证券代码:000967 公告编号:2024-020 号
盈峰环境科技集团股份有限公司
关于2024年度以自有资金进行委托理财年度规划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盈峰环境科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于
2024年4月26日召开第十届董事会第六次会议、第十届监事会第六次会议,审议通过了《关于2024年度以自有资金进行委托理财年度规划的议案》,现将有关事宜公告如下:
一、委托理财情况概述
1、投资目的
在不影响公司正常经营及风险可控的前提下,使用自有闲置资金进行委托理财,有利于提高公司的资金使用效率,为公司及股东创造更大收益。
2、投资金额
用于委托理财的资金日均不超过人民币30亿元(含),期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开日,在上述额度内,资金可滚动使用。
3、投资方式
公司委托商业银行、证券公司、基金公司、资产管理公司等金融机构进行短期低风险投资理财,参与银行理财产品、证券公司及基金公司固定收益类产品、资产管理公司资产管理计划、国债逆回购等产品。
4、投资期限
公司委托理财的资金来自公司自有闲置资金,在满足公司正常营运的前提下,所购买的理财产品投资期限均为短期投资,有效期至2024年年度股东大会召开日。
5、资金来源
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委托理财的资金为公司自有闲置资金,不挤占公司正常运营和项目建设资金,资金来源合法合规。
二、审议程序
依据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司《关于2024年度以自有资金进行委托理财年度规划的议案》经公司第十届董事会第六次会议、第十届监事会第六次会议审议通过后,尚需提交2023年年度股东大会审议。公司与委托理财的受托方之间不存在关联关系。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险分析
公司进行委托理财的产品,均经过严格筛选和评估,属于低风险投资品
种,但金融市场受宏观经济政策的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的进行委托理财。
2、拟采取风险控制措施
(1)公司将持续完善财务内部控制制度,坚持稳健投资理念,在满足公司经营资金需求的前提下适度开展低风险投资理财业务,做好低风险投资理财的配置,在降低风险的前提下获取投资收益。
(2)公司财务部和审计部等相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
(3)公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司审计部负责对委托理财资金使用与保管情况的审计监督。
(4)公司将依据相关法律、法规的规定,及时履行信息披露义务。
公司董事会已审议通过了公司的《委托理财管理制度》、《证券投资管理制度》,对委托理财的权限、审核流程、报告制度、受托方选择、日常监控与核查、责任追究等方面做了详尽的规定,以有效防范投资风险,确保资金安
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全。
四、委托理财对公司的影响
公司目前自有闲置资金较为充裕,公司对短期投资产品的风险与收益,以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算,相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展,并有利于提高公司的闲置资金的使用效率。
五、监事会的核查意见
本次公司进行2024年度以自有闲置资金进行委托理财已履行必要的审批程序,符合相关法律、法规与《公司章程》的规定;有利于提高公司闲置资金的使用效率,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的行为;我们一致同意《关于2024年度以自有资金进行委托理财年度规划的议案》。
六、备查文件
1、公司第十届董事会第六次会议决议;
2、公司第十届监事会第六次会议决议;
3、监事会的核查意见。
特此公告。
盈峰环境科技集团股份有限公司
董事 会
2024年4月29日