证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2020 临-11
福建闽东电力股份有限公司
关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 6 月 5 日和 2019
年6月27日召开的第七届董事会第四次临时会议和2018年年度股东大会审议通
过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司
在保证正常经营资金需求和不影响募集资金投资项目建设的情况下,使用不超过
人民币2,000万元闲置募集资金和不超过人民币3,000万元的闲置自有资金进行
现金管理,投资安全性高、流动性好的保本型产品。使用期限自股东大会审议通
过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内,现金管理业务可循环滚
动开展,资金可滚动使用。2019 年 11 月 21 日公司召开的第七届董事会第九次
临时会议审议通过了《关于新增使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意
新增最高额度不超过人民币 7,000 万元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买
结构性存款或保本型理财产品,授权期限为自董事会审议通过该议案之日起至
2020 年 6 月 27 日止,在额度及决议有效期内,现金管理业务可循环滚动开展,
资金可滚动使用。具体内容详见公司分别于 2019 年 6 月 6 日、6 月 28 日和 11
月 22 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于使用闲置募集
资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019 临-28)、《2018
年年度股东大会决议公告》(公告编号:2019 临-30)及《关于新增使用闲置自
有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019 临-46)。
根据上述决议,公司就近日使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买银行
结构性存款产品的相关事宜现公告如下:
一、理财产品基本情况
序 类型 签订 金额 产品 起息日 到期日 预期年化收 是否已
号 单位 (万元) 期限(天) 益率 赎回
1 保本浮动收益 兴业银行 1300 14 2020 年 1 月 2020 年 2 月 2.56% 是
型结构性存款 宁德分行 20 日 3 日
2 保本浮动收益 兴业银行 2300 7 2020 年 2 月 2020 年 2 月 1.95% 是
型结构性存款 宁德分行 3 日 10 日
3 保本浮动收益 兴业银行 1000 7 2020 年 2 月 2020 年 2 月 2.70% 是
型结构性存款 宁德分行 11 日 18 日
4 保本浮动收益 兴业银行 600 7 2020 年 2 月 2020 年 2 月 2.25% 是
型结构性存款 宁德分行 18 日 25 日
5 保本浮动收益 兴业银行 400 7 2020 年 2 月 2020 年 2 月 2.25% 是
型结构性存款 宁德分行 21 日 28 日
6 保本浮动收益 兴业银行 800 7 2020 年 2 月 2020 年 3 月 2.25% 是
型结构性存款 宁德分行 25 日 3 日
7 保本浮动收益 兴业银行 700 7 2020 年 2 月 2020 年 3 月 2.25% 是
型结构性存款 宁德分行 28 日 6 日
8 保本浮动收益 兴业银行 500 7 2020 年 3 月 2020 年 3 月 2.25% 是
型结构性存款 宁德分行 3 日 10 日
9 保本浮动收益 兴业银行 1000 7 2020 年 3 月 2020 年 3 月 2.80% 是
型结构性存款 宁德分行 10 日 17 日
10 保本浮动收益 兴业银行 1000 14 2020 年 3 月 2020 年 3 月 3% 是
型结构性存款 宁德分行 10 日 24 日
11 保本浮动收益 兴业银行 1000 7 2020 年 3 月 2020 年 3 月 0.8%-2.63% 否
型结构性存款 宁德分行 24 日 31 日
12 保本浮动收益 兴业银行 1400 14 2020 年 3 月 2020 年 4 月 0.61%-2.43 否
型结构性存款 宁德分行 27 日 10 日 %
二、关联关系说明
公司与兴业银行股份有限公司宁德分行、厦门银行股份有限公司宁德分行、
交通银行股份有限公司宁德分行不存在关联关系。
三、投资风险分析及风险控制
(一)投资风险
1、虽然安全性高的投资产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的
影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投
资的实际收益不可预期;
3、相关工作人员的操作及监控风险。
(二)风险控制措施
1、严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营
效益好、资金运作能力强的主体所发行的产品;
2、公司财务部建立投资台账,将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如
评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投
资风险;
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计;
4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督,定期对投资产品进行全面
检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失;
5、公司将根据有关规定,及时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,使用闲置资金进行
现金管理,不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,同时可以提
高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内购买理财产品情况
序 签订 金额 产品 预期年化 是否 实际收益 资金
号 类型 单位 (万元) 期限 起息日 到期日 收益率 赎回 (万元) 来源
保本浮动 厦门银 募集
1 收益型结 行宁德 2000 177 天 2019 年 7 月 1 日 2019 年 12 月 25 日 4.00% 是 39.33 资金
构性存款 分行
保本浮动 兴业银 自有
2 收益型结 行宁德 1000 7 天 2019 年 8 月 16 日 2019 年 8 月 23 日 2.75% 是 0.53 资金
构性存款 分行
保本浮动 兴业银 自有
3 收益型结 行宁德 1000 14 天 2019 年 8 月 16 日 2019 年 8 月 30 日 2.90% 是 1.11 资金
构性存款 分行
保本浮动 兴业银 自有
4 收益型结 行宁德 1000 7 天 2019 年 8 月 20 日 2019 年 8 月 27 日 2.75% 是 0.53 资金
构性存款 分行
保本浮动 兴业银 自有
5 收益型结 行宁德 1000 7 天 2019 年 8 月 23 日 2019 年 8 月 30 日 2.75% 是 0.53 资金
构性存款 分行
保本浮动 兴业银 自有
6 收益型结 行宁德 1000 7 天 2019 年 8 月 29 日 2019 年 9 月 5 日 2.69% 是 0.52 资金
构性存款 分行
保本浮动 兴业银 自有
7 收益型结 行宁德 2000 7 天 2019 年 8 月 30 日 2019 年 9 月 6 日 2.69% 是 1.03 资金
构性存款 分行
8 保本浮动 交通银 1000 15 天