证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2023-072
东瑞食品集团股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
主板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司2023年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可（2021）1009号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票3,167万股，发行价为每股人民币63.38元。截至2021年4月20日，本公司共募集资金200,724.46万元，扣除发行费用19,677.43万元后，募集资金净额为181,047.03万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2021）第440C000190号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至2023年6月30日，公司首次公开募集资金使用情况及余额情况列示如下：
单位：元
项 目 金 额
募集资金总额 2,007,244,600.00
减：发行费用 196,774,300.00
募集资金净额（A） 1,810,470,300.00
加：累计利息及闲置募集资金理财收益扣除手续费后 34,855,898.55
项 目 金 额
的净收入（B）
其中：2021年度净收入金额 18,922,044.34
2022年度净收入金额 13,501,158.86
2023年1-6月净收入金额 2,432,695.35
减：累计使用募集资金金额（C） 1,656,875,802.65
其中：2021年及以前年度累计投入金额 1,122,810,406.03
2022年度累计投入金额 472,945,498.31
2023年1-6月累计投入金额 61,119,898.31
募集资金账户余额（D=A+B-C） 188,450,395.90
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等 文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《东瑞食品集团股份有限公司募集 资金使用管理制度》（以下简称管理制度）。
根据管理制度并结合经营需要，本公司从2021年4月起对募集资金实行专户 存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集 资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截 至2023年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存 放和使用募集资金。
（二）募集资金的专户存储情况
截至2023年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国建设银行股份有限公司河源 44050174860800001366 募集资金专户 87,322,545.29
分行永祥路支行
中国建设银行股份有限公司河源 44050174860800001952 募集资金专户 100,301,504.08
分行永祥路支行
中国银行股份有限公司河源东源 719874356041 募集资金专户 0.00
支行
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
广发银行股份有限公司河源红星 9550888999999996683 募集资金专户 0.00
路支行
东莞银行股份有限公司大岭山支 509000000228628 募集资金专户 0.00
行
中国工商银行股份有限公司河源 2006023029100128083 募集资金专户 816,742.76
东源支行
招商银行股份有限公司深圳分行 755951827410502 募集资金专户 9,603.77
营业部
合 计 188,450,395.90
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：2023年半年度募集资金使用情况 对照表。
（二）对闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2023年04月28日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五 次会议和2023年05月26日召开的2022年度股东大会，会议审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 人民币2亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币1亿元（含本数）的自有 资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效， 在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2023年 04月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）对外披露的《关于使用部分闲置 募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-045）。
报 告 期 内 公 司 现 金 管 理 的 具 体 情 况 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的历次进展公告。
报告期内，公司使用闲置募集资金累计进行现金管理金额为27,000.00万元， 取得现金管理收益132.03万元，截至2023年06月30日，使用募集资金进行现金管 理的余额为0.00万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2023年01月11日公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会
议，2023年02月10日公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意变更募投项目“紫金东瑞农业发展有限公司富竹生态养殖项目”的实施方式及项目总投资，项目总投资由5.30亿元变更为4.30亿元，将结余募集资金1.00亿元投入至“惠州东瑞多层楼房生猪养殖项目”。本次新增募投项目，主要产品与公司目前的主营产品一致，为公司主营业务。
截至2023年06月30日，变更至“惠州东瑞多层楼房生猪养殖项目”的1.00亿元募集资金已存放于中国建设银行股份有限公司河源分行永祥路支行开始的募集资金专项账户。本次新增的募投项目具体变更及募集资金使用情况详见附件2：变更募集资金投资项目情况表。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本年度公司无前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2023年半年度，公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
特此公告。
附件：
1、2023年半年度募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
东瑞食品集团股份有限公司
董事会
二〇二三年八月三十一日
附表1：
募集资金使用情况对照表
2023年半年度
编制单位：东瑞食品集团股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额（注1） 181,047.03 本年度投入募集资金总额 6,111.99
报告期内变更用途的募集资金总额 10,000.00
变更用途的募集资金总额 10,000.00 已累计投入募集资金总额 165,687.58
变更用途的募集资金总额比例 5.52%
截至期末投 项目达到
承诺投资项 已变更项 募集资金 调整后投 本报告期 截至期末累计 入进度 预定可使 本报告期 是否达到 项目可行性
目和超募资 目（含部 承诺投资 资总额 投入金额 投入金额 （%）（4） 用状态日 实现的效 预计效益 是否发生重
金投向
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