000967 深市 盈峰环境

                                      证券代码：000967                公告编号：2022-025 号

          盈峰环境科技集团股份有限公司

关于2022年度以自有资金进行委托理财年度规划的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年4月29日召开第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2022年度以自有资金进行委托理财年度规划的议案》，现将有关事宜公告如下：

    一、委托理财情况概述：

    1、投资目的

    在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东创造更大收益。

    2、投资金额

    用于委托理财的资金日均不超过人民币30亿元（含30亿元），期限自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开日，在上述额度内，资金可滚动使用。

    3、投资方式

    公司委托商业银行、证券公司、基金公司、资产管理公司等金融机构进行短期低风险投资理财，参与银行理财产品、证券公司及基金公司固定收益类产品、资产管理公司资产管理计划、国债逆回购等产品。

    4、投资期限

    公司委托理财的资金来自公司自有闲置资金，在满足公司正常营运的前提下，所购买的理财产品投资期限均为短期投资，有效期至2022年年度股东大会召开日。

    二、委托理财的资金来源


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    委托理财的资金为公司自有闲置资金，不挤占公司正常运营和项目建设资金，资金来源合法合规。

    三、需履行的审批程序

    依据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司《关于2022年度以自有资金进行委托理财年度规划的议案》经公司第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十七次会议审议通过后，尚需提交2021年年度股东大会审议。

    四、委托理财对公司的影响

    公司目前自有闲置资金较为充裕，公司对短期投资产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司的闲置资金的使用效率。

    五、投资风险分析及风险控制措施

    1、投资风险分析

    公司进行委托理财的产品，均经过严格筛选和评估，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的进行委托理财。

    2、拟采取风险控制措施

    （1）公司将持续完善财务内部控制制度，坚持稳健投资理念，在满足公司经营资金需求的前提下适度开展低风险投资理财业务，做好低风险投资理财的配置，在降低风险的前提下获取投资收益。

    （2）公司财务部和审计部等相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

    （3）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司审计部负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查，并向公司审计委员会汇报。


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    （4）公司将依据相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。

    公司董事会已审议通过了公司的《委托理财管理制度》、《证券投资管理制度》，对委托理财的权限、审核流程、报告制度、受托方选择、日常监控与核查、责任追究等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。

    六、独立董事的独立意见

    1、本次公司进行2022年度以自有闲置资金进行委托理财已履行必要的审批程序，符合相关法律、法规与《公司章程》的规定；

    2、公司本次以自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的行为；

    3、我们一致同意《关于2022年度以自有资金进行委托理财年度规划的议案》，并同意将此议案提交公司2021年年度股东大会审议。

    七、监事会的核查意见

    本次公司进行2022年度以自有闲置资金进行委托理财已履行必要的审批程序，符合相关法律、法规与《公司章程》的规定；有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的行为；我们一致同意《关于2022年度以自有资金进行委托理财年度规划的议案》。

    八、保荐机构的核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置自有资金进行委托理财事项已经公司第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十七次会议审议通过，且独立董事已发表同意意见，符合相关的法律法规及交易所规则的规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。公司使用自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，不会影响公司业务的正常开展，同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益。保荐机构对公司使用闲置自有资金进行委托理财事项无异议。


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九、备查文件
1、公司第九届董事会第十八次会议决议；
2、公司第九届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事的独立意见；
4、监事会的核查意见。
特此公告。

                                    盈峰环境科技集团股份有限公司
                                              董  事会

                                            2022年4月30日