云南锡业股份有限公司
截至2020年6月30日止的前次募集资金使用情况报告
按照中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求，本公司董事会将前次募集资金的使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间、资金余额
根据中国证券监督管理委员会于 2017年6月15日签发的证监许可［2017］923号文《关于核准云南锡业股份有限公司非公开发行股票的批复》，云南锡业股份有限公司（以下简称“本公司”）获准向社会非公开发行不超过253,164,556股新股。本次新股每股发行价格为人民币12.20元，一共发行普通股196,721,311股，股款以人民币缴足，共计人民币2,399,999,994.20元，安信证券股份有限公司扣除其保荐、承销费21,624,000.00元后，已将认购资金余额2,378,375,994.20元汇入本公司银行账户内。上述资金于2017年8月9日到位，经瑞华会计师事务所验证并出具瑞华验字[2017]53030002号验资报告。
截至 2020 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金人民币 2,374,434,377.96 元，尚未使用
募集资金余额人民币 254.57 元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出）。
自募集资金到账日至 2020 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用情况如下：
项目 金额
募集资金 2,378,375,994.20
减：中介机构费用 8,676,721.31
实际募集资金净额 2,369,699,272.89
加：利息净收入 4,735,359.64
其中：2017 年利息净收入 1,400,877.72
2018 年利息净收入 1,975,686.54
2019 年利息净收入 1,179,973.93
2020 年 1-6 月利息净收入 178,821.45
可用资金总额： 2,374,434,632.53
减：年产 10 万吨锌、60 吨铟冶炼技改项目 2,316,298,544.48
其中：2017 年投入 903,808,489.90
2018 年投入 704,838,400.00
2019 年投入 490,514,200.00
2020 年 1-6 月投入 217,137,454.58
南部选矿试验示范园区 2,000t/d 多金属选厂工程项目 -
项目 金额
其中：2017 年投入 19,948,558.04
2018 年投入 -
2019 年投入 -19,948,558.04
2020 年 1-6 月投入
永久补充流动资金 58,135,833.48
资金余额 254.57
注：公司于 2019 年 4 月 12 日第二次临时股东大会审议通过《云南锡业股份有限公司关
于变更部分募投项目投资规模和调整募集资金投入的议案》，同意将原使用于 2,000t/d 多金属
选厂项目的募集资金 30,000.00 万元及利息收入调整到 10 万吨锌、60 吨铟冶炼项目。本次调
整后，公司非公开发行募集资金净额全部用于 10 万吨锌、60 吨铟冶炼项目，2,000t/d 多金属
选厂项目将以自有资金继续推进，截止 2019 年 6 月 17 日，预先已投入募集资金的 2,000t/d
多金属选厂项目自筹资金已完成置换。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司前次募集资金在专项账户的存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 账号 初始存入金额 截止日余额 备注
中国农业银行个旧市支行 24069801040017369 2,378,375,994.20
中国建设银行个旧金湖东路支行 53050166614200000039 254.57 活期
合 计 2,378,375,994.20
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
经与本公司 2016 年 12 月 30 日公告的《云南锡业股份有限公司 2016 年度非公开发行股
票预案（修订稿）》进行逐项对照，编制了附件一（1）：前次募集资金实际使用情况对照表。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
本公司于 2019 年 4 月 12 日第二次临时股东大会审议通过《云南锡业股份有限公司关于
变更部分募投项目投资规模和调整募集资金投入的议案》，同意将原使用于 2,000t/d 多金属选
厂项目的募集资金 30,000.00 万元及利息收入调整到 10 万吨锌、60 吨铟冶炼项目。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因
本公司于 2019 年 11 月 28 日召开第七届董事会 2019 年第六次临时会议，审议通过了《关
于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司 2016 年非
公开发行股票募集资金投资项目结项，在预留尚需支付的合同尾款及质保金 217,137,454.58
元后，将节余募集资金 57,748,811.18 元（含截至 2019 年 10 月 31 日的利息收入）及随后产生
的利息收入用于永久性补充公司流动资金（具体金额以资金转出日银行结算余额为准）。因此，前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在一定差异。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
1、根据本公司 2017 年 8 月 30 日召开的本公司第七届董事会 2017 年第三次临时会议和
第七届监事会 2017 年第三次临时会议，审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入项目的自筹资金的议案》，本公司使用募集资金人民币 923,757,047.94 元置换预先投入募投项目的自筹资金。本公司已于 2017 年 9 月完成上述置换，本公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意置换意见。
序 项目名称 募集资金承诺投 调整后投资总额 截至 2017 年 7 月 31 日止以
号 资总额 自筹资金预先投入金额
年产 10 万吨锌、60 吨铟冶炼
1 技改项目 2,100,000,000.00 2,069,699,272.89 903,808,489.90
南部选矿试验示范园区
2 2,000t/d 多金属选厂工程项目 300,000,000.00 300,000,000.00 19,948,558.04
合计 2,400,000,000.00 2,369,699,272.89 923,757,047.94
2、本公司于 2019 年 4 月 12 日第二次临时股东大会审议通过《云南锡业股份有限公司
关于变更部分募投项目投资规模和调整募集资金投入的议案》，同意将原使用于 2,000t/d 多金
属选厂项目的募集资金 30,000.00 万元及利息收入调整到 10 万吨锌、60 吨铟冶炼项目。2,000t/d
多金属选厂项目将以自有资金继续推进，截止 2019 年 6 月 17 日，预先已投入募集资金的
2,000t/d 多金属选厂项目自筹资金已完成置换，本公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意置换意见。
（五）临时将闲置募集资金用于其他用途的情况
1、公司 2017 年 8 月 30 日召开的第七届董事会 2017 年第三次临时会议及第七届监事会
2017 年第三次临时会议审议通过，同意使用闲置募集资金
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