证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2022-065
湖北广济药业股份有限公司
关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，湖北广济 药业股份有限公司（以下简称“广济药业”、“公司”或“本公司”）将截至 2022
年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北广济药业股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可2020[85]号）核准，广济药业采用非公开方式发行人 民币普通股（A股）37,956,203股，发行价格为每股9.59元。截至2020年3月24 日，本公司实际已非公开发行人民币普通股（A股）37,956,203股，募集资金总 额363,999,986.77元，扣除承销费、保荐费、会计师费用、律师费、验资费用等 发行费用5,896,986.80元后，实际募集资金净额为人民币358,102,999.97元。上 述资金已于2020年3月24日全部到位，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙） 于2020年3月24日出具的大信验字[2020]第2-00014号《验证报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
项 目 募集资金发生额（元）
1.募集资金总额 363,999,986.77
减：保荐及承销费用 5,423,599.80
2.实际银行到账余额 358,576,386.97
减：募集资金置换已支付的项目 29,627,097.02
减：募集资金置换已支付的发行费用 339,500.00
减：补充流动资金 73,393,655.97
减：2020 年募投项目支出（维生素 B2 现代化升级与安全环保技术改造） 60,049,368.81
加：2020 年利息收入减去手续费及发行费用的净额 1,951,287.66
减：2021 年募投项目支出（维生素 B2 现代化升级与安全环保技术改造） 26,977,637.23
减：2021 年募投项目支出（年产 1000 吨（1%）维生素 B12 综合利用项目） 34,607,584.26
加：2021 年利息收入减去手续费的净额 4,190,414.73
减：2022 年 1-6 月募投项目支出（年产 1000 吨（1%）维生素 B12 综合利 66,201,870.99
用项目）
加：2022 年 1-6 月利息收入减去手续费的净额 822,106.35
3.截至 2022 年 6 月 30 日募集资金余额 74,343,481.43
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件，公司与国泰君安证券股份有 限公司（保荐机构）分别与中信银行股份有限公司武汉分行、中国民生银行股份 有限公司武汉分行及上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行于2020年4月签署 《募集资金三方监管协议》；公司、公司控股子公司广济药业（孟州）有限公司 （以下简称“孟州公司”）、国泰君安证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司 武汉分行于2020年6月2日签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专 项账户。
公司签署的三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大 差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和深圳 证券交易所的有关规定要求制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户 存储与专项使用管理。截止2022年6月30日，募集资金余额为74,343,481.43元，
其中： 资金 专户存 款余 额14,343,481.43元 ，银 行保本 型理 财产 品余额
60,000,000.00元。具体存放情况如下：
账户名称 开户行 账号 账户余额（元）
湖北广济药业股份 中信银行股份有限公司武汉分 8111501012600697408 0.22
有限公司 行
湖北广济药业股份 上海浦东发展银行股份有限公 70160078801500002735 2084.06
有限公司 司武汉分行
湖北广济药业股份 中国民生银行股份有限公司武 631840738 39,630.17
有限公司 汉分行
广济药业（孟州） 兴业银行股份有限公司武汉东 416180100100174736 10,133,267.68
有限公司 湖高新科技支行
广济药业（孟州） 兴业银行股份有限公司武汉东 416180100200050048 4,168,499.3
有限公司 湖高新科技支行
合 计 14,343,481.43
注1：账户416180100200050048系募集资金专户416180100100174736下的工程保证金子账户，用于“年产1000吨（1%）维生素B12综合利用项目”。
注2：“兴业银行股份有限公司武汉东湖高新科技支行”为“兴业银行股份有限公司武汉分行”的下属支行，业务落地实施办理处，无对外签署合同权限，其对外签订三方监管协议只能以“兴业银行股份有限公司武汉分行”的名义签署。
上述募集资金余额不包含使用部分闲置募集资金进行现金管理的合计余额60,000,000.00元。
三、2022年1-6月募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况
募集资金使用情况表详见本报告附表1。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
1.募集资金投资项目的实施地点变更情况
2022年1-6月公司不存在募集资金投资项目的实施地点变更。
2.募集资金投资项目的实施方式变更情况
2022年1-6月公司不存在募集资金投资项目的实施方式变更。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年3月24日出具的大信验字[2020]第2-00014号《验证报告》验证。截至2020年3月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额合计29,627,097.02元，公司已用自筹资金支付的发行费用为339,500.00元。公司第九届董事会第二十八次（临时）会议、第九届监事会 第二十四次（ 临时）会议审 议批准公司以 募集资金29,966,597.02元置换预先投入募投项目自筹资金29,627,097.02元及已支付发行费用339,500.00元。公司独立董事、监事会、保荐机构对此发表了同意意见。2021年12月31日，前述募集资金已全部完成置换。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金。
(五)节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用。
(六)超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用。
(七)尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，将继续用于原承诺投资的募 集资金投资项目。公司于2021年10月21日召开第十届董事会第九次会议及第十届 监事会第八次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司及孟州公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用不超过 1.2 亿元闲置募集资金进行现金管理，购买期限为自第十届董事会第九次会议审 批通过后十二个月内。额度内资金可以滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后 将及时归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会和保荐机构就该事项发表了 同意意见。公司将暂时闲置的募集资金进行现金管理的主要情况如下：
单位：人民币万元
公司名称 银行名称 理财产品名称 期限 年化收益 理财金额
率
广济药业（ 孟 民生银行武汉光 可转让定期存 2022/1/12-2025/1/12 3.55% 1,000.00
州）有限公司 谷支行 单
广济药业（ 孟 兴业银行武汉东 可转让定期存 2021/11/4-2024/1
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