证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2022-068
东瑞食品集团股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司2022年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可（2021）1009号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票3,167万股，发行价为每股人民币63.38元。截至2021年4月20日，本公司共募集资金200,724.46万元，扣除发行费用19,677.43万元后，募集资金净额为181,047.03万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2021）第440C000190号《验资报告》验证。
（二）募集资金使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至2021年12月31日，本公司公开发行股票募集资金累计已使用募集资金112,281.04万元（包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金43,962.74万元），尚未使用的金额为70,658.19万元（包含累计利息收入及闲置募集资金理财收益扣除手续费后的净收入1,892.20万元）。
2022年半年度，本公司募集资金使用情况为：
（1）以募集资金直接投入募投项目14,862.27万元。
（2）用募集资金累计进行现金管理84,050.25万元，截至2022年6月30日 理财产品余额为30,050.25万元。
（3）利用闲置募集资金进行现金管理取得收益409.96万元，收到募集资 金专户利息收入112.50万元，支付募集资金专户手续费0.40万元。
综上，截至2022年6月30日，募集资金累计投入127,143.31万元，募集资 金期末余额为56,318.00万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《东瑞食品集团股份有限公司募集 资金使用管理制度》（以下简称管理制度）。
根据管理制度并结合经营需要，本公司从2021年4月起对募集资金实行专户 存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资 金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2022 年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使 用募集资金。
（二）募集资金的专户存储情况
截至2022年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币万元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国建设银行股份有限公司河源 44050174860800001366 募集资金专户 25,703.55
分行永祥路支行
中国银行股份有限公司河源东源 719874356041 募集资金专户 18.91
支行
广发银行股份有限公司河源红星 9550888999999996683 募集资金专户 0.02
路支行
东莞银行股份有限公司大岭山支 509000000228628 募集资金专户 0.00
行
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国工商银行股份有限公司河源 2006023029100128083 募集资金专户 179.35
东源支行
中国农业银行股份有限公司东源 44202301040019133 募集资金专户 95.16
县支行
中国工商银行股份有限公司河源 2006023029100128110 募集资金专户 160.39
东源支行
招商银行股份有限公司深圳分行 755951827410502 募集资金专户 110.38
营业部
合 计 26,267.75
上述存款余额中，已计入闲置募集资金现金管理收益1,599.88万元（其中 2021年度现金管理收益1,189.92万元，2022年半年度现金管理收益409.96万元）， 已计入募集资金专户利息收入815.40万元（其中2021年度利息收入702.90万元， 2022年半年度利息收入112.50万元），已扣除手续费1.01万元（其中2021年度手 续费0.61万元，2022年半年度手续费0.40万元）。
上表募集资金专用账户存储余额26,267.75万元，与截至2022年6月30日募 集资金尚未使用的金额相差30,050.25万元，原因是公司经董事会决议批准已使 用闲置募集资金30,050.25万元用于购买理财产品。公司于2022年4月26日召开 的第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十二次会议和2022年5月24日 召开的2021年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自 有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币5亿元（含本
数）的闲置募集资金和不超过人民币3亿元（含本数）的自有资金进行现金管
理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范 围及使用期限内，资金可以滚动使用。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：2022年半年度募集资金使用情况 对照表。
（二）对闲置募集资金进行现金管理的情况
截至2022年6月30日，公司使用募集资金购买理财产品未到期赎回金额为
30,050.25万元，具体情况如下：
预期年
金额
机构 产品类型 起始日期 终止日期 化收益
（万元）
率
中国工商银行股份有 2022 年 4 2022 年 7 1.30%至
保本浮动收益型 15,000
限公司河源东源支行 月19日 月29日 3.19%
中国农业银行股份有 2022 年 1 2024年11
固定利率型 10,050.25 3.35%
限公司东源县支行 月6日 月11日
中国农业银行股份有 2022 年 2 2025 年 2
固定利率型 5,000 3.35%
限公司东源县支行 月14日 月13日
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度公司无变更募集资金投资项目的情况。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本年度公司无前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2022年半年度，本公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
特此公告。
附件：
1、2022年半年度募集资金使用情况对照表
东瑞食品集团股份有限公司
董事会
二〇二二年八月二日
附表1：
募集资金使用情况对照表
2022年半年度
编制单位：东瑞食品集团股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额（注） 181,047.03 本年度投入募集资金总额 14,862.27
报告期内变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 127,143.31
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末投 项目达到
承诺投资项 已变更项 募集资金 调整后投 本年度投 截至期末累计 入进度 预定可使 本年度实 是否达到 项目可行性
目和超募资 目（含部 承诺投资 资总额 入金额 投入金额 （%）（4） 用状态日 现的效益 预计效益 是否发生重
金投向 分变更）
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