北京首钢股份有限公司 2023 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上 上市公司核算 2023 年期初占 2023年1-6月占 2023 年 1-6 月 2023 年 1-6 月偿 2023年1-6月期
非经营性资金占用 资金占用方名称 市公司的关 的会计科目 用资金余额 用累计发生金额 占用资金的利 还累计发生金额 末占用资金余 占用形成原因 占用性质
联关系 （不含利息） 息（如有） 额
控股股东、实际控制人
及其附属企业
小计
前控股股东、实际控制
人及其附属企业
小计
其他关联方及附属企业
小计
总计
往来方与上 上市公司核算 2023 年期初往 2023年1-6月往 2023 年 1-6 月 2023 年 1-6 月偿 2023年1-6月期
其它关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 的会计科目 来资金余额 来累计发生金额 往来资金的利 还累计发生金额 末往来资金余 往来形成原因 往来性质
联关系 （不含利息） 息（如有） 额
首钢集团有限公司 母公司 应收账款 5.75 11,117.28 - 11,123.03 - 应收货款 经营性往来
首钢集团财务有限公司 受同一控股 货币资金 878,266.33 7,606,367.47 - 7,747,785.78 736,848.02 财务公司存款 经营性往来
股东控制
控股股东、实际控制人 首钢凯西钢铁有限公司 受同一控股 应收账款 29,036.18 6,235.90 - 24,719.32 10,552.76 应收货款 经营性往来
及其附属企业 股东控制
北京首钢华夏工程技术 受同一控股 应收账款 174.84 153.31 - 153.31 174.84 应收货款 经营性往来
有限公司 股东控制
河北首朗新能源科技有 受同一控股 应收账款 3,441.86 7,733.52 - 11,175.38 - 应收货款 经营性往来
限公司 股东控制
秦皇岛首秦金属材料有 受同一控股 应收账款 143.81 - - - 143.81 应收货款 经营性往来
限公司 股东控制
通化钢铁股份有限公司 受同一控股 应收账款 50.62 5.65 - 16.27 40.00 应收货款 经营性往来
股东控制
北京首钢国际工程技术 受同一控股 应收账款 42.85 - - 7.40 35.45 应收货款 经营性往来
有限公司 股东控制
迁安首钢兴矿实业有限 受同一控股 应收账款 661.75 1,746.18 - 1,587.73 820.20 应收货款 经营性往来
公司 股东控制
北京首钢矿山建设工程 受同一控股 应收账款 1.00 - - 1.00 - 应收货款 经营性往来
有限责任公司 股东控制
北京首钢机电有限公司 受同一控股 应收账款 10 39,275.35 - 39,275.35 10.00 应收货款 经营性往来
股东控制
北京首科兴业工程技术 受同一控股 应收账款 40.00 - - - 40.00 应收货款 经营性往来
有限公司 股东控制
北京首钢建设集团有限 受同一控股 应收账款 3.73 334.44 - 338.17 - 应收货款 经营性往来
公司 股东控制
北京首钢自动化信息技 受同一控股 应收账款 77.12 12.28 - 42.28 47.12 应收货款 经营性往来
术有限公司 股东控制
北京首成包装服务有限 受同一控股 应收账款 - 124.02 - 90.38 33.64 应收货款 经营性往来
公司 股东控制
北京首钢顺普金属有限 受同一控股 应收账款 - 128.28 - 123.05 5.23 应收货款 经营性往来
公司 股东控制
首钢集团有限公司 母公司 预付账款 7,402.75 1,254,876.36 - 1,171,236.94 91,042.17 预付货款 经营性往来
通化钢铁股份有限公司 受同一控股 预付账款 2,025.45 429.73 - 859.46 1595.72 预付货款 经营性往来
股东控制
北京金安源汽车运输有 受同一控股 预付账款 499.67 3,990.05 - 4,350.36 139.36 预付货款 经营性往来
限公司 股东控制
北京考克利尔冶金工程 受同一控股 预付账款 5.09 840.83 - 845.92 - 预付货款 经营性往来
技术有限公司 股东控制
中国首钢国际贸易工程 受同一控股 预付账款 763.33 4,483.57 - 4,522.12 724.78 预付货款 经营性往来
有限公司 股东控制
首钢长治钢铁有限公司 受同一控股 预付账款 0.76 - - - 0.76 预付货款 经营性往来
股东控制
0 -
唐山唐曹铁路有限责任 控股子公司 应收账款 352.30 18.29 - 1.13 369.46 应收货款 经营性往来
公司 之联营企业
广州京海航运有限公司 控股子公司 应收账款 - 2,782.09 - 1471.4 1,310.69 应收货款 经营性往来
之联营企业
天津物产首钢钢材加工 控股子公司 预付账款 417.14 - - 417.14 - 预付货款 经营性往来
配送有限公司 之联营企业
唐山首钢京唐西山焦化 控股子公司 应收账款 0.07 68350.41 - 68350.48 - 应收货款 经营性往来
有限责任公司 之合营企业
广州京海航运有限公司 控股子公司 应收股利 20 - - - 20.00 应收股利 非经营性往来
之联营企业
上市公司的子公司及其迁安首钢冶金科技有限 控股子公司 其他流动资产 28,577.00 -
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