证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2023-59
天津天保基建股份有限公司
2023 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财
务信息的真实、准确、完整。
3、第三季度报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
（一） 主 要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是否
本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上
增减 年同期增减
营业收入（元） 1,123,680,842.56 563.07% 1,522,263,605.41 48.37%
归属于上市公司股东的 -119,725,891.62 -1,086.83% -109,255,640.67 -277.54%
净利润（元）
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 -121,843,546.46 -1,109.69% -118,050,504.83 -293.17%
利润（元）
经营活动产生的现金流 — — -918,527,506.07 -295.60%
量净额（元）
基本每股收益（元/股） -0.1079 -1,089.91% -0.0984 -277.62%
稀释每股收益（元/股） -0.1079 -1,089.91% -0.0984 -277.62%
加权平均净资产收益率 -2.23% -2.45% -2.03% -3.16%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 14,406,298,740.42 12,818,217,319.25 12.39%
归属于上市公司股东的 5,316,468,721.50 5,449,732,567.01 -2.45%
所有者权益（元）
（二） 非 经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与公司
正常经营业务密切相关，符合国家 50,964.39 192,889.47
政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取 11,142,222.22 35,743,574.40
的资金占用费
单独进行减值测试的应收款项减值 40,312.00
准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入 182,805.08 263,398.68
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益 -9,200,000.00 -27,300,000.00
项目
减：所得税影响额 58,336.85 117,215.87
少数股东权益影响额（税后） 28,094.52
合计 2,117,654.84 8,794,864.16 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主 要会计数据和财务指标发生变 动的情况及原因
适用 □不适用
会计科目 报告期末数 报告期初数 增减变动 增减变动原因
比率
应收账款 61,643,627.02 7,347,806.27 738.94%主要是报告期内计提天拖二期项目应收房款所致
预付款项 3,798,509.98 1,567,392.46 142.35% 主要是报告期内增加预付酒店装修等费用所致
其他应收款 329,078,719.47 225,696,780.59 45.81% 主要是报告期内支付土地保证金所致
其他流动资产 412,446,056.12 219,892,174.64 87.57% 主要是报告期内预缴税金增加所致
固定资产 235,419,079.96 34,631,007.08 579.79% 主要是报告期内存货转入固定资产所致
使用权资产 0.00 2,148,325.49 -100.00% 主要是报告期内租赁的房屋到期所致
短期借款 460,005,221.49 1,020,533,943.05 主要是报告期内短期保理借款及短期融资租 赁借款减
-54.93% 少所致
预收账款 14,293,500.95 4,410,466.73 224.08% 主要是报告期内预收的房租增加所致
合同负债 1,887,014,509.90 1,081,156,528.18 74.54% 主要是报告期内收到售房房款所致
递延收益 0.00 21,000,000.00 主要是报告期内收到政府补贴的项目转入固 定资产所
-100.00% 致
会计科目 2023年 1-9月份 2022.年 1-9月份 增减变动 增减变动原因
比率
营业收入 1,522,263,605.41 1,025,972,661.47 主要是报告期内满足结转收入条件的售房收 入同比增
48.37% 加所致
营业成本 1,329,099,008.27 524,012,697.91 主要是报告期内满足结转收入条件的售房收 入同比增
153.64% 加，结转的营业成本相应增加所致
税金及附加 43,455,783.72 223,773,751.91 -80.58% 主要是报告期内结转的土地增值税减少所致
投资收益 42,906,187.10 -3,429,600.65 -1,351.05% 主要是报告期内增加债权投资收益所致
信用减值损失 -15,722,786.57 6,170,011.98 -354.83% 主要是报告期内应收款项增加所致
资产减值损失 -106,488,681.80 0 -100.00% 主要是报告期内计提天拖二期项目减值所致
营业利润 -122,446,849.07 82,559,819.12 -248.31% 主要是报告期内项目毛利下降同时计提减值所致
利润总额 -122,183,450.39 82,846,832.62 -247.48% 主要是报告期内项目毛利下降同时计提减值所致
归属于母公司所有者的 -109,255,640.67 61,538,216.51 -277.54% 主要是报告期内利润总额同比减少所致
净利润
经营活动产生的现金流 -918,527,506.07 469,590,769.56 -295.60%主要是报告期内支付土地款所致
量净额
投资活动产生的现金流 114,866,018.42 -587,014,162.35 119.57% 主要是报告期内投资支付的现金减少所致
量净额
筹资活动产生的现金流 914,716,705.29 27,592,628.05 3,
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