证券代码：000988 证券简称：华工科技 公告编号：2020-40
华工科技产业股份有限公司
2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，现将华工科技产业股份有限公司（下称“华工科技”或“公司”）2020年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于2017年9月8日中国证券监督管理委员会[2017]1640号文核准，本公司于2017年11月15日向6名特定投资者（13个产品）非公开发行人民币普通股114,386,075.00股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币15.80元，募集资金总额计为人民币1,807,299,985.00元。上述募集资金总额扣
除 承 销 费 用 人 民 币 22,000,000.00 元 后 ， 本 公 司 收 到 募 集 资 金 人 民 币
1,785,299,985.00元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币5,095,000.00元后，实际募集资金净额为人民币1,780,204,985.00元（以下简称“募集资金”），其中增加股本人民币114,386,075.00元，由于发行费用中有可抵扣增值税进项税额1,448,773.60元，实际增加资本公积人民币1,667,267,683.60元。截至2017年11月17日，上述募集资金的划转已经全部完成，募集资金业已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字(2017)010154号验资报告。
截至 2020 年 6 月 30 日止，募集资金专户余额为 95,891,117.29 元。
具体情况如下表：
时间 金额
2017 年 11 月 17日募集资金总额 1,807,299,985.00
减：发行费用 27,095,000.00
2017 年 11 月 17日实际募集资金净额 1,780,204,985.00
加：2018 年度利息收入 6,363,063.47
时间 金额
加：2018 年度收回购买理财产品 600,000,000.00
加：2018 年度收到理财产品投资收益 15,997,534.26
加：2018 年度收回已使用募集资金项目土地款 14,016,338.00
减：2018 年度已使用金额 573,164,938.89
减：2018 年度购买理财产品 700,000,000.00
减：2018 年度闲置募集资金暂时补充流动资金 720,000,000.00
减：2018 年度支付银行手续费 12,831.84
截至 2018 年12 月 31 日止募集资金专户余额 423,404,150.00
加：2019 年度利息收入 1,843,908.72
加：2019 年度收到理财产品投资收益 10,403,301.36
加：2019 年度收回上期购买理财产品 100,000,000.00
加：2019 年度收回上年度暂时补充流动资金 720,000,000.00
加：2019 年度收回当期购买理财产品 530,000,000.00
减：2019 年度购买银行理财产品 530,000,000.00
减：2019 年度已使用金额 306,792,392.47
减：2019 年度闲置募集资金暂时补充流动资金 660,000,000.00
减：2019 年度支付银行手续费 6,158.35
截至 2019 年12 月 31 日止募集资金专户余额 288,852,809.26
加：本期利息收入 611,325.05
加：本期收到理财产品投资收益 3,114,958.90
加：本期收回上年度暂时补充流动资金 660,000,000.00
减：本期购买银行理财产品 200,000,000.00
减：本期已使用金额 56,686,545.55
减：本期闲置募集资金暂时补充流动资金 600,000,000.00
减：本期支付银行手续费 1,430.37
截至 2020 年 6 月30 日止募集资金专户余额 95,891,117.29
二、募集资金存放和管理情况
1、《募集资金管理制度》的制定
为规范公司募集资金的使用和管理，最大限度地保障投资者的权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的规定和要求，并结合公司实际情况，制定了《华工
科技产业股份有限公司募集资金管理制度》。
2、《募集资金管理制度》的执行情况
根据上述募集资金管理制度的规定，经公司 2017 年 10 月 30 日召开的第七届董
事会第三次会议，审议通过了《关于开设募集资金专项账户的议案》，本公司在民生银行武汉光谷支行、中国银行武汉自贸区支行、招商银行武汉水果湖支行、兴业银
行武汉水果湖支行开设了募集资金专户，并于 2017 年 12 月 12 日与上述银行及保荐
机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。
鉴于公司使用非公开发行股票募集资金投资的募投项目全部由子公司实施，为
方便募集资金的管理、使用和监督，公司在 2017 年 12 月 11 日召开了第七届董事会
第四次会议、第七届监事会第四次会，审议通过了《关于子公司开设募集资金专项账户的议案》及《关于公司利用募集资金向募投项目实施主体增资的议案》，同意公司使用募集资金及利息向全资子公司武汉华工激光工程有限责任公司、孝感华工高理电子有限公司、武汉华工正源光子技术有限公司增资并用于募投项目建设。2017年 12 月 14 日，公司已将存放在上述四家商业银行的募集资金按规定向全资子公司
进行增资，并于 2017 年 12 月 15 日办理完毕该募集资金专户的销户手续。该账户注
销后，本公司于 2017 年 12 月 12 日签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。
截至 2018 年 1 月3 日，公司及实施主体子公司武汉华工激光工程有限责任公司、
孝感华工高理电子有限公司、武汉华工正源光子技术有限公司分别与上述四家商业银行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金四方监管协议》。
3、募集资金专户存储情况
截至 2020 年 6 月 30 日，非公开增发募集资金具体存放情况如下：
开户单位 开户行 账号 余额（元）
武汉华工正源光子技术 兴业银行水果湖支行 416040100100256253 35,959,627.96
有限公司
武汉华工激光工程有限 中国银行武汉自贸区支行 575573251697 27,772,043.62
责任公司
武汉华工激光工程有限 中国民生银行武汉分行 607853662 7,416,551.21
责任公司
孝感华工高理电子有限 招商银行孝感分行 127905610010804 24,742,894.50
公司
合计 95,891,117.29
三、本报告期募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
非公开增发募集资金的使用情况详见本报告附件一《非公开增发募集资金使用情况对照表》。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2020 年 2 月 19 日召开了第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第二十次
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金 6 亿元暂时补充
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