证券代码：000980 证券简称：*ST 众泰 公告编号：2022—018
众泰汽车股份有限公司关于铁牛集团有限公司
非经营性资金占用解决方案变更暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”或“众泰汽车”)于 2022 年 1 月 25 日
召开公司第七届董事会第十会议审议通过了《关于铁牛集团有限公司非经营性资金占用解决方案变更暨关联交易的议案》。现将有关情况公告如下：
一、关联交易背景情况介绍
1、交易背景的基本情况
根据公司 2020 年 10 月 24 日披露的《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》
（公告编号：2020—069）以及《铁牛集团对有关事项的说明》，公司原控股股东铁牛集团有限公司（以下简称“铁牛集团”）非经营性占用公司的资金余额为 3.1 亿元。
因铁牛集团对公司下属全资子公司众泰传动科技有限公司（以下简称“众泰传动”）存在非经营性占用资金，并且，铁牛集团作为担保人在 2019 年替公司下属子公司湖南江南汽车制造有限公司代偿 7,085.29 万元贷款而形成债权，相关债务已转由众泰传动承接，众泰传动与铁牛集团由此互负债权债务关系。后众泰传动向铁牛集团发函行使抵销权，即：众泰传动将其承接的对铁牛集团 7,085.29 万元的债务与铁牛集团非经营性占用众泰传动资金 7,085.29 万元进行了抵销。抵销后，铁牛集团非经营性资金占
用余额为 23,914.71 万元。具体内容详见 2021 年 4月 24日刊登在巨潮资讯网上的《公
司关于控股股东非经营性资金占用整改方案的公告》（公告编号：2021—056）。
对于剩余的 23,914.71 万元资金占用，原来的解决方案为：
公司于 2021 年 4 月 28 日召开的第七届董事会第九次审议通过《关于控股股东非
经营性资金占用解决方案暨关联交易的议案》,公司与债权人永康市总部中心开发建设有限公司（以下简称“总部中心”）、铁牛集团签订附条件生效《债务抵偿协议》，总部中心同意在人民法院裁定受理众泰汽车司法重整之日，将豁免或减免对上市公司部分
债权合计共 23,914.71 万元,该等豁免金额相应抵偿铁牛集团对众泰汽车的资金占用。
具体内容详见 2021 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于控股股东非经营性
资金占用解决方案暨关联交易的公告》（公告编号：2021—063）。
2021 年 12 月 1 日，公司公告了经过金华中院批准的《众泰汽车股份有限公司重
整计划》，根据该重整计划，将资金占用解决方案调整为：
众泰汽车下属子公司众泰新能源汽车有限公司、浙江众泰汽车销售有限公司、永康众泰汽车有限公司、铁牛汽车车身有限公司、杭州益维汽车工业有限公司和杭州杰能动力有限公司的普通债权人按照其重整计划的债权调整和受偿方案豁免债权中的23,914.71 万元部分相应抵偿铁牛集团对上市公司的资金占用，豁免债权中的剩余部分相应抵偿上市公司可能的或有风险。若上述众泰汽车下属子公司中的一家或多家重整计划草案未表决通过且未取得法院批准，导致豁免债权不足 23,914.71 万元，则总部中心仍豁免缺口部分的债权。
截止到目前，公司及下属子公司的重整计划均获得债权人会议通过并取得法院批准，而且所有重整计划均已执行完毕。
2、因执行《众泰汽车股份有限公司重整计划草案之出资人权益调整方案》，公司总股本由 2,027,671,288 股增至 5,069,178,220 股，公司控股股东变更为江苏深商控股集团有限公司，铁牛集团为公司 5%以上的股东，持有本公司 15.51%的股权，因此本次变更事项构成了关联交易，关联董事胡增丰、燕根水、俞斌回避表决。
3、本次变更的交易事项已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
4、本次变更的交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易尚需提交股东大会审议。
二、关联交易对方情况介绍
1、公司名称：铁牛集团有限公司
类型：有限责任公司
住所：浙江省金华市经济技术开发区北湖路 19 号第 1 层
统一社会信用代码：9133078425507428XE
法定代表人：应建仁
注册资金：壹拾陆亿陆仟捌佰万元整
成立日期：1996 年 12 月 20 日
营业期限：1996 年 12 月 20 日至 2036 年 12 月 19 日
经营范围：实业投资；符合国家法律法规允许范围内的项目投资、投资管理[不含股权、证券、期货、基金等金融业务，未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务]；汽车、汽车配件、拖拉机配件、模具、钣金件、电机产品、五金工具、家用电器，仪器仪表（具体经营项目详见《计量器具经营许可证》），装饰材料（不含危险化学品）开发、制造、加工、销售；目动化输送设备、仓储设备、焊接设备、涂装设备、自动化成套设备研发、制造、销售、安装、维护；建筑材料（不含混泥土、危险化学品）开发、加工、销售；金属材料（不含危险物品）销售；货物及技术进出口业务；房地产开发、经营（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、铁牛集团持有本公司 15.51%的股份，为公司 5%以上的股东，因此本次变更的
交易构成关联交易。
3、铁牛集团是失信被执行人，目前铁牛集团已进入破产程序。
三、公司下属子公司《重整计划》部分内容
公司下属子公司均通过其《重整计划》，重整计划中对解决铁牛集团资金占用的方案调整如下：
众泰汽车下属子公司众泰新能源汽车有限公司、浙江众泰汽车销售有限公司、永康众泰汽车有限公司、铁牛汽车车身有限公司、杭州益维汽车工业有限公司和杭州杰能动力有限公司的普通债权人按照其重整计划的债权调整和受偿方案豁免债权中的23,914.71 万元部分相应抵偿铁牛集团对上市公司的资金占用，豁免债权中的剩余部分相应抵偿上市公司可能的或有风险。若上述众泰汽车下属子公司中的一家或多家重整计划草案未表决通过且未取得法院批准，导致豁免债权不足 23,914.71 万元，则总部中心仍豁免缺口部分的债权。
截止到目前，公司及下属子公司的重整计划均获得债权人会议通过并取得法院批准，而且所有重整计划均已执行完毕。
四、交易目的和对公司的影响
此议案尚需提交公司股东大会审议。如果公司股东大会审议通过该事项，则铁牛
集团资金占用问题将得到解决。
公司变更铁牛集团非经营性资金占用解决方案，对于切实可行解决铁牛集团对公司的资金占用问题的要求将起到积极作用，有利于实现公司长期稳定发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
公司将持续关注相关事项的进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、当年年初至披露日与关联方累计已发生的各类关联交易的总金额
自 2021 年年初至本公告披露之日，公司与铁牛集团未发生大额关联交易。
六、董事会意见
公司变更铁牛集团非经营性资金占用解决方案，对于切实可行解决铁牛集团对公司的资金占用问题的要求将起到积极作用，有利于实现公司长期稳定发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
七、独立董事事前认可和独立意见
独立董事事前认可情况： 根据有关规定，公司独立董事对该议案进行了事前认真
审议，一致同意将该议案提请公司董事会和股东大会审议。
独立董事意见：公司此次变更铁牛集团非经营性资金占用解决方案，对于切实可行解决铁牛集团对公司的资金占用问题的要求将起到积极作用，有利于实现公司长期稳定发展，不存在损害公司股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，我们同意公司关于铁牛集团非经营性资金占用解决方案变更事项，并同意将本事项提交股东大会审议。
八、备查文件
1、第七届董事会第十次会议决议；
2、独立董事对第七届董事会第十次会议审议事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
众泰汽车股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十五日
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