证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2023-044
东瑞食品集团股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司2022年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可（2021）1009号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票3,167万股，发行价为每股人民币63.38元。截至2021年4月20日，本公司共募集资金200,724.46万元，扣除发行费用19,677.43万元后，募集资金净额为181,047.03万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2021）第440C000190号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至2022年12月31日，公司首次公开募集资金使用情况及余额情况列示如下：
单位：元
项 目 金 额
募集资金总额 2,007,244,600.00
减：发行费用 196,774,300.00
募集资金净额（A） 1,810,470,300.00
项 目 金 额
加：累计利息及闲置募集资金理财收益扣除手续费后 32,423,203.20
的净收入（B）
其中：2021年度净收入金额 18,922,044.34
2022年度净收入金额 13,501,158.86
减：累计使用募集资金金额（C） 1,595,755,904.34
其中：2021年及以前年度累计投入金额 1,122,810,406.03
2022年度累计投入金额 472,945,498.31
募集资金账户余额（D=A+B-C） 247,137,598.86
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等文 件的规定，结合本公司实际情况，制定了《东瑞食品集团股份有限公司募集资金 使用管理制度》（以下简称管理制度）。
根据管理制度并结合经营需要，本公司从2021年4月起对募集资金实行专户 存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资 金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2022 年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使 用募集资金。
（二）募集资金的专户存储情况
截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国建设银行股份有限公司河源 44050174860800001366 募集资金专户 146,001,598.70
分行永祥路支行
中国建设银行股份有限公司河源 44050274860800000005 理财产品专户 100,000,000.00
分行永祥路支行
中国银行股份有限公司河源东源 719874356041 募集资金专户 -
支行
广发银行股份有限公司河源红星 9550888999999996683 募集资金专户 -
路支行
东莞银行股份有限公司大岭山支 509000000228628 募集资金专户 -
行
中国工商银行股份有限公司河源 2006023029100128083 募集资金专户 1,136,000.16
东源支行
中国农业银行股份有限公司东源 44202301040019133 募集资金专户 -
县支行
中国工商银行股份有限公司河源 2006023029100128110 募集资金专户 -
东源支行
招商银行股份有限公司深圳分行 755951827410502 募集资金专户 -
营业部
合 计 247,137,598.86
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件：2022年度募集资金使用情况对照 表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度公司无变更募集资金投资项目的情况。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本年度公司无前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上 市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使 用情况。
特此公告。
附件：2022年度募集资金使用情况对照表
东瑞食品集团股份有限公司
董事会
二〇二三年四月二十六日
附表1：
2022年度募集资金使用情况对照表
编制单位：东瑞食品集团股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 181,047.03 本年度投入募集资金总额 47,294.55
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 159,575.59
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变更 募集资金承 调整后投资 本年度投入金 截至期末累计投 截至期末投资 项目达到预 本年度实现 是否达到预 项目可行性是
承诺投资项目项目(含部分 诺投资总额 总额 额 入金额(2) 进度(%) 定可使用状 的效益 计效益 否发生重大变
变更) (1) (3)＝(2)/(1) 态日期 化
1、紫金东瑞
农业发展有
限公司富竹 否 53,000.00 53,000.00 4,513.06 29,580.24 55.81 2023年12月 -1,125.20 否 否（注3）
生态养殖项
目
2、连平东瑞
农牧发展有
限公司传统 否 19,138.59 19,138.59 18.95 19,157.54 100.10 2021年12月 1,030.34 是 否
养殖改高床
养殖节能减
排增效项目
3、和平东瑞
农牧发展有
限公司高床 否 20,000.00 20,000.00 0.02 20,029.40 100.15 2022年5月 3,065.43 是 否
生态养殖项
目
4、东瑞食品
集团股份有
限公司致富
猪场改扩建 否 6,400.00 6,400.00 0.00 6,431.49 100.49 2022年12月 -60.55 否 否
（灯塔种猪
场迁改）项
目
5、河源市瑞
昌饲料有限 否 2,508.44 2,508.44 185.19 2,401.80 95.75 2021年8月 738.55 是 否
公司扩产建
设项目
6、补充流动 否 80,000.00 80,000.00 42,577.33 81,975.11 102.47 不适用 不适用 不适用 否
资金项目
承诺投资项 181,047.03 181,047.03 47,294.55 159,575.59 — — 3,648.58
目小计
合计 - 181,047.03 181,047.03
查看PDF原文
