证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2022-048
广州越秀金融控股集团股份有限公司
关于拟向控股子公司越秀金控资本提供财务资助的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
公司召开第九届董事会第四十一次会议和第九届监事会第二十次会议，审议同意公司向控股子公司越秀金控资本提供不超过人民币 400,000 万元的借款，借款期限按类别分为一年或三年，利息按不低于实际拆借日全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期贷款市场报价利率（LPR）上浮 10%计算。本事项尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于
2022 年 8 月 3 日召开第九届董事会第四十一次会议及第九届监
事会第二十次会议，审议通过了《关于向控股子公司越秀金控资本提供财务资助的议案》，为满足资金周转及日常经营需要，同意公司向控股子公司广州越秀金控资本管理有限公司（以下简称“越秀金控资本”）提供不超过人民币 400,000 万元的借款，关联董事王恕慧、杨晓民、李锋、贺玉平回避本议案的审议与表决。本事项尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。公司本
一、财务资助事项概述
（一）公司拟向越秀金控资本提供不超过人民币 400,000 万元的借款，以满足越秀金控资本资金周转及日常经营需要。其中，不超过 150,000 万元为固定期限借款，不超过 250,000 万元可在额度内循环使用。固定期限借款部分的借款期限为自越秀金控资本首次实际拆借之日起三年，可提前还款；可循环使用部分的借款期限为自越秀金控资本首次实际拆借之日起一年，可提前还款。借款利息按不低于实际拆借日全国银行间同业拆借中心公布的 1年期贷款市场报价利率（LPR）上浮 10%计算。利息从实际拆借日开始计算，单笔借款利率根据实际提款情况确定。如越秀金控资本提前还款，则按资金实际拆借金额及拆借期限计算利息。本次借款无需越秀金控资本或第三方提供担保。
（二）公司持有越秀金控资本 60%股权，公司控股股东广州越秀集团股份有限公司（以下简称“越秀集团”）的控股子公司广州越秀企业集团股份有限公司（以下简称“广州越企”）持有其 40%股权，越秀金控资本属于公司与控股股东的关联方共同投资形成的控股子公司。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《主板上市公司规范运作》”）等相关规定，公司本次拟向越秀金控资本提供借款构成财务资助，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《主板上市公司规范运作》等规定的不得对外提供财务资助的情形，相关借款亦不影响公司正常业务开
展及资金使用安排。
（三）累加本事项后，公司最近十二个月未提交股东大会审议的财务资助金额累计为 650,000 万元，超过最近一期经审计的归母净资产的 10%。根据《上市规则》及公司《章程》等相关规定，本事项在公司股东大会决策权限范围内。
公司于 2022年8月3日召开第九届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于向控股子公司越秀金控资本提供财务资助的议案》，关联董事王恕慧、杨晓民、李锋、贺玉平回避本议案的审议与表决，7 名非关联董事以全票同意表决通过本议案。独立董事对本事项发表明确同意的独立意见。
公司同日召开的第九届监事会第二十次会议审议通过了本议案。
本事项尚须提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议，届时，越秀集团、广州越企、王恕慧等关联股东应回避本议案的审议与表决。
（四）本事项无需有关部门批准，相关借款协议将于各方履行内部审批程序后签署。
二、被资助对象的基本情况
公司名称：广州越秀金控资本管理有限公司
成立日期：2019 年 2 月 19 日
注册地址：广州市南沙区丰泽东路 106 号南沙城投大厦 1002
房（自主申报）（仅限办公）
注册资本：500,000.00 万元人民币
法定代表人：王恕慧
主营业务：企业自有资金投资、投资咨询服务等
股权结构：越秀金控资本是公司控股子公司，公司持有其60%股权，公司控股股东越秀集团的全资子公司广州越企持有其40%股权；越秀金控资本的实际控制人是广州市国有资产监督管理委员会。
截至 2021 年 12 月 31 日，越秀金控资本经审计的合并口径
主要财务数据如下：总资产 883,133.93 万元，净资产 560,855.29万元，资产负债率 36.49%；2021 年实现营业总收入 9,527.70 万
元，净利润 34,826.82 万元。截至 2022 年 3 月 31 日，越秀金控
资 本 未 经 审 计 的 合 并 口径 主 要财 务 数 据 如 下 ： 总 资产
1,221,113.91 万元，净资产 577,038.53 万元，资产负债率 52.74%；
2022 年 1-3 月年实现营业总收入 1,133.34 万元，净利润 15,922.15
万元。
截至本公告发布日，公司及控股子公司尚在有效期内的对越秀金控资本提供财务资助的总额度为 600,000 万元；目前累计对越秀金控资本提供财务资助余额为 75,136.37 万元，占公司最近一期经审计的归母净资产的 2.99%。
此外经查，越秀金控资本不是失信被执行人，信用状况良好，目前不存在影响偿债能力的重大或有事项。
三、被资助对象其他股东的基本情况
公司名称：广州越秀企业集团股份有限公司
注册资本：778,066.81 万元人民币
法定代表人：张招兴
成立日期：1993 年 1 月 21 日
注册地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔写字楼第 6401 房（仅限办公用途）
主营业务：资产管理（不含许可审批项目）、企业管理咨询服务、企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）、投资咨询服务等。
股权结构：公司控股股东越秀集团直接、间接合计持有广州越企 100%股权。
关联关系说明：广州越企系公司控股股东越秀集团控股子公司，根据《上市规则》等相关规定，广州越企是公司关联方。
截至 2021 年 12 月 31 日，广州越企经审计的主要财务数据
如下：总资产 3,895,143.62 万元，净资产 1,836,209.65 万元；2021
年营业收入 892,039.51 万元，净利润 5,221.63 万元。截至 2022
年 3 月 31 日，广州越企未经审计的主要财务数据如下：总资产
6,522,694.19 万元，净资产 1,873,823.28 万元；2022 年 1-3 月营
业收入 280,093.80 万元，净利润 51,351.31 万元。
经查询，广州越企不是失信被执行人。
为满足公司资金周转及日常经营需要，越秀集团及其控股子公司已与公司及全资子公司广州越秀金融控股集团有限公司建立有效的资金拆借通道，目前拆借总额度为 300,000 万元。同日，公司董事会审议同意越秀金控资本向广州越企拆借资金不超过250,000 万元。公司本次拟向越秀金控资本提供财务资助的相关安排不存在损害公司利益的情况。
四、财务资助协议的主要内容
（一）协议双方：出借方公司，借款方越秀金控资本。
（二）借款金额：不超过 400,000 万元。其中，不超过 150,000
万元为固定期限借款，不超过 250,000 万元可在额度内循环使用。
（三）借款利息：借款利息按不低于实际拆借日全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期贷款市场报价利率（LPR）上浮 10%计算。利息从实际拆借日开始计算，单笔借款利率根据实际提款情况确定。如越秀金控资本提前还款，则按资金实际拆借金额及拆借期限计算利息。
（四）借款期限：固定期限借款部分的借款期限为自越秀金控资本首次实际拆借之日起三年，可提前还款；可循环使用部分的借款期限为自越秀金控资本首次实际拆借之日起一年，可提前还款。
（五）借款额度有效期：自借款协议生效之日起一年。
（六）借款用途：满足越秀金控资本资金周转及日常经营所需。
（七）担保措施：本次借款无需越秀金控资本或第三方提供担保。
五、风险分析
越秀金控资本经营、盈利情况及信用状况良好，公司本次向越秀金控资本提供借款，可以支持其正常业务拓展需求。越秀金控资本是公司控股子公司，公司能够对其实施有效的业务、资金管理等风险控制，本次财务资助事项整体风险可控，不会损害公
司及公司股东的利益，对公司本期及未来财务状况亦无重大影响。
六、董事会意见
为满足越秀金控资本资金周转及日常经营需要，董事会同意公司向越秀金控资本提供财务资助。虽然少数股东未同比例提供资助，越秀金控资本或第三方也未就财务资助事项提供担保，但越秀金控资本是公司控股子公司，公司对其有绝对管理控制权，借款安排公允，出借风险可控，不会损害公司及公司股东的利益。相关借款能支持越秀金控资本拓展业务，为公司及股东带来良好的收益。
七、独立董事意见
公司向越秀金控资本以借款形式提供财务资助，系为满足越秀金控资本资金周转及日常经营需要，相关安排符合法律法规及规范性文件的规定，公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。公司董事会审议本事项时，关联董事依法进行了回避，董事会召开及表决程序合法、有效，符合相关法律法规及公司《章程》的有关规定。我们同意本议案并同意将本议案提交 2022 年第三次临时股东大会审议，关联股东应回避表决。
八、公司累计提供财务资助情况
公司于 2022 年 7 月 28 日召开第九届董事会第四十次会议，
审议通过《关于越秀租赁向控股子公司江苏越秀租赁提供财务资助的议案》，同意公司控股子公司广州越秀融资租赁有限公司向
其控股子公司江苏越秀融资租赁有限公司提供不超过人民币250,000 万元的借款。累加本事项后，公司最近十二个月未提交股东大会审议的财务资助金额累计为 650,000 万元，达到公司最近一期经审计的归母净资产的 25.85%。根据《上市规则》及公司《章程》等相关规定，本事项在公司股东大会决策权限范围内。
截至本公告发布日，公司及控股子公司尚在有效期内的对外财务资助总额度为 1,550,000 万元；目前累计对外提供财务资助余额为 402,136.37 万元，占公司最近一期经审计的归母净资产的15.99%。公司及控股子公司对外提供财务资助均为对公司并表范围内的子公司提供借款支持，相关事项均已履行必要的审批程序或信息披露义务，风险可控，不存在逾期未收回的情况。
九、备查文件
（一）第九届董事会第四十一次会议决议；
（二）第九届监事会第二十次会议决议；
（三）独立董事关于公司第九届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见；
（四）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会
2022 年 8 月 3 日
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