证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2023-055
国家电投集团产融控股股份有限公司
关于与专业投资机构及关联方共同投资
国家电投科创基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、与专业投资机构共同投资及关联交易概述
（一）投资国家电投科创基金情况
国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）根据“一流绿色能源产融企业”定位，为进一步推动企业科技创新和产融结合，拟参与投资国电投科技创新股权投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）（简称国家电投科创基金）扩募。
国家电投科创基金，由国家电投集团产业基金管理有限公司管理（简称国家电投产业基金公司），专注于能源领域科技创新投资。国家电投科创基金总规模 50 亿元，共
5 期，每期 10 亿元，经营期限自 2020 年 11 月 3 日起 10 年，
其中前 6年为投资期，剩余期限为退出期。国家电投科创基金本次扩募，计划新增认缴规模 7.9 亿元，扩募后认缴规模为 35.925 亿元。
公司全资子公司国家电投集团资本控股有限公司（简称资本控股）拟作为有限合伙人认缴 6,000 万元，其他拟参与国家电投科创基金扩募的有：国家电投集团内蒙古能源有限公司拟作为有限合伙人认缴 10,000 万元，国家电投集团东北电力有限公司、国家电投集团江苏电力有限公司、国家电投集团重庆电力有限公司、国家电投集团浙江新能源有限公司、国家电投集团北京电力有限公司拟作为有限合伙人各认缴 5,000 万元，国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司拟作为有限合伙人认缴 20,000 万元，国家电投集团云南国际电力投资有限公司拟作为有限合伙人认缴 15,000 万元，五凌电力有限公司拟作为有限合伙人认缴3,000 万元，具体认缴出资额以最终签订合伙协议为准。
（二）与专业投资机构共同投资及关联交易情况
公司控股股东、实际控制人为国家电力投资集团有限
公司（简称国家电投），公司与国家电投产业基金公司、
国家电投集团内蒙古能源有限公司等本次参投单位同受国
家电投控制，国家电投产业基金公司为专业投资机构，按
照深交所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第7号-交易与关联交易》的有关规定，本次交易构成与专业投资机构共同投资，同时构成关联交易。
（三）董事会审议情况
公司于 2023 年 10 月 30 日召开第七届董事会第十二次
会议，审议通过了《关于与关联方共同投资国家电投科创
基金的议案》。根据公司《章程》规定，公司 9名董事中韩志伟先生、姚敏先生、王浩先生、赵洪忠先生属关联董事，需回避表决。经审议，5 名非关联董事一致同意该项议案。
根据深交所《股票上市规则》和公司《章程》规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。
（四）其他情况
上述关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、专业投资机构基本情况
国家电投集团产业基金管理有限公司为专业投资机构，同时也是公司关联方。
1.基本情况
公司名称：国家电投集团产业基金管理有限公司
统一社会信用代码：914403003265450512
类 型：有限责任公司
注册资本：20,000 万元人民币
法定代表人：高照宇
成立日期：2015-02-13
住 所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A栋 201
室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
经营范围：一般经营项目是：受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；资产管理
（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；股权投资；投资管理、投资顾问、投资咨询（以上均不含限制项目）。
股东情况：国家电投集团创新投资有限公司持股 45% ；
中电投融和资产管理有限公司持股 30%；深圳市前海资本管理有限公司持股 25%。
实际控制人：国家电投
2.经营情况
单位：万元 数据未经审计
年份 总资产 总负债 净资产 净利润
2022 年 30,872.43 2,192.99 28,679.44 3,760.28
3.关联关系
公司与国家电投集团产业基金管理有限公司同受国家电投控制。
4.履约能力分析
经营状况正常，履约能力良好。经查询，国家电投集团产业基金管理有限公司不是失信被执行人。
5.国家电投集团产业基金管理有限公司已按照相关法律法规，在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，登记编码为 P1009259。
三、关联方基本情况
除本次共同参投国家电投科创基金公司的上述 9家关联
方之外，在此之前已参投过国家电投科创基金的关联方还
包括：国家电力投资集团有限公司及其实际控制企业国家电投集团黑龙江电力有限公司、国家电投集团河南电力有限公司、国家电力投资集团海外投资有限公司、国家电投集团铝电投资有限公司、上海电力股份有限公司、国家电投集团新疆能源化工有限责任公司、中电国际新能源控股有限公司。
国家电投产业基金公司作为专业投资机构暨公司关联方，其基本情况已在前文介绍，本次共同投资的其余关联人共计 17 家。因关联方数量较多，正文仅介绍国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司的基本情况，其余 15 家关联方基本情况详见附件 2。
（一）国家电力投资集团有限公司
1.基本情况
公司名称：国家电力投资集团有限公司
统一社会信用代码：911100007109310534
类 型：有限责任公司（国有独资）
注册资本：3,500,000 万元人民币
法定代表人：钱智民
成立日期：2003-03-31
住 所：北京市西城区金融大街 28 号院 3 号楼
经营范围：项目投资；电源、电力、热力、铝土矿、氧化铝、电解铝的开发、建设、经营、生产及管理（不在北京地区开展）；电能设备的成套、配套、监造、运行及
检修；销售电能及配套设备、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；铁路运输；施工总承包；专业承包；工程建设与监理；招投标服务及代理；技术开发、技术咨询、技术服务；电力及相关业务的咨询服务；物业管理；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；铁路运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股东情况：国务院国有资产监督管理委员会持股 100%。
实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会
2.经营情况
单位：亿元 数据未经审计
年份 总资产 总负债 净资产 净利润
2021 年 14,911.19 11,009.82 3,901.37 43.55
3.关联关系
国家电投是公司的实际控制人。
4.履约能力分析
经营状况正常，履约能力良好。经查询，国家电投不是失信被执行人。
（二）国家电投集团内蒙古能源有限公司
1.基本情况
公司名称：国家电投集团内蒙古能源有限公司
统一社会信用代码：91150000MA0N370R4T
类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人
独资）
注册资本：10,000 万元人民币
法定代表人：刘建平
成立日期：2016-12-29
住 所：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区腾飞南路 32
号
经营范围：煤炭开采洗选，电力生产，铝冶炼，铝压延加。合成纤维单（聚合）体制造，铁路货物运输、装卸搬运，天然水收集与分配，水产养殖，电力供应，自有房地产经营活动，工程管理服务，质检技术服务，环境保护监测，职业技能培训，经营国家批准或法律允许的其他业务;招投标代理，工程造价与技术咨询服务，仓储服务（不含危险化学品），普通货物道路运输，机电设备及相关材料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况：国家电投持股 100%
实际控制人：国家电投
2.经营情况
单位：万元 数据未经审计
年份 总资产 总负债 净资产 净利润
2022 年 6,064,762.63 4,307,350.03 1,757,412.60 60,529.53
3.关联关系
公司与国家电投集团内蒙古能源有限公司同受国家电投控制。
4.履约能力分析
经营状况正常，履约能力良好。经查询，国家电投集团内蒙古能源有限公司不是失信被执行人。
四、国家电投科创基金的基本情况及合伙协议的主要内容
（一）国家电投科创基金的基本情况
1.名称：国电投科技创新股权投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）
2.经营场所：天津自贸试验区（东疆保税港区）重庆道以南，呼伦贝尔路以西铭海中心 5 号楼-4、10-707
3.投资方向：氢能、储能等领域科技创新项目
4.基金规模：原认缴规模 28.025 亿元，本次扩募新增认
缴规模 7.9 亿元，扩募后认缴规模 35.925 亿元。
5.存续期限：合伙企业作为私募基金的经营期限为自
2020 年 11 月 3 日（在中国证券投资基金业协会登记的成立
时间）起 10 年，其中前 6 年为投资期，剩余期限为退出期。
除公司实际控制人外，公司控股股东、持股 5%以上的
股东、董事、监事、高级管理人员未参与投资基金份额认购、在投资基金中无任职。
（二）国家电投科创基金合伙协议的主要内容（拟定）
《合伙协议》条款尚未最终确定、协议尚未签署。目前拟定的主要内容如下：
1.基金名称：国电投科技创新股权投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）
2.基金规模：原认缴规模 28.025 亿元，本次扩募新增认
缴规模 7.9 亿元，扩募后认缴规模 35.925 亿元。
3.基金组织形式：有限合伙制
4.基金出资方式：认缴制
5.存续期限：自 2020 年 11 月 3 日（在中国证券投资基
金业协会登记的成立时间）起 10 年，其中前 6 年为投资期，剩余
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