证券代码:000980 证券简称:*ST 众泰 公告编号:2021—056
众泰汽车股份有限公司
关于控股股东非经营性资金占用整改方案的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
针对众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”或“众泰汽车”)受控股股东铁牛集团有限公司(以下简称“铁牛集团”)资金占用余额 3.1亿元事宜,公司积极开展资金占用整改工作,经沟通协商,现制定资金占用解决方案如下:
一、资金占用基本情况
根据公司 2020 年 10 月 24 日披露的《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》(公
告编号:2020—069)以及《铁牛集团对有关事项的说明》,现已查明控股股东铁牛集团有限公司(以下简称铁牛集团)非经营性占用公司的资金余额为 3.1 亿元。
二、整改方案
针对控股股东铁牛集团非经营性资金占用解决方案,公司积极展开资金占用整改工作,经沟通协商,现制定资金占用解决方案如下:
1.铁牛集团对众泰汽车下属全资子公司众泰传动科技有限公司(以下简称众泰传动)存在非经营性占用资金,并且,因铁牛集团作为担保人在 2019 年替众泰汽车下属子公司江南制造代偿 7,085.29 万元贷款而形成债权,相关债务已转由众泰传动承接,众泰传动与铁牛集团由此互负债权债务关系。后众泰传动向铁牛集团发函行使抵销权,即:众泰传动将其承接的对铁牛集团 7,085.29 万元的债务与铁牛集团非经营性占用众泰传动资金7,085.29 万元进行了抵销。抵销后,铁牛集团非经营性资金占用余额为 23,914.71 万元。
2.为推进公司进入司法重整进程,解决控股股东及其关联方对公司的资金占用事宜,众泰汽车债权人永康市总部中心开发建设有限公司与众泰汽车、铁牛集团签署《债务抵偿协议》,债权人同意,在人民法院裁定受理众泰汽车重整之日豁免对公司的 23,914.71万元债权,该等豁免金额相应抵偿铁牛集团对上市公司的资金占用。若签订上述《债务抵偿协议》后,因法院裁定终止众泰汽车的重整程序,并宣告众泰汽车破产的,协议约定的债务豁免失效,各方债权债务恢复原状。
三、风险提示
1.《债务抵偿协议》尚需提交董事会和股东大会审议。且该协议为附条件生效的协议,协议需在公司司法重整获得人民法院裁定受理方能生效。若公司重整事项未达预期,公司资金占用事项可能会恢复。
2. 公司债权人向金华市中级人民法院提交了重整申请,公司能否进入司法重整程序
存在不确定性,同时如果法院正式受理对公司的重整申请,公司仍存在因重整失败而被宣告破产的风险。
公司将持续关注相关事项的进展情况并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
众泰汽车股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十三日