山西焦煤能源集团股份有限公司 2023 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
占用方与上市公司的关联关 上市公司核算 2023 年期初占 2023 年度占用累计 2023 年度占用资 2023 年度偿还累 2023 年期末占
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用形成原因 占用性质
系 的会计科目 用资金余额 发生金额（不含利息） 金的利息(如有) 计发生金额 用资金余额
控股股东、实际控制人及其附属企
业
小计
前控股股东、实际控制人及其附属
企业
小计
其他关联方及其附属企业
小计
总计
往来性质（经营性
往来方与上市公司的关联关 上市公司核算 2023 年期初往 2023 年度往来累计发 2023 年度往来资 2023 年度偿还累计 2023 年期末往来
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来形成原因 往来、非经营性往
系 的会计科目 来资金余额 生金额（不含利息） 金的利息(如有) 发生金额 资金余额
来）
控股股东及其附属企业 山西焦煤集团财务有限责任公司 控股股东直接控制的法人 货币资金 4,960,700,087.40 232,673,856,722.56 35,097,224.61 226,015,421,846.36 11,654,232,188.21 存款 存款
控股股东及其附属企业 山西焦煤集团有限责任公司 控股股东 应收账款 1,693,515,394.46 314,168,929.08 2,007,684,323.54 - 销售商品 经营性往来
控股股东及其附属企业 西山煤电（集团）有限责任公司 控股股东直接控制的法人 应收账款 81,530,074.06 272,151,277.41 236,999,534.63 116,681,816.84 销售商品、提供劳务 经营性往来
控股股东及其附属企业 山西焦煤集团国际贸易有限公司 控股股东直接控制的法人 应收账款 8,456,347.42 3,451,862.22 11,908,209.64 - 销售商品 经营性往来
控股股东及其附属企业 山西焦煤集团国际发展股份有限公司 控股股东直接控制的法人 应收账款 33,850,127.70 33,850,000.00 127.70 销售商品 经营性往来
控股股东及其附属企业 山西汾西矿业（集团）有限责任公司 控股股东直接控制的法人 应收账款 45,316,766.89 16,528,812.52 61,845,579.41 - 销售商品 经营性往来
控股股东及其附属企业 山西煤炭进出口集团有限公司 控股股东直接控制的法人 应收账款 14,587,660.49 57,633,088.28 53,700,000.00 18,520,748.77 提供劳务 经营性往来
控股股东及其附属企业 山西焦煤集团煤焦销售有限公司 控股股东直接控制的法人 应收账款 16,041,527.87 16,041,527.87 - 销售商品 经营性往来
往来性质（经营性
往来方与上市公司的关联关 上市公司核算 2023 年期初往 2023 年度往来累计发 2023 年度往来资 2023 年度偿还累计 2023 年期末往来
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来形成原因 往来、非经营性往
系 的会计科目 来资金余额 生金额（不含利息） 金的利息(如有) 发生金额 资金余额
来）
控股股东及其附属企业 山西焦煤集团日照有限责任公司 控股股东直接控制的法人 应收账款 6,852,308.75 287,764.28 6,564,544.47 销售商品 经营性往来
控股股东及其附属企业 霍州煤电集团有限责任公司 控股股东直接控制的法人 应收账款 84,389,445.10 84,389,445.10
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