前次募集资金使用情况报告
根据《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的有关规定，本公司将截至 2022
年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可（2021）1009 号文核准，东瑞食品集团股
份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）由主承销商招商证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 3,167 万股，发行价为每股人民币63.38元。本公司共募集资金200,724.46万元，扣除发行费用19,677.43万元后，募集资金净额为 181,047.03 万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2021）第440C000190 号《验资报告》验证。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
截至 2022 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金在募集资金专户的存放情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 账户类别 初始存放金额 存储余额
（注）
中国建设银行股份有 44050174860
限公司河源分行永祥 800001366 募集资金专户 53,000.00 15,728.68
路支行
中国银行股份有限公 71987435604 募集资金专户 19,138.59 0.00
司河源东源支行 1
广发银行股份有限公 95508889999 募集资金专户 20,000.00 0.00
司河源红星路支行 99996683
东莞银行股份有限公 50900000022 募集资金专户 6,400.00 0.00
司大岭山支行 8628
中国工商银行股份有 20060230291 募集资金专户 2,508.44 179.92
开户银行 银行账号 账户类别 初始存放金额 存储余额
（注）
限公司河源东源支行 00128083
中国农业银行股份有 44202301040 募集资金专户 40,000.00 12.69
限公司东源县支行 019133
中国工商银行股份有 20060230291 募集资金专户 37,000.00 77.94
限公司河源东源支行 00128110
招商银行股份有限公 75595182741 募集资金专户 6,934.78 110.84
司深圳分行营业部 0502
合 计 184,981.81 16,110.07
注：初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为 3,934.78 万元，系初始存放时尚未用募
集资金支付的发行费。
上述存储余额包含专户存储累计利息、闲置募集资金理财收益等扣除手续费后的净收入 2,728.03 万元。
上表募集资金专用账户存储余额16,110.07万元，与截至2022年9月30日募集资金尚未使用的金额相差30,050.25万元，系使用闲置募集资金30,050.25万元用于购买理财产品。公司于2022年5月24日召开的2021年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币5亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币3亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集的实际使用情况概况
截至 2022 年 9 月 30 日，本公司公开发行股票募集资金累计已使用募集资金
137,614.74 万元（包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金43,962.74 万元），尚未使用的募集资金金额为 46,160.32 万元（其中累计利息及闲置募集资金理财收益扣除手续费后的净收入 2,728.03 万元）。
本公司公开发行股票募集资金实际使用情况详见“附件 1：前次募集资金使用情
况对照表”。
（二）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明
本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺差异情况详见“附件 1：前次募
集资金使用情况对照表”。
因公司部分投资项目尚在建设或未整体达到预定的投产使用状态，故前次募集资金项目的实际投资总额未达到承诺金额。已完工项目实际投资总额与承诺存在差异主要系将累计利息扣除手续费后的净收入继续投入至项目中所致。
三、前次募集资金实际投资项目变更情况
截至 2022 年 9 月 30 日，本公司不存在前次募集资金投资项目变更情况。
四、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
（一）前次募集资金投资项目对外转让情况
截至 2022 年 9 月 30 日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情
况。
（二）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021 年 5 月 21 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于以募集资
金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 43,962.74 万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审验，并出具了致同专字（2021）第 440A011068 号《关于东瑞食品集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。公司保荐机构、监事会、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项均发表了同意意见。
五、临时闲置募集资金情况
公司于 2022 年 5 月 24 日召开的 2021 年度股东大会审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 5
亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币 3 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度范
围及使用期限内，资金可以滚动使用。截至 2022 年 9 月 30 日，闲置募集资金暂时进
行现金管理的余额为 30,050.25 万元。
六、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至 2022 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金净额 181,047.03 万元，实际使用
募集资金 137,614.74 万元, 尚未使用募集资金 46,160.32 万元（含累计利息及闲置
募集资金理财收益扣除手续费后的净收入 2,728.03 万元），尚未使用募集资金占前次募集资金净额的 25.50%。
尚未使用的原因：根据项目进度付款。
剩余资金的使用计划和安排：继续投入募投项目。
七、前次募集资金投资项目实现效益情况
1．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见“附件 2：前次募集资金投资项
目实现效益情况对照表”。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
2．前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
补充流动资金项目主要系用于公司的日常经营及偿还银行借款，无需单独核算效益。前次募集资金补充流动资金项目 8 亿元，提高了公司的业务发展能力、资金运用效率与抗风险能力，并减少负债规模和节省财务费用。
3．前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况
（1）紫金农业项目整体仍未全部投产，产销量未达预期目标，项目未达到预计效益。
（2）连平东瑞高床养殖项目于 2021 年 12 月整体完工投产，产能未能完全释放，
项目未能达到预期效益。
（3）致富猪场改扩建项目部分投产，产销量未达预期目标，项目未达到预计效益。
八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况
本公司不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。
九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照
本公司前次募集资金实际使用情况与各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
东瑞食品集团股份有限公司董事会
2023 年 3 月 22 日
附件 1：
前次募集资金使用情况对照表
单位：东瑞食品集团股份有限公司 人民币万元
募集资金总额： 181,047.03 已累计使用募集资金总额： 137,614.74
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： - 2021年： 112,281.04
变更用途的募集资金总额比例： - 2022年 1-9月： 25,333.70
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到 预定
募集前承 募集后承 募集后承 实际投资金额与 可使用状态日
序号 承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 诺投资金 实际投资 募集前承诺 诺投资金 实际投资 募集后承诺投资 期（或截止日项
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