证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2023-037
国家能源集团长源电力股份有限公司
关于2022年度募集资金存放与使用情况专项说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关法律法规的规定，公司就 2022 年度募集资金存放与使用情况作专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕868 号《关于核准国电长源电力股份有限公司向国家能源投资集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向二十四名特定对象非公开发行人民币普通股股票（A
股）199,667,221 股，每股面值 1 元，每股发行价格为 6.01 元，募集资金总额
120,000.00 万元，扣除主承销商发行费用 1,132.08 万元后的募集资金净额
118,867.92 万元已于 2021 年 12 月 24 日全部到账，且已经中审众环会计师事务所
（特殊普通合伙）验证并出具验资报告（报告号：众环验字〔2021〕0210061 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，2021 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金已全部使用完毕，使用情况明细如下表：
单位:人民币万元
项目 金额
1、募集资金总额 120,000.00
减：主承销商发行费用 1,132.08
2、实际募集资金净额 118,867.92
加：利息收入 14.66
减：偿还银行贷款 27,168.84
支付银行手续费 0.06
2022 年置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 91,699.02
2022 年度募投项目结束永久补充流动资金账户金额 14.66
3、募集资金专用账户期末余额 0.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件，以及《国家能源集团长源电力股份有限公司募集资金使用与管理制度》的规定，结合经营需要，对募集资金实行专户存储与专项使用管理。
公司于 2021 年 12 月 28 日连同独立财务顾问长江证券承销保荐有限公司、
天风证券股份有限公司与渤海银行股份有限公司武汉武昌支行签订《募集资金四方监管协议》，就公司非公开发行股票募集资金进行专户存储与管理。募集资金专项账户具体情况如下：
账户名 开户行 账号
国家能源集团长源电力 渤海银行股份有限公司
股份有限公司 武汉武昌支行 2053105016000172
（二）募集资金账户存款及销户情况
鉴于公司募集资金已经按规定用途使用完毕，2022 年 2 月 28 日已办理募集
资金专户的注销手续，公司与独立财务顾问及银行签署的四方监管协议相应终止，募集资金专户存款及销户情况如下：
人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截至 2022.12.31 余 备注
额
渤海银行股份 2053105016000172 1,188,679,243.50 0.00 2022 年 2
有限公司武汉 月 28 日
武昌支行 销户
合计 -- 1,188,679,243.50 0.00 --
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2022 年度募集资金实际使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于国家能源集团长源电力股份有限公司以自有资金预先投入募集资金使用项目的鉴证报告》（众环
专字〔2022〕0210011 号），截至 2021 年 12 月 28 日，公司以自筹资金预先投入
募集资金项目的实际金额合计人民币 928,311,600.00 元。公司第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金使用项目的自有资金的议案》，同意以募集资金人民币 916,990,243.50 元置换已预先投入募集资金使用项目的自有资金，公司独立董事、监事会、独立财务顾问对此发表了同
意意见。截至 2022 年 1 月 11 日，前述募集资金置换已实施完毕。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。
（六）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
（七）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
公司募集资金已按规定用途使用完毕，2022 年 2 月 28 日已办理募集资金专
户的注销手续，结余金额 146,589.86 元（利息收入）已转入自有资金账户。
（九）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司均已经按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、公司独立董事意见
公司独立董事对该议案进行了事前审议，并发表独立意见如下：公司严格按照中国证监会、深交所相关规定，对募集资金的存放与使用进行管理，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，管理程序和管理措施合法合规，不存在改变募集资金用途的情形，未损害公司、股东特别是中小股东的利益。
七、备查文件
1. 公司第十届董事会第十三次会议决议；
2. 公司第十届董事会第十三次会议独立董事意见；
3．国家能源集团长源电力股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告；
4．天风证券关于公司 2022 年度募集配套资金存放与使用情况的核查意见；
5．长江证券关于公司 2022 年度募集配套资金存放与使用情况的核查意见。
特此公告。
附件：募集资金使用情况对照表
国家能源集团长源电力股份有限公司董事会
2023年4月26日
附件
募集资金使用情况对照表
编制单位：国家能源集团长源电力股份有限公司 2022 年度 单位：人民币万元
本年度投入募
募集资金总额（扣除承销费后） 118,867.92 91,699.02
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
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