附件一
广州越秀资本控股集团股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：广州越秀资本控股集团股份有限公司 单位：万元
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计 2022年期初占用资金余 2022年度占用累计发生金额 2022年度占用资金的利 2022年度偿还累计发生 2022年期末占用资金余 占用形成原因 占用性质
科目 额 （不含利息） 息(如有) 金额 额
控股股东、实际控制人及
其附属企业
小计
前控股股东、实际控制人
及其附属企业
小计
其他关联方及附属企业
小计
总计
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计 2022年期初往来资金余 2022年度往来累计发生金额 2022年度往来资金的利 2022年度偿还累计发生 2022年期末往来资金余 往来形成原因 往来性质
科目 额 （不含利息） 息(如有) 金额 额
控股股东、实际控制人及
其附属企业
广州越秀融资租赁有限公司 子公司 其他应收款 50,000.00 320,000.00 4,006.88 290,000.00 80,000.00 补充营运资金 非经营性往来
上市公司的子公司及其附 广州越秀产业投资有限公司 子公司 其他应收款 246,700.00 725,000.00 4,929.92 731,563.63 240,136.37 补充营运资金 非经营性往来
属企业
广州越秀产业投资有限公司 子公司 长期应收款 - 190,000.00 2,295.60 140,000.00 50,000.00 补充营运资金 非经营性往来
其他关联方及其附属企业
总计 296,700.00 1,235,000.00 11,232.40 1,161,563.63 370,136.37
公司法定代表人： 王恕慧 主管会计工作负责人: 吴勇高 公司会计机构负责人： 潘永兴
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