国家电投集团产融控股股份有限公司 2023 年半年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
非经营性资金占 资金占用方名称 占用方与上市公司的关 上市公司核算的 2023 年期初往来 2023 年 1-6 月往来累计 2023 年 1-6 月往来资 2023 年 1-6 月偿还累 2023 年 6 月末 占用形成原因 占用性质
用 联关系 会计科目 资金余额 发生金额（不含利息） 金的利息(如有) 计发生金额 往来资金余额
现大股东及其附
属企业
其他关联资金往 资金往来方名称 往来方与上市公司的关 上市公司核算的 2023 年期初往来 2023 年 1-6 月往来累计 2023 年 1-6 月往来资 2023 年 1-6 月偿还累 2023 年 6 月末 往来形成原因 往来性质
来 联关系 会计科目 资金余额 发生金额（不含利息） 金的利息(如有) 计发生金额 往来资金余额
国家电投集团及其附属企业 受同一最终控制方控制 应收账款 22,569.98 35,239.16 26,604.25 31,204.89 商品购销 经营性往来
国家电投集团及其附属企业 受同一最终控制方控制 预付账款 2,686.43 65,231.94 62,571.53 5,346.84 商品购销 经营性往来
大股东及其附属 国家电投集团及其附属企业 受同一最终控制方控制 其他应收款 71.40 1,176.51 675.60 572.31 商品购销 经营性往来
企业 国家电投集团及其附属企业 受同一最终控制方控制 其他非流动资产 355.10 355.10 其他经营性往来 经营性往来
国家电投集团及其附属企业 受同一最终控制方控制 合同资产 805.07 805.07 其他经营性往来 经营性往来
小计 26,487.98 101,647.61 91,011.55 37,124.04
上市公司的子公
司及其附属企业
关联自然人及其
控制的法人
其他关联人及其
附属企业
总计 26,487.98 101,647.61 91,011.55 37,124.04
公司负责人（法定代表人）：韩志伟 主管会计工作负责人：孙艳军 会计机构负责人：周慧芹
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