证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2023-059
东 瑞食品集团股份有限公司
关 于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理
的 进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开了
第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议和2023年5月26日召开了
2022年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币2亿元（含本数）的闲
置募集资金和不超过人民币1亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期
限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围及使用期
限内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现
金管理的公告》（公告编号：2023-045）。现将具体事项进展公告如下：
一、本次使用闲置资金进行现金管理的进展情况
近日，公司根据上述决议使用部分闲置自有资金向中国农业银行股份有限
公司东源县支行（以下简称“中国农业银行”）购买大额存单理财产品，产品
金额为3,000万元。具体情况如下：
受托方 产品名称 产品性质 购买金额 产品 产品 预期年化收 资金
（万元） 起始日 到期日 益率 来源
2023年第 闲置
中国农 22期大额 保本浮动 3,000 2023/6/2 2026/6/1 3.10% 自有
业银行 存单（可转 收益型 资金
让）
注：2023年第22期大额存单（可转让），全称为：2023年第22期公司类法人客户人民币大
额存单产品。
二、关联关系说明
公司与中国农业银行股份有限公司东源县支行不存在关联关系。
三、风险提示及风险控制措施
公司投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响
较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险，公司将根据经济形势以及金
融市场的变化适当介入，针对投资风险，上述投资将严格按照公司相关规定执
行，有效防范投资风险，确保资金安全，风险控制措施如下：
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位
所发行的产品；
2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，根据谨慎性原则，评估发
现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计，一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的
保全措施，控制投资风险；
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
四、对公司日常经营的影响
公司在保证募集资金投资项目的实施进展和公司正常经营的情况下，使用
部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目的实
施进度和公司主营业务的正常发展。对暂时闲置的募集资金和自有资金适时进
行现金管理，能够获得一定的投资收益，有利于提高资金利用效率和经营业绩，
符合公司全体股东的利益。
五、本公告日前十二个月内使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财
产品情况（含本次现金管理购买产品）
受托方 产品 产品 购买金额 产品 产品 预期年化收 资金 是否 到期收益
名称 性质 （万元） 起始日 到期日 益率 来源 赎回 （元）
2021年
中国农 第72期 对公大 闲置募 2,717,222.
业银行 大额存 额存单 10,000 2022/1/6 2022/10/27 3.35% 集资金 是 22
单（可
转让）
受托方 产品 产品 购买金额 产品 产品 预期年化收 资金 是否 到期收益
名称 性质 （万元） 起始日 到期日 益率 来源 赎回 （元）
中国建 2022年 保本浮 闲置募 1,273,687.
设银行 第7期 动收益 12,000 2022/1/13 2022/6/9 1.54%-3.15% 集资金 是 26
型
2022年
中国农 第9期 对公大 闲置募
业银行 大额存 额存单 5,000 2022/2/14 2022/8/26 3.35% 集资金 是 893,333.33
单（可
转让）
2022年
中国农 第9期 对公大 闲置自
业银行 大额存 额存单 7,000 2022/2/15 2022/6/20 3.35% 有资金 是 814,236.11
单（可
转让）
结构性 保本浮
中国建 存款 动收益 12,000 2022/4/13 2022/6/30 1.54%-3.10% 闲置募 是 794,958.90
设银行 2022年 型 集资金
第39期
结构性 保本浮
东莞银 存款 动收益 2,000 2022/4/18 2022/12/28 2.00%-3.60% 闲置自 是 487,123.28
行 202203 型 有资金
05
专户型 保本浮
中国工 2022年 动收益 15,000 2022/4/19 2022/7/29 1.30%-3.19% 闲置募 是 1,104,414.
商银行 第159 型 集资金 25
期E款
挂钩型
中国银 结构性 保本浮 闲置自
行 存款 动收益 1,000 2022/4/25 2022/8/2 1.52%-4.47% 有资金 是 41,227.40
202215 型
357
挂钩型
中国银 结构性 保本浮 闲置自
行 存款 动收益 1,000 2022/4/25 2022/8/3 1.53%-4.48% 有资金 是 122,739.73
202215 型
358
中国建 2022年 保本浮 闲置募
设银行 第125 动收益 10,000 2022/7/26 2022/9/27 1.60%-3.15% 集资金 是 543,698.63
期 型
受托方 产品 产品 购买金额 产品 产品 预期年化收 资金 是否 到期收益
名称 性质 （万元） 起始日 到期日 益率 来源 赎回 （元）
中国建 2022年 保本浮 闲置募
设银行 第126 动收益 10,000 2022/7/26 2022/12/19 1.60%-3.15% 集资金 是 1,260,000
期 型
专户型 保本浮
中国工 2022年 动收益 10,000 2022/8/2 2022/10/21 1.05%-3.17% 闲置募 是 388,953.42
商银行 第284 型 集资金
期F款
中国建 2022年 保本浮 2022/10/1 闲置募
设银行 第220 动收益 10,000 3 2022/11/19 1.50%-3.15% 集资金 是 312,624.66
期 型
中国建 2022年 保本浮 2022/12/0 闲置募
设银行 第291 动收益 10,000 2 2023/02/23 1.50%-2.90% 集资金 是 659,452.05
期
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