袁隆平农业高科技股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
现根据贵所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及相关格
式指引的规定，将本公司募集资金 2019 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2594 号文核准，并经贵所同意，本公司
由主承销商中信证券股份有限公司采用非公开方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A
股）股票 26,009.4674 万股，发行价为每股人民币 11.83 元，共计募集资金 307,692.00 万
元，坐扣承销和保荐费用 1,750.00 万元后的募集资金为 305,942.00 万元，已由主承销商中
信证券股份有限公司于 2016 年 1 月 8 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、
招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 600.51 万元后，公司本次募集资金净额为 305,341.49 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕2-3号）。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 282,894.99 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除
银行手续费等的净额为 14,668.61 万元。2019 年度实际使用募集资金 38,104.98 万元，2019
年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 989.86 万元；累计已使用募集资金320,999.96 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 15,658.47 万元。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为人民币 0.00 万元，募集资金已使用完
毕，募集资金专用账户已注销，详见公司 2019 年 12 月 31 日在巨潮资讯网发布的《袁隆平
农业高科技股份有限公司关于收回理财产品本金暨募集资金专项账户销户完成的公告》（公告编号：2019-100）。
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《袁隆平农业高科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，
并连同保荐机构中信证券股份有限公司、中国民族证券有限责任公司于 2016 年 1 月 11 日分
别与中国农业银行股份有限公司长沙县支行、中国民生银行股份有限公司长沙分行、上海浦东发展银行长沙三湘支行、中信银行股份有限公司长沙分行、中国建设银行长沙华兴支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金专项账户已全部注销完毕。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1、农作物种子产业国际化体系建设项目：通过本项目的实施，在相应国家建立市场推广和销售服务体系，搭建销售团队，利用公司杂交水稻的技术优势和品种优势，在当地逐步进行市场拓展，提升公司的国际竞争力，因此项目效益不适于单独核算。
2、基于土地流转、规模化经营的农业产销信息系统升级建设项目：通过本项目的实施，公司积极参与农业农村生产服务，提升公司的营销和服务支持能力，与公司其他资源投入共同体现于公司的产品销售规模和服务能力的提高，因此项目效益不适于单独核算。
3、研发投入项目：通过本项目的实施，公司将进一步完善商业化育种体系，构建系统
性研发体系，加强研发创新，通过将传统育种和生物育种相结合的方式，保持杂交水稻育种优势，提升玉米等其他核心产业研发能力，整体提高公司核心竞争力，为保证公司的持续发展提供有力支持，因此项目效益不适于单独核算。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
袁隆平农业高科技股份有限公司
二〇二〇年四月二十九日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2019 年度
编制单位：袁隆平农业高科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 305,341.49 本年度投入募集资金总额 38,104.98
报告期内变更用途的募集资金总额 19,267.70
累计变更用途的募集资金总额 108,579.96 已累计投入募集资金总额 320,999.96
累计变更用途的募集资金总额比例 35.56%
承诺投资项目 是否 募集资金 调整后 本年度 截至期末 截至期末 项目达到预定 本年度 是否达到 项目可行性
和超募资金投向 已变更项目 承诺投资总额 投资总额 投入金额 累计投入金额 投资进度(%) 可使用状态日期 实现的效益 预计效益 是否发生
（含部分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
1. 农作物种子产
业国际化体系建 是 70,041.49 3,390.38 3,390.38 100.00 不适用 不适用 不适用 否
设
2.基于土地流转、
规模化经营的农 是 50,000.00 8,172.11 52.25 8,172.11 100.00 不适用 不适用 不适用 否
业产销信息系统
升级建设
3.研发投入 否 75,300.00 75,199.04 2,726.56 75,199.04 100.00 不适用 不适用 不适用 否
4.补充流动资金 否 43,400.00 62,667.70 34,926.17 78,326.17 124.99 - - -
5.偿还银行贷款 否 66,600.00 66,600.00 66,600.00 100.00 - - -
6. 三瑞农科股份 是 51,521.26 51,521.26 100.00 不适用 8,605.90 是 否
收购项目
7. 河北巡天股权 是 37,791.00 400.00 37,791.00 100.00 不适用 8,672.76 是 否
收购项目
承诺投资项目 305,341.49 305,341.49 38,104.98 320,999.96 17,278.66
小计
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 报告期内未发生该情况。
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期内项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 本次定增不存在超募资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
2016 年 4 月 6 日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目
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