000952 深市 广济药业

      上市公司 2023 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：湖北广济药业股份有限公司                                                                              单位：人民币万元

                                    占用方与上    上市公司    2023 年期  2023 年 1-6 月往  2023年1-6  2023年1-6  2023 年 6 月

非经营性资金占用  资金占用方名称  市公司的关    核算的会计    初往来资  来累计发生金  月往来资  月偿还累  末往来资金  占用形成    占用性质
                                      联关系        科目        金余额        额        金的利息  计发生金    余额        原因

                                                                            （不含利息）  （如有）    额

控股股东、实际控
制人及其附属企业

    小 计

前控股股东、实际
控制人及其附属企

      业

    小 计

其他关联方及其附

    属企业

    小 计

    总 计

                                    往来方与上    上市公司    2023 年期  2023 年 1-6 月往  2023年1-6  2023年1-6  2023 年 6 月

其它关联资金往来  资金往来方名称  市公司的关  核算的会计科  初往来资  来累计发生金  月往来资  月偿还累  末往来资金  往来形成    往来性质
                                      联关系          目        金余额        额        金的利息  计发生金    余额        原因

                                                                            （不含利息）  （如有）    额

控股股东、实际控
制人及其附属企业

                  湖北惠生药业有    子公司      其他应收款                                                                    借款      非经营性
上市公司的子公司      限公司                                    30,730.45      673.22        720.27                32,123.94                  往来

  及其附属企业    湖北惠生药业有

                      限公司        子公司      其他应收款                  225.00                              225.00      交易形成    经营性

                                    占用方与上    上市公司    2023 年期  2023 年 1-6 月往  2023年1-6  2023年1-6  2023 年 6 月

非经营性资金占用  资金占用方名称  市公司的关    核算的会计    初往来资  来累计发生金  月往来资  月偿还累  末往来资金  占用形成    占用性质
                                      联关系        科目        金余额        额        金的利息  计发生金    余额        原因

                                                                            （不含利息）  （如有）    额

                  湖北广济药业济    子公司      其他应收款                                                                    借款      非经营性
                  康医药有限公司                                  89.26        5.63                                94.89                    往来

                  湖北广济药业济    子公司      应收账款      3,497.50      2,488.00                  200.00      5,785.50    交易形成    经营性
                  康医药有限公司

                  广济药业（孟州）    子公司      其他应收款    1,058.73                                          1,058.73    交易形成    经营性
                    有限公司

                  湖北济得药业有    子公司      其他应收款                                                                  交易形成    非经营性
                      限公司                                      316.83        5.82                                322.65                    往来

                  湖北济得药业有    子公司      其他应收款    764.82        180.00                              944.82        借款      经营性
                      限公司

                  广济药业（济宁）    子公司      其他应收款                  500.00                              500.00        借款      非经营性
                    有限公司                                                                                                                往来

其他关联方及其附  湖北长投安华酒    联营公司    其他应收款    125.00                                            125.00        借款      非经营性
    属企业        店有限公司                                                                                                              往来

    总 计                                                      36,582.59      4,077.67      720.27      200.00    41,180.53

法定代表人： 阮澍                                            主管会计工作负责人：胡明峰                            会计机构负责人：王  琼