2021 年度财务决算报告
一、主要财务指标完成情况
单位：万元
指标 报告期 上年同期 对比 变动比例（%）
营业收入 254,023.66 81,926.70 172,096.96 210.06%
营业利润 18,867.62 -33,582.30 52,449.92 156.18%
净利润
(归属于母公司股 4,951.02 -39,024.60 43,975.62 112.69%
东的净利润）
总资产 1,284,954.81 1,116,071.79 168,883.02 15.13%
股东权益（归属于 542,642.95 620,706.34 -78,063.39 -12.58%
母公司股东权益）
经营活动产生现 100,567.93 -112,028.66 212,596.59 189.77%
金净流量
每股收益（元/股） 0.0446 -0.3516 0.3962 112.68%
净资产收益率（归
属于母公司股东 0.90% -6.09% 6.99% 上升 6.99 个百分点
的净资产收益率）
二、公司财务状况
（一）资产情况
截止报告期末，公司总资产 128.50 亿元，比年初增加 16.89
亿元，增加 15.13%，其中：
1.流动资产
流动资产期末为 108.38 亿元，占全部资产的 84.35%，比年
初增加 14.19 亿元，增加 15.06%，流动资产主要科目变动如下：
（1） 货币资金期末余额为5.40亿元，较年初增加29.82%，主要原因是报告期内销售回款增加所致。
（2） 应收票据期末余额 0 元，年初余额为 242.25 万元，
主要是报告期内收回到期银行承兑汇票所致。
（3） 应收账款期末余额 999.52 万元，较年初减少 7.24%，
主要原因是报告期内应收租金减少所致。
（4） 预付账款期末余额为 165.49 万元，较年初减少
99.81%，主要原因是上期支付九如品筑项目部分土地款，报告期内转入存货所致。
（5） 其他应收款期末余额为 2.18 亿元，较年初增加
1663.45%，主要原因是报告期内增加应收 C03 土地收储款所致。
（6） 存货期末余额为 99.50 亿元，较年初增加 23.08%，主
要原因是报告期内新增九如品筑项目所致。
（7） 其他流动资产 1.19 亿元，较年初增加 546.99%，主要
原因是报告期内预缴税金以及一年以内的待抵扣进项税增加所致。
2.非流动资产
非流动资产期末为 20.11 亿元，占全部资产的 15.65%，比
年初增加 2.70 亿元，增加 15.50%，非流动资产主要科目变动情况如下：
（1）长期股权投资期末余额为 3.40 亿元，较年初减少 3.39%，
主要原因是报告期内对天津中天航空工业投资有限责任公司投资收益减少所致。
（2）其他非流动金融资产期末余额为 2.60 亿元，较年初增
加 108.98%，主要原因是报告期内购买信托产品所致。
（3）投资性房地产期末余额为9.08 亿元，较年初增加5.53%，主要原因是报告期内部分存货及固定资产转入投资性房地产所致。
（4）固定资产期末余额为 3,605.26 万元，较年初减少 9.78%，
主要原因是报告期内部分自用办公楼转租所致。
（5）使用权资产期末余额为 537.08 万元，年初金额为 0 万
元，主要原因是报告期内租赁南开天拖项目售楼处，根据新租赁准则要求记入使用权资产。
（6）无形资产期末余额为 378.63 万元，较年初减少 14.69%，
主要原因是报告期内摊销增加所致。
（7）商誉期末余额为 1,093.37 万元，与年初商誉一致。
（8）长期待摊费用期末余额为 235.61 万元，较年初减少58.18%，主要原因是报告期内摊销增加所致。
（9）递延所得税资产期末余额为 3.94 亿元，较年初增加34.54%，主要原因是报告期内满足结转收入条件项目计提土增税增加所致。
（10）其他非流动资产期末余额为 5,020.69 万元，较年初减少 0.38%，主要原因是报告期内一年以上的待抵扣进项税减少所致。
（二）负债情况
截止报告期末，公司负债总额为 74.15 亿元，比年初增加
24.69 亿元，增加 49.93%，资产负债率为 57.70%，各类负债变动情况如下：
（1）短期借款期末余额为 7.30 亿元，较年初增加 87.18%，
主要原因是报告期内融资租赁借款增加所致。
（2）应付账款期末余额为 11.03 亿元，较年初增加 66.10%，
主要原因是报告期内子公司应付工程款增加所致。
（3）预收账款期末余额为 912.75 万元，较年初减少 22.48%，
主要原因是报告期内预收租金减少所致。
（4）合同负债期末余额为 13.81 亿元，较年初增加 210.34%，
主要原因是报告期内预收房款增加所致。
（5）应付职工薪酬期末余额为 2,162.89 万元，较年初增加7.79%，主要原因是报告期内计提职工教育经费所致。
（6）应交税费期末余额为 5.02 亿元，较年初增加 137.29%，
主要原因是报告期内子公司应交增值税增加所致。
（7）应付利息期末余额为 924.45 万元，较年初增加 6.04%，
主要原因是报告期内计提的利息增加所致。
（8）其他应付款期末余额为 5,827.86 万元，较年初增加35.50%，主要原因是报告期内代收费用增加所致。
（9）一年内到期的非流动负债期末余额为 14.59 亿元，较年初减少 10.13%，主要原因是报告期内一年内到期的应付债券减少所致。
（10）其他流动负债期末余额为 13.40 亿元，较年初增加
47.27%，主要原因是报告期内子公司计提土地增值税增加所致。
（11）长期借款期末余额为 3.76 亿元，较年初减少 38.19%，
主要原因是报告期内重分类至一年内到期的长期借款增加所致。
（12）应付债券期末余额为 3.99 亿元，年初金额为 0 元，
主要原因是报告期内新发行公司债券所致。
（三）股东权益情况
截止报告期末，归属于母公司的股东权益为 54.26 亿元，比年初减少 7.81 亿元，减少 12.58%，主要原因是报告期内收购同一控制下企业天津天保创源房地产开发有限公司，根据会计准则追溯调整期初归属于母公司的股东权益金额所致。
三、公司经营成果情况
1.营业收入
报告期内，营业收入为 25.40 亿元，较上年同期增加 210.06%，
主要原因是报告期内满足结转收入条件的项目同比增加。
2.营业成本
报告期内，营业成本为 12.38 亿元，较上年同期增加 275.51%，
主要原因是报告期内满足结转收入条件的项目同比增加所致，与之相匹配的营业成本结转同比增加所致。
3.税金及附加
报告期内，税金及附加为 5.40 亿元，较上年同期增加585.91%，主要原因是报告期内土地增值税同比增加所致。
4.销售费用
报告期内，销售费用为 9,534.00 万元，较上年同期增加296.36%，主要原因是报告期内销售服务费同比增加所致。
5.管理费用
报告期内，管理费用为 3,103.38 万元，较上年同期减少11.71%，主要原因是报告期内职工薪酬、折摊费用同比减少所致。
6.财务费用
报告期内，财务费用为 1.79 亿元，较上年同期增加 91.59%，
主要原因是报告期内利息支出同比增加所致。
7.其他收益
报告期内，其他收益为 106.05 万元，较上年同期减少 72.76%，
主要原因是报告期内计入当期损益的政府补助减少所致。
8.投资收益
报告期内，投资收益为-857.45 万元，较上年同期减少140.27%，主要原因是报告期内对天津中天航空工业投资有限责任公司的投资收益同比减少所致。
9.信用减值损失
报告期内，信用减值损失为-1,657.94 万元，较上年同期增加414.26%，主要原因是报告期内计提的坏账准备同比增加所致。
10.资产减值损失
报告期内，资产减值损失为-2.44 亿元，上年同期追溯调整前资产减值损失为-1.35亿元，追溯调整后资产减值损失为-6.16亿元，报告期资产减值损失较上年同期追溯调整后减少60.37%，
主要原因是报告期收购同一控制下企业天保创源公司，追溯调整上年同期数据所致。
11.营业外收入
报告期内，营业外收入为 22.76 万元，较上年同期减少42.57%，主要原因是报告期内收到的租赁违约金减少所致。
12.营业外支出
报告期内，营业外支出为4.82万元，较上年同期增加175.92%，主要原因是报告期内办公用品报废导致非流动资产处置损失增加所致。
13.利润总额
报告期内，利润总额为 1.89 亿元，上年同期追溯调整前利润总额为 1.50 亿元，追溯调整后利润总额为-3.35 亿元，报告期利润总额较上年同期追溯调整后增加 156.30%，主要原因是报告期内收购同一控制下企业天保创源公司，追溯调整上年同期数据所致。
14.净利润
报告期内，归属于母公司净利润为 4,951.02 万元，上年同期追溯调整前归属于母公司净利润为 9,529.34 万元，追溯调整后归属于母公司净利润为-3.90 亿元，报告期归属于母公司净利润较上年同期追溯调整后增加 112.69%，主要原因是报告期内收购同一控制下企业天保创源公司，追溯调整上年同期数据所致。四、现金流量情况
公司报告期内现金净增加额为 1.35 亿元。主要由以下三部分构成：
1.报告期内经营活动现金流入量 36.28 亿元，流出量 26.23
亿元，净流量 10.06 亿元，增加 189.77%，主要原因是报告期内销售回款增加所致。
2.报告期内投资活动现金流入量 338.71 万元，流出量 1.46
亿元，净流量-1.42 亿元，减少 5745.27%，主要原因是报告期内购买信托产品支付的现金增加所致。
3.报告期内筹资活动现金流入量 30.78 亿元，流出量 38.06
亿元，净流量-7.29 亿元，减少 187.02%，主要原因是报告期偿还债务支付的现金增加，同时支付天保创源公司收购款所致。
天津天保基建股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月十四日
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