/12/28 2.00%-3.60% 闲置自 是 487,123.28
行 202203 型 有资金
05
中国建 2022年 保本浮 闲置募 1,260,000.
设银行 第126 动收益 10,000 2022/7/26 2022/12/19 1.60%-3.15% 集资金 是 00
期 型
专户型 保本浮
中国工 2022年 动收益 10,000 2022/8/2 2022/10/21 1.05%-3.17% 闲置募 是 388,953.42
商银行 第284 型 集资金
期F款
中国建 2022年 保本浮 2022/10/1 闲置募
设银行 第220 动收益 10,000 3 2022/11/19 1.50%-3.15% 集资金 是 312,624.66
期 型
中国建 2022年 保本浮 2022/12/0 闲置募
设银行 第291 动收益 10,000 2 2023/02/23 1.50%-2.90% 集资金 是 659,452.05
期 型
中国建 2023年 保本浮 闲置募
设银行 第51期 动收益 10,000 2023/3/1 2023/3/31 1.50%-2.90% 集资金 是 232,602.74
型
中国建 2023年 保本浮 闲置募
设银行 第81期 动收益 7,000 2023/4/4 2023/6/20 1.50%-2.90% 集资金 是 428,246.58
型
2023年
中国农 第22期 保本浮 闲置自
业银行 大额存 动收益 2,000 2023/5/31 2026/5/30 3.10% 有资金 否 -
单（可 型
转让）
受托方 产品 产品 购买金额 产品 产品 预期年化收 资金 是否 到期收益
名称 性质 （万元） 起始日 到期日 益率 来源 赎回 （元）
2023年
中国农 第22期 保本浮 闲置自
业银行 大额存 动收益 3,000 2023/6/2 2023/10/17 3.10% 有资金 是 348,750.00
单（可 型
转让）
中国建 2023年 保本浮 闲置募
设银行 第192 动收益 3,000 2023/7/4 2023/9/27 1.50%-2.70% 集资金 是 185,688.55
期 型
中国建 2023年 保本浮 闲置募
设银行 第193 动收益 6,000 2023/7/4 2023/12/28 1.50%-2.70% 集资金 否 -
期 型
中国建 2023年 保本浮 闲置募
设银行 第247 动收益 4,000 2023/8/3 2023/9/26 1.50%-2.70% 集资金 是 153,693.94
期 型
中国建 2023年 保本浮 2023/10/1 闲置募
设银行 第402 动收益 3,000 1 2023/12/20 1.50%-2.70% 集资金 否 -
期 型
三、备查文件
1、公司进行现金管理的相关业务资料。
特此公告。
东瑞食品集团股份有限公司
董事会
二〇二三年十月十九日
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