国家电投集团产融控股股份有限公司2022年1-6月
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与 2022年 期 初 2022年1-6月占2022年1-6月占 2022年1-6月
非经营性资金占 资金占用方名 上市公司 上市公司核算 2022年期末占 占用形
占用资金余 用累计发生金额用 资金 的利偿还累计发生 用资金余额 占用性质
用 称 的关联关 的会计科目 成原因
系 额 （不含利息） 息（如有） 金额
控股股东、实际控制 非经营性占用
人及其附属企业
小计 - - - -
前控股股东、实际控 非经营性占用
制人及其附属企业
小计 - - - -
其他关联方及其 非经营性占用
附属企业
小计 - - - -
总计 - - - -
资金往来方名 往来方与上 上市公司核 2022年 期 初 2022年1-6月往2022年1-6月往 2022年1-6月 2022年期末往 往来形 往来性质
其他关联资金往来 称 市公司的关 算的会计科 往来资金余 来累计发生金额来 资金 的利度偿还累计发 来资金余额 成原因 （经营性往来、
联关系 目 额 （不含利息） 息（如有） 生金额 非经营性往来）
国家电投集团及 受同一最终 应收账款 5,350.75 14,899.05 6,122.26 14,127.54 商品购销 经营性往来
其附属企业 控制方控制
国家电投集团及 受同一最终 预付账款 10,415.29 48,568.65 56,854.34 2,129.60 商品购销 经营性往来
其附属企业 控制方控制
控股股东、实际控制国家电投集团及 受同一最终
人及其附属企业 其附属企业 控制方控制 其他应收款 488.81 10,803.47 71.31 11,220.97 商品购销 经营性往来
国家电投集团及 受同一最终 其他非流动资 786.66 95.00 385.50 496.16 其他经营 经营性往来
其附属企业 控制方控制 产 性往来
小计 17,041.51 74,366.17 63,433.41 27,974.27
石家庄东方热电
热力工程有限公 子公司 应收账款 11,539.51 852.79 608.51 11,783.79 商品购销 经营性往来
司
上市公司的子公司 石家庄良村热电 子公司 预付账款 4,789.87 4,789.87 商品购销 经营性往来
及其附属企业 有限公司
长垣天华成新能 子公司 其他应收款 451.90 451.90 垫款 非经营性往来
源科技有限公司
资金往来方名 往来方与上 上市公司核 2022年 期 初 2022年1-6月往2022年1-6月往 2022年1-6月 2022年期末往 往来形 往来性质
其他关联资金往来 称 市公司的关 算的会计科 往来资金余 来累计发生金额来 资金 的利度偿还累计发 来资金余额 成原因 （经营性往来、
联关系 目 额 （不含利息） 息（如有） 生金额 非经营性往来）
国家电投集团涞
源东方新能源发 子公司 其他应收款 11.05 78.42 78.43 11.04 垫款 非经营性往来
电有限公司
国家电投集团易
县新能源发电有 子公司 其他应收款 1.34 22.48 22.74 1.08 垫款 非经营性往来
限公司
青岛东方新能源 子公司 其他应收款 0.27 0.27 垫款 非经营性往来
发电有限公司
庄河东方新能源 子公司 其他应收款 0.26 21.44 21.44 0.26 垫款 非经营性往来
发电有限公司
国家电投集团阜
城东方新能源发 子公司 其他应收款 0.07 363.65 289.44 74.28 垫款 非经营性往来
电有限公司
石家庄良村热电 子公司 其他应收款 85,000.00 85,000.00 垫款 非经营性往来
有限公司
寿光市至能电力 子公司 一年内到期非 21,031.58 405.75 21,437.33 借款 非经营性往来
有限公司 流动资产
寿光市沐光新能 子公司 一年内到期非 9,013.61 157.89 9,171.50 借款 非经营性往来
源科技有限公司 流动资产
寿光广能新能源 子公司 一年内到期非 6,008.98 105.35 6,114.33 借款 非经营性往来
有限公司 流动资产
资金往来方名 往来方与上 上市公司核 2022年 期 初 2022年1-6月往2022年1-6月往 2022年1-6月 2022年期末往 往来形 往来性质
其他关联资金往来 称 市公司的关 算的会计科 往来资金余 来累计发生金额来 资金 的利度偿还累计发 来资金余额 成原因 （经营性往来、
联关系 目 额 （不含利息） 息（如有） 生金额 非经营性往来）
天津东方新能源 子公司 一年内到期非 4.22 4.22 借款 非经营性往来
发电有限公司 流动资产
国家电投集团灵
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