000965 深市 天保基建

              2022 年度财务决算报告

一、主要财务指标完成情况

                                                                    单位：万元

      指标        报告期    上年同期    对比    变动比例（%）

    营业收入        246,489.84    254,023.66  -7,533.82              -2.97%

    营业利润          5,062.92    18,867.62  -13,804.70            -73.17%

      净利润

 (归属于母公司股      2,330.31      4,951.02  -2,620.71            -52.93%
  东的净利润）

      总资产        1,281,821.73  1,284,954.81  -3,133.08              -0.24%

  股东权益（归属

  于母公司股东权      544,973.26    542,642.95    2,330.31              0.43%
      益）

  经营活动产生现      84,498.39    100,567.93  -16,069.54            -15.98%
    金净流量

  每股收益（元/          0.0210      0.0446      -0.02            -52.91%
      股）

  净资产收益率

  （归属于母公司        0.43%        0.90%    -0.47%  下降 0.47 个百分点
  股东的净资产收

      益率）

    资产负债率          57.42%      57.70%    -0.28%  下降 0.28 个百分点

  剔除预收房款后        48.98%      46.96%    2.02%  上升 2.02 个百分点
  的资产负债率
二、公司财务状况

  截至报告期末，公司总资产为 128.18 亿元，比年初减少 0.31
亿元，减少 0.24%。其中，流动资产 102.53 亿元，占资产总额比
重 79.99%，比年初减少 5.86 亿元，减少 5.40%；非流动资产 25.65
亿元，占资产总额比重 20.01%，比年初增加 5.54 亿元，增加27.56%。


  流动资产中存货为 91.03 亿元，占流动资产总额比重 88.78%，
其中开发产品 6.27 亿元，开发成本 84.76 亿元，开发成本中主要为天保九如品筑项目、南开天拖项目和生态城项目。

  从资产结构来看，公司流动资产比重较大，而流动资产中存货比重较大，说明公司整体流动性较好，偿债能力较强，资产结构稳健。

  截至报告期末，公司负债总额为 73.60 亿元，比年初减少0.55 亿元，减少 0.74%。其中，流动负债 61.17 亿元，占负债总额比重 83.11%，较年初减少 7.49%，主要原因为本期结转售房收入，合同负债比年初减少所致；非流动负债 12.43 亿元，占负债总额比重 16.89%，较年初增加 54.90%，主要原因为长期借款较年初增加所致。

  从负债结构来看，公司流动负债比重较大，说明公司短期偿债的资金压力较大。因此，公司未来仍会着力抓好项目销售，加强存货周转率，保证资金链安全，增强抗风险能力。
三、公司偿债能力情况

  截至报告期末，公司资产负债率 57.42%，较年初下降 0.28个百分点，剔除预收房款后的资产负债率 48.98%，虽较年初上升2.02 个百分点，但远低于行业红线标准 70%，公司债务风险较低。四、公司经营成果情况

  1.营业收入

  报告期内，营业收入为 24.65 亿元，较上年同期减少 2.97%，
与上期基本持平。

  2.营业成本

  报告期内，营业成本为 16.97 亿元，较上年同期增加 37.06%，
主要原因是报告期内满足结转收入条件的项目成本同比增加所致。

  公司本期各业务利润实现情况如下（单位：万元）：

        业务类型          营业收入        营业成本      毛利率

      房地产销售              235,315.57        160,506.65      31.79%

        物业管理                  4,817.62          5,568.14      -15.58%

        物业出租                  6,356.65          3,646.04      42.64%

  房地产销售仍是我公司收入的主要来源，同时公司充分利用和运营自持物业，兼有租赁收入和物业服务收入。

    3.税金及附加

  报告期内，税金及附加为 1.37 亿元，较上年同期减少 74.68%，
主要原因是报告期内结转收入的房地产项目毛利率下降，使得土地增值税同比减少所致。

  4.销售费用

  报告期内，销售费用为 1.05 亿元，较上年同期增加 9.88%，
主要原因是报告期内销售服务费同比增加所致。

  5.管理费用

  报告期内，管理费用为 4,543.53 万元，较上年同期增加46.41%，主要原因是报告期内租金、水电及办公费用同比增加所致。


  6.财务费用

  报告期内，财务费用为 2.05 亿元，较上年同期增加 14.76%，
主要原因是报告期内利息支出同比增加所致。

  7.资产减值损失

  报告期内，资产减值损失为 2.40 亿元，较上年同期减少1.79%，公司受房地产调控及现金流影响，公司按谨慎原则，在审慎评估项目所在市场变化后，对存在减值迹象的存货等资产计提减值准备。

  8.净利润

  报告期内，归属于母公司净利润为 2,330.31 万元，较上年同期减少 52.93%，主要原因是报告期内公司结转收入的房地产项目毛利率下降，公司积极践行国企责任响应国家减免商户租金政策，影响了公司利润。
四、现金流量情况

  货币资金期末余额为 6.96 亿元，较年初增加 29.03%，主要
原因是报告期内经营活动产生的现金净收入覆盖了投资活动和筹资活动产生的现金净支出所致。

  公司报告期内现金净增加额为 1.56 亿元。主要由以下三部分构成：

  1.报告期内经营活动现金流入量 26.87 亿元，流出量 18.42
亿元，净流量 8.45 亿元，减少 15.98%，主要原因是报告期内销售回款较上期减少所致。


  2.报告期内投资活动现金流入量 4,489.36 万元，流出量6.02 亿元，净流量-5.57 亿元，减少 291.53%，主要原因是报告期内支付天津联博基业科技发展有限公司股本和借款所致。

  3.报告期内筹资活动现金流入量 20.62 亿元，流出量 21.94
亿元，净流量-1.32 亿元，增加 81.91%，主要原因是报告期偿还债务支付的现金较上期减少所致。

                              天津天保基建股份有限公司
                                      董 事 会

                              二〇二三年三月三十一日