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000993 深市 闽东电力


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闽东电力:关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2020-04-01

闽东电力:关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

  证券代码:000993  证券简称:闽东电力  公告编号:2020 临-11

                  福建闽东电力股份有限公司

    关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告

          本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假

      记载、误导性陈述或者重大遗漏。

        福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 6 月 5 日和 2019

    年6月27日召开的第七届董事会第四次临时会议和2018年年度股东大会审议通

    过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司

    在保证正常经营资金需求和不影响募集资金投资项目建设的情况下,使用不超过

    人民币2,000万元闲置募集资金和不超过人民币3,000万元的闲置自有资金进行

    现金管理,投资安全性高、流动性好的保本型产品。使用期限自股东大会审议通

    过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内,现金管理业务可循环滚

    动开展,资金可滚动使用。2019 年 11 月 21 日公司召开的第七届董事会第九次

    临时会议审议通过了《关于新增使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意

    新增最高额度不超过人民币 7,000 万元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买

    结构性存款或保本型理财产品,授权期限为自董事会审议通过该议案之日起至

    2020 年 6 月 27 日止,在额度及决议有效期内,现金管理业务可循环滚动开展,

    资金可滚动使用。具体内容详见公司分别于 2019 年 6 月 6 日、6 月 28 日和 11

    月 22 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于使用闲置募集

    资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019 临-28)、《2018

    年年度股东大会决议公告》(公告编号:2019 临-30)及《关于新增使用闲置自

    有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019 临-46)。

        根据上述决议,公司就近日使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买银行

    结构性存款产品的相关事宜现公告如下:

        一、理财产品基本情况

序      类型        签订      金额      产品      起息日      到期日    预期年化收  是否已
号                    单位    (万元) 期限(天)                            益率      赎回

 1  保本浮动收益  兴业银行    1300      14    2020 年 1 月  2020 年 2 月    2.56%      是
    型结构性存款  宁德分行                          20 日        3 日


 2  保本浮动收益  兴业银行    2300      7    2020 年 2 月  2020 年 2 月    1.95%      是
    型结构性存款  宁德分行                          3 日        10 日

 3  保本浮动收益  兴业银行    1000      7    2020 年 2 月  2020 年 2 月    2.70%      是
    型结构性存款  宁德分行                          11 日      18 日

 4  保本浮动收益  兴业银行    600        7    2020 年 2 月  2020 年 2 月    2.25%      是
    型结构性存款  宁德分行                          18 日      25 日

 5  保本浮动收益  兴业银行    400        7    2020 年 2 月  2020 年 2 月    2.25%      是
    型结构性存款  宁德分行                          21 日      28 日

 6  保本浮动收益  兴业银行    800        7    2020 年 2 月  2020 年 3 月    2.25%      是
    型结构性存款  宁德分行                          25 日        3 日

 7  保本浮动收益  兴业银行    700        7    2020 年 2 月  2020 年 3 月    2.25%      是
    型结构性存款  宁德分行                          28 日        6 日

 8  保本浮动收益  兴业银行    500        7    2020 年 3 月  2020 年 3 月    2.25%      是
    型结构性存款  宁德分行                          3 日        10 日

 9  保本浮动收益  兴业银行    1000      7    2020 年 3 月  2020 年 3 月    2.80%      是
    型结构性存款  宁德分行                          10 日      17 日

10  保本浮动收益  兴业银行    1000      14    2020 年 3 月  2020 年 3 月      3%        是
    型结构性存款  宁德分行                          10 日      24 日

11  保本浮动收益  兴业银行    1000      7    2020 年 3 月  2020 年 3 月  0.8%-2.63%    否
    型结构性存款  宁德分行                          24 日      31 日

12  保本浮动收益  兴业银行    1400      14    2020 年 3 月  2020 年 4 月  0.61%-2.43    否
    型结构性存款  宁德分行                          27 日      10 日        %

        二、关联关系说明

        公司与兴业银行股份有限公司宁德分行、厦门银行股份有限公司宁德分行、

    交通银行股份有限公司宁德分行不存在关联关系。

        三、投资风险分析及风险控制

        (一)投资风险

        1、虽然安全性高的投资产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的

    影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

        2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投

    资的实际收益不可预期;

        3、相关工作人员的操作及监控风险。

        (二)风险控制措施

        1、严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营

    效益好、资金运作能力强的主体所发行的产品;

        2、公司财务部建立投资台账,将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如


    评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投

    资风险;

        3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘

    请专业机构进行审计;

        4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督,定期对投资产品进行全面

    检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失;

        5、公司将根据有关规定,及时履行信息披露义务。

        四、对公司日常经营的影响

        公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,使用闲置资金进行

    现金管理,不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,同时可以提

    高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

        五、公告日前十二个月内购买理财产品情况

序          签订    金额  产品                                    预期年化 是否 实际收益 资金
号  类型    单位  (万元) 期限      起息日          到期日      收益率  赎回 (万元) 来源

  保本浮动 厦门银                                                                          募集
 1 收益型结 行宁德  2000  177 天 2019 年 7 月 1 日 2019 年 12 月 25 日  4.00%    是  39.33  资金
  构性存款  分行

  保本浮动 兴业银                                                                          自有
 2 收益型结 行宁德  1000  7 天 2019 年 8 月 16 日 2019 年 8 月 23 日  2.75%    是    0.53  资金
  构性存款  分行

  保本浮动 兴业银                                                                          自有
 3 收益型结 行宁德  1000  14 天 2019 年 8 月 16 日 2019 年 8 月 30 日  2.90%    是    1.11  资金
  构性存款  分行

  保本浮动 兴业银                                                                          自有
 4 收益型结 行宁德  1000  7 天 2019 年 8 月 20 日 2019 年 8 月 27 日  2.75%    是    0.53  资金
  构性存款  分行

  保本浮动 兴业银                                                                          自有
 5 收益型结 行宁德  1000  7 天 2019 年 8 月 23 日 2019 年 8 月 30 日  2.75%    是    0.53  资金
  构性存款  分行

  保本浮动 兴业银                                                                          自有
 6 收益型结 行宁德  1000  7 天 2019 年 8 月 29 日 2019 年 9 月 5 日  2.69%    是    0.52  资金
  构性存款  分行

  保本浮动 兴业银                                                                          自有
 7 收益型结 行宁德  2000  7 天 2019 年 8 月 30 日 2019 年 9 月 6 日  2.69%    是    1.03  资金
  构性存款  分行

 8 保本浮动 交通银  1000  15 天
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